Informes
ISIN : ES0119488007
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Màxima flexibilitat per assolir l’objectiu
Segueix una estratègia prudent, mitjançant una gestió flexible per tractar de mantenir una baixa correlació amb els mercats financers quan sigui necessari.
L’estratègia d’inversió del CE Gestió Dinàmica, FI pretén mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, mitjançant una gestió flexible del fons, i sempre amb una clara preferència per a la preservació de capital.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retorn Absolut |
105,11099
(15/05/2024) |
1,790% | 3,455% | 1,585% | 2,052% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Gestó Dinàmica, FI?
La flexibilitat del fons permet aprofitar les oportunitats d’inversió que es presenten, mitjançant un enfocament multi-actiu i un gran ventall d’instruments d’inversió.
El fons té una àmplia llibertat a l’hora de ser gestionat, i un dels seus objectius és desvincular-se de la direcció dels mercats per aconseguir una volatilitat limitada de la seva cartera.
Una gestió adequada per diversificar les teves inversions
Gestió flexible per mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, amb clar predomini per la preservació de capital
Valoració estratègica i tàctica de Caixa Enginyers sobre els actius d'inversió
ELABORACIÓ DE CARTERES DE CONVICCIÓ
Selecció dels fons per implementar cada inversió a partir de criteris quantitatius i qualitatius
Anàlisi del comportament històric dels mercats i de les expectatives de futur
Informació en matèria de Sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat a Caixa Enginyers Gestió
A qui va dirigit?
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
2024-05-15 00:00:00.0
105,11099
0,407%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 4,322 |
| En l'any | 1,790 |
| 1 any | 3,455 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 1,783 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 1,790 |
| 2023 | 2,382 |
| 2022 | -1,509 |
| 2021 | 5,406 |
| 2020 | -1,863 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-05-15 00:00:00.0 | 105,11099 | 18,632,014,680 | 0,407% |
| 2024-05-14 00:00:00.0 | 104,68485 | 18,592,949,440 | - |
| 2024-05-13 00:00:00.0 | 104,68535 | 18,613,269,870 | - |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat:
Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a termini mitjà, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DE CARTERA
El sentiment en els mercats financers va estar dominat per les expectatives dels inversors que els tipus d'interès es mantindran elevats durant un període prolongat, particularment als Estats Units. De moment la inflació americana es troba encara elevada i l'economia mostra unes dinàmiques de demanda interna robustes. El mercat descompta que ja no hi haurà retallades al juny, i es posa en dubte que, fins i tot, es produeixin dos en el que queda d'any. En l’Eurozona, per contra, les declaracions de les autoritats del BCE continuen apuntant al fet que al juny es produirà el primer descens dels tipus i el debat en els mercats gira sobre si al juliol podria haver-hi una segona retallada o si serà convenient retardar-lo a setembre.
En aquest context, els principals índexs borsaris mundials van registrar caigudes durant el mes. L'índex S&P 500 dels Estats Units va baixar un -4,16%, el Eurostoxx 50 un -3,19% i el MSCI Emerging Markets un +0,26%. El dòlar va mantenir la seva fortalesa, deixant l'encreuament amb l'euro prop de 1,066 dòlars per euro. Per la part de renda fixa, vam tenir pujades en els tipus d'interès, on el Treasury va passar del 4,201% al 4,681% i el Bund va passar del 2,297% al 2,583%.
Durant el mes d'abril, el fons va caure un -1,23%, mentre el que portem d'any l'any el fons ha pujat un +0,53%. Els actius que van tenir un millor acompliment durant el mes van ser el fons monetari en dòlars amb un +1,60%, Jupiter Absolute Return amb un +1,07% i el Groupama Tresorerie amb un +0,37%. Per l'altre costat, els menors contribuïdors van ser els de renda variable, el fons de Seilern Global World amb un -5,44%, el Ishares Global Clean Energy amb un -4,57% i el Invesco Quantitative MSCI World amb un -2,83%. Durant el mes l'exposició a derivats va contribuir amb -0,20%. Es va introduir un fons de bons flotants que tenen menys sensibilitat als tipus d'interès.
Classes del fons
El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, F.I. té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Gestió Dinàmica Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2010
- Inversió mínima: 1.000 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Vocació CNMV: Retorn Absolut
- Període de permanència mínim recomanat: 3 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Gestió Dinàmica Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament* | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0119488007 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | 1% | 1.000€ |
| Classe I | ES0119488015 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
(*) Si el periode de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies.
Gestor del fons
Sergi Casoliva Sesma
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
