ISIN : ES0142547035
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Gestión Alternativa, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en una cuidada selección de fondos de inversión con diferentes estrategias de gestión alternativa pertenecientes a las mejores gestoras mundiales, diseñando una cartera de inversión diversificada y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 200 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 4%.
Con el fondo CI Gestión Alternativa, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión flexible que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.
El fondo CI Gestión Alternativa, FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retorno Absoluto |
5,92162
(16/04/2019) |
4,058% | -2,506% | -0,262% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.
Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio. Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización, emisor (público o privado), divisas y mercados (incluyendo emergentes sin límite definido).
El fondo realizará una gestión alternativa, bien mediante la inversión en IIC de gestión alternativa o mediante la combinación de otro tipo de activos. Por la parte invertida indirectamente a través de IIC no existirán límites en cuanto a calidad crediticia y duración.
La inversión directa en renta variable será en valores con liquidez suficiente para permitir una operativa fluida. La inversión directa en renta fija se realizará en activos con calificación crediticia baja (mín. B-), aunque se limitará a un 25% del patrimonio, el resto deberá realizarse en activos con calificación crediticia media o superior (mín. BBB-). La duración media de la renta fija estará entre -5 y 5 años.
Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
16 Apr 2019
5,92162
-0,020%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 0,470 |
| En el año | 4,058 |
| 1 año | -2,506 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 3,673 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2019 | 4,058 |
| 2018 | -6,892 |
| 2017 | 1,448 |
| 2016 | -2,155 |
| 2015 | -0,881 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | 5,92162 | 12,269,848,520 | -0,020% |
| 15/04/2019 | 5,92279 | 12,279,510,520 | -0,059% |
| 14/04/2019 | 5,92626 | 12,305,155,100 | -0,004% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.
Categoría CNMV: Retorno Absoluto
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El mes de marzo estuvo marcado por la política más atenuada por parte de los Bancos Centrales y por los datos macroeconómicos de Europa. Respecto los bancos centrales, el BCE decidió posponer la primera subida de tipos hasta 2020 y anunció una nueva ronda de TLTRO III a partir de septiembre del 2019. En EE.UU., la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el 2,25-2,50%. En Europa, los últimos indicadores adelantados y de confianza mostraron una cierta estabilización. Sin embargo, el PMI manufacturero siguió sin dar señales de recuperación, tocando el nivel de 47,6 puntos. En renta fija, la curva de tipos de interés en EE. UU. se revertió, al situarse el tipo de interés a 10 años por debajo del tipo a 3 meses por primera vez desde 2007. El Treasury cerró con una rentabilidad del 2,41% y el Bund con una rentabilidad negativa del 0,072%. Los mercados de renta variable mantuvieron su tono positivo durante el mes de marzo, con el Eurostoxx 50 subiendo un 1,62% y el S&P 500 un 1,79%. En materias primas, el petróleo alcanzó los 68 dólares, favorecido por los recortes de producción de crudo y el aumento de la demanda y, el dólar cerró en 1,1218 dólares, con una apreciación del 1,35%.
El fondo cerró el mes de marzo con una rentabilidad del 0,77%, superior a la de su índice de referencia el Eonia +200 Pb que obtuvo un 0,13%. La rentabilidad acumulada en 2019 del fondo es del 3,68%, mientras que la de su índice de referencia ha sido del 0,39%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones del fondo vinieron de la inversión de la renta variable global, con el ETF FTSE Europe Real Estate +4,55% y la renta variable emergente con el Caja Ingenieros Emergente con un +4,35%. Por el lado negativo, el fondo de Pictet TR Mandarin fue perjudicado por la posición larga en Uxin que le detrajo un 0,5% después de publicar unos malos resultados. Además se llevaron a cabo operaciones en derivados con el objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo de 0,16%. En cuanto a la operativa, este mes introducimos el fondo de Annual Cycles, un fondo long/short de renta variable y una baja volatilidad.
Clases del fondo
El fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Alternativa, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS GESTIÓN ALTERNATIVA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Gestión Alternativa Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Gestión Alternativa Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0142547035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | 1% | 1.000€ |
| Clase I | ES0142547001 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Daniel Roig Roca
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, título de Master en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y CFA Charterholder. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en 2016 después de 3 años de experiencia como Project Manager en el Reino Unido. Daniel es gestor de fondos de retorno absoluto y colabora en la gestión de carteras y patrimonios.