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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115532030

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

 

Caja Ingenieros Premier FI es un fondo de inversión con vocación Renta Fija Internacional cuya estrategia de inversión busca beneficiarse de las expectativas en las curvas de tipos de interés, el movimiento de los diferenciales de crédito y de los acontecimientos que a nivel macroeconómico tengan un efecto en el mercado de deuda.

El fondo se gestiona de forma flexible con el fin de aprovechar las oportunidades de inversión que proporciona la inversión en mercados de renta fija global y tiene como objetivo o benchmark, superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Internacional publicada por Inverco. 

El fondo CI Premier FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Fija Internacional 712,46357
(17/04/2019)
2,531% 1,302% 0,522%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La inversión se dirigirá a valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, sin predeterminación por sectores o países. Se incluyen dentro del universo de inversión los mercados emergentes. No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).

Podrá invertir sin límite definido y con los mismos requisitos de rating que el resto de activos de renta fija en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados, siempre que sean líquidos.

La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados.

 

Caja Ingenieros Premier, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3715.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

712,46357

0,005%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 1,627
En el año 2,531
1 año 1,302
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 2,277
Rentabilidad año %
2019 2,531
2018 -1,756
2017 -0,350
2016 1,623
2015 -0,250
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2019 712,46357 74,524,312,400 0,005%
16/04/2019 712,43151 74,161,937,110 0,056%
15/04/2019 712,03481 74,020,050,390 0,017%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Conservador

Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a mantener la capacidad adquisitiva asociada a la inversión, reduciendo los efectos negativos de la inflación.

Categoría CNMV: Renta Fija Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Premier cierra el mes con una subida del 0,72% beneficiándose de la caída generalizada de tipos, acumulando en lo que llevamos de año un 2,27%. Su índice de referencia, formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco obtuvo un 1,05%, acumulando un 3,33% en 2019.

En Europa, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales (0%) en su reunión de marzo. En su comunicado preliminar, la máxima institución monetaria de Europa confirmó que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales al menos hasta finales de 2019 y en todo caso durante el tiempo que sea necesario para que la inflación se sitúe en niveles próximos al objetivo del 2%. En EEUU, la Reserva Federal decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el rango 2,25 - 2,50%. En la conferencia de prensa, Jerome Powell, presidente de la Fed, remarcó que los datos obtenidos a partir de septiembre de 2018 apuntan a una desaceleración mayor de la esperada en el crecimiento económico en EEUU, Europa y China. Por otro lado, Powell destacó en positivo el buen desempeño del mercado laboral mientras que en negativo remarcó el ralentizamiento de la inversión privada y el consumo de los hogares durante el primer trimestre de 2019.

El tono más acomodaticio de la Reserva Federal y el BCE, unido a unos datos macroeconómicos ligeramente por debajo del consenso de mercado, han tenido un impacto significativo en los mercados de renta fija. De este modo, tanto la deuda estadounidense como la alemana a 10 años reducen su rentabilidad hasta el 2,40% y el -0,07% respectivamente. Por otro lado, aplanamiento generalizado de la mayoría de curvas soberanas por caída de rentabilidades de la parte más larga de la curva por las menores expectativas de inflación a medio/largo plazo. En cuanto al crédito, pocos cambios en los diferenciales tanto en "Investment Grade" como en "High Yield" tras el sensible estrechamiento de los dos primeros meses del año.

Clases y gestor premier

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Premier, FI tiene distintas clases de participaciones; CI PREMIER CLASE A, F.I., y CI PREMIER CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Premier Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Premier Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0115532030 0,90% 0% 0,20% - - 1.000€
Clase I ES0115532006 0,55% 0% 0,10% - - 250.000€
 
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