Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,85809
(06/06/2023) |
0,105% | 0,359% | -0,973% | -0,051% | -0,648% | -0,235% | -0,817% | -1,069% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,91873
(06/06/2023) |
0,376% | 1,629% | 6,823% | 11,350% | 2,069% | 4,661% | 1,069% | 4,984% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,91541
(06/06/2023) |
0,159% | 1,649% | 4,011% | 8,191% | 7,435% | 9,481% | 7,779% | 9,309% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,07359
(06/06/2023) |
0,825% | 2,730% | 0,365% | 3,827% | -2,380% | 0,149% | 1,204% | 3,507% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
117,37035
(06/06/2023) |
0,358% | 1,184% | 1,790% | 5,876% | -2,319% | 2,415% | 3,366% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
869,74582
(06/06/2023) |
0,005% | 0,018% | 0,758% | 0,748% | 0,167% | -0,639% | -0,578% | -0,328% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,77806
(05/06/2023) |
0,012% | 0,595% | -0,545% | 0,910% | -0,482% | 2,232% | 0,315% | 0,389% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,59587
(06/06/2023) |
0,463% | 2,708% | 1,903% | 6,586% | -3,103% | 2,851% | 3,893% | 6,885% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,59206
(06/06/2023) |
0,182% | 1,907% | 9,279% | 9,791% | 6,502% | 7,987% | 0,445% | 5,019% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
653,61906
(06/06/2023) |
0,078% | -0,178% | 0,071% | 2,070% | -2,421% | -2,327% | -1,422% | -0,547% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
13,19077
(06/06/2023) |
0,306% | 1,197% | 4,154% | 7,990% | -1,145% | 1,219% | -1,383% | 1,460% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,88339
(06/06/2023) |
0,157% | 0,741% | -1,504% | 0,771% | -2,805% | -0,304% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,86675
(06/06/2023) |
0,255% | 0,361% | -0,519% | 2,140% | -1,965% | -1,148% | -1,302% | 0,507% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 d'abril de 2023.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/03/2023
