Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,22645
(15/01/2025) |
0,476% | -0,251% | 1,919% | -0,251% | 4,287% | 0,527% | 0,176% | -0,119% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,36336
(15/01/2025) |
0,913% | 1,018% | -6,186% | 1,018% | 2,363% | -1,439% | 2,118% | 3,517% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
22,06274
(15/01/2025) |
1,674% | 1,444% | 7,448% | 1,444% | 25,748% | 10,974% | 11,646% | 9,429% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,22558
(15/01/2025) |
1,763% | 1,420% | 2,292% | 1,420% | 15,944% | -2,243% | 2,697% | 4,409% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
142,79644
(15/01/2025) |
1,151% | 0,533% | 4,707% | 0,533% | 15,172% | 3,285% | 5,012% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
914,81245
(15/01/2025) |
0,010% | 0,092% | 1,566% | 0,092% | 3,251% | 1,375% | 0,514% | 0,027% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
108,42235
(14/01/2025) |
0,019% | -0,611% | 1,795% | -0,611% | 5,183% | 2,051% | 1,669% | 0,951% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,78673
(15/01/2025) |
1,770% | 1,513% | 6,337% | 1,513% | 23,875% | 2,033% | 5,347% | 6,526% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,38759
(15/01/2025) |
1,174% | 1,773% | 2,631% | 1,773% | 12,342% | 6,868% | 4,609% | 4,355% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
713,91557
(15/01/2025) |
0,329% | -0,407% | 3,187% | -0,407% | 4,828% | 0,230% | -0,142% | 0,125% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,08263
(15/01/2025) |
0,909% | 0,785% | 2,370% | 0,785% | 11,174% | 2,025% | 1,984% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,01117
(15/01/2025) |
0,583% | 0,072% | 3,165% | 0,072% | 5,851% | -0,027% | 0,242% | 0,483% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de diciembre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2024
