Informes
ISIN : ES0142547035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Màxima flexibilitat per aprofitar les oportunitats d’inversió
El CE Gestió Alternativa, FI permet aprofitar les oportunitats d’inversió mitjançant un enfocament multi-actiu i un ventall ampli d’instruments d’inversió.
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retorn Absolut |
6,28855
(20/02/2020) |
2,766% | 7,375% | 1,081% | -0,209% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
El fons busca, d’entre els fons consistents en el temps i que aporten valor, aquells que tenen estratègies d’inversió semblants. Per a fer-ho, s’utilitza una metodologia pròpia de Caixa d’Enginyers, que combina criteris quantitatius i qualitatius.
FASE QUANTITATIVA
Analitzem el comportament obtingut per cada fons dins de la seva categoria d’actiu, utilitzant una eina pròpia multi-criteri per ordenar-los en funció de la seva rendibilitat/risc, la rendibilitat que bat l’índex de referència (generació d’alfa), la homogeneïtat i el seu comportament en entorns de correcció que esdevinguin.
FASE QUALITATIVA
Dels fons seleccionats, es fa un anàlisi qualitatiu, atenent a diversos criteris com el procés d’inversió, la transparència o la solidesa del seu equip de gestió.
Avantatges de la inversió flexible
- Posicionament geogràfic d’àmbit global
- Distribució flexible dels tipus d’actius
- Busca identificar possibles riscos de mercat per redefinir l’estratègia d’inversió
- Adaptabilitat en els diferents entorns de mercat
Valors del CE Gestió Alternativa, FI
- Accés als millors fons internacionals
- Procés d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu de fons
- Diversificació i baixa correlació amb els mercats
- Gestió àgil i dinàmica
- Control estricte del risc
Inversor amb un perfil de risc conservador:
- Té com objectiu prioritari la conservació de capital i mirar de reduir els efectes negatius de la inflació.
- Pot reunir a la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb baixa exposició al risc.
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Gràcies als seus principis i al seu procés d’inversió, reuneix les característiques per poder romandre en la seva cartera de productes per un llarg període de temps.
Valor participació
20 Feb 2020
6,28855
-0,070%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 5,200 |
| En l'any | 2,766 |
| 1 any | 7,375 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2020 | 2,766 |
| 2019 | 7,532 |
| 2018 | -6,892 |
| 2017 | 1,448 |
| 2016 | -2,155 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 20/02/2020 | 6,28855 | 9,999,340,120 | -0,070% |
| 19/02/2020 | 6,29297 | 10,014,998,210 | 0,150% |
| 18/02/2020 | 6,28353 | 10,012,850,240 | 0,105% |
Informe de risc
Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet l’exposició a nivells reduïts de risc per mirar d’obtenir un rendiment de la inversió que ajudi a reduir els efectes negatius de la inflació i a mantenir el poder adquisitiu.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
La por al fet que l'epidèmia de coronavirus es contagiï a nivell global i la seva possible afectació en el creixement econòmic van provocar correccions durant el mes de gener en els principals índexs. L'índex americà S&P 500 va tancar el mes amb una caiguda del -0,16% i el Eurostoxx 50 va caure un -2,78% i el MSCI Emerging Markets en euros un -3,41%. En el mercat de divises, l'euro es va depreciar un 1,07% fins a 1,1093 dòlars. Els valors refugi van ser els més beneficiats durant el mes, la rendibilitat del Treasury va tancar en 1,508%, la del Bund en el -0,436% i l'or va repuntar fins als 1589 dòlars l'onça.
En la primera reunió de política monetària la Reserva Federal va mantenir el rang objectiu del seu tipus d'interès en el 1,50-1,75% i el BCE va millorar lleument la seva visió de l'escenari econòmic. Finalment el Regne Unit va formalitzar la seva sortida de la Unió Europea i ara hauran de negociar.
El fons va començar l'any amb una pujada del 0,96%. Pel costat positiu, els actius refugi com l'or va ser el major contribuïdor amb una pujada d'un 4,64%. Mentre que les principals detraccions, el fons de Annualcycles va caure un -1,66% i el DPAM Bonds High Yield va caure un -0,67%. Respecte a l'operativa, durant el mes de gener es va realitzar un switch del Pictet Chinese pel Schroder Asian Local Currency i es va comprar el fons de Man Ahl Target Risk. A més es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures sobre divisa amb un resultat global negatiu de -0,02%.
Classes del fons
El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Alternativa, F.I. té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ ALTERNATIVA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Gestió Alternativa Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2004
- Inversió mínima: 1.000 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Retorn Absolut
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Gestió Alternativa Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0142547035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | 1% | 1.000€ |
| Classe I | ES0142547001 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Sergi Casoliva Sesma
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Gestió Alternativa, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.