Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,98884
(22/04/2024) |
0,088% | -1,110% | 3,947% | 0,189% | 2,109% | -0,440% | 0,215% | -0,619% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,88360
(22/04/2024) |
0,358% | -4,461% | 23,397% | 6,639% | 11,763% | 2,737% | 4,056% | 4,536% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,76665
(22/04/2024) |
0,928% | -3,354% | 18,919% | 8,135% | 25,952% | 8,552% | 9,787% | 9,962% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,43430
(22/04/2024) |
0,909% | -3,293% | 12,570% | 2,602% | 8,397% | -7,427% | 1,835% | 4,176% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
130,00046
(22/04/2024) |
0,565% | -2,313% | 13,571% | 4,726% | 12,796% | 1,515% | 4,388% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
893,76169
(22/04/2024) |
0,010% | 0,196% | 1,653% | 0,964% | 3,031% | 0,376% | -0,001% | -0,203% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
103,53034
(19/04/2024) |
-0,241% | -1,497% | 3,762% | 0,259% | 2,098% | 1,276% | 1,519% | 0,590% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,30509
(22/04/2024) |
0,705% | -3,267% | 20,963% | 8,636% | 8,101% | -0,077% | 4,903% | 6,381% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
11,39183
(22/04/2024) |
1,271% | -1,453% | 13,275% | 1,723% | 8,392% | 4,706% | 2,872% | 3,067% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
684,33392
(22/04/2024) |
0,121% | -0,285% | 4,537% | 0,208% | 5,654% | -1,424% | -0,810% | -0,142% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,32524
(22/04/2024) |
0,524% | -2,869% | 14,734% | 1,689% | 8,586% | 1,032% | 0,367% | 1,592% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,54005
(22/04/2024) |
0,551% | -1,662% | 10,781% | 4,379% | 9,918% | -0,121% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,40856
(22/04/2024) |
0,362% | -1,052% | 6,130% | 0,437% | 5,357% | -0,930% | -0,367% | 0,604% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 29/02/2024
