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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115532030

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Una gestión acertada y flexible

A través de una gestión activa, el CI Premier, FI busca aprovechar sin restricciones las mejores oportunidades de inversión en renta fija, con el objetivo de intentar beneficiarse de los cambios en las expectativas de las curvas de tipos de interés, del movimiento de los diferenciales de crédito y de los acontecimientos que tengan efecto a nivel macroeconómico en los diferentes mercados globales de deuda. Aun así, recuerda que este fondo tiene riesgo de pérdida de capital.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Internacional 714,82660
(11/06/2021)
-0,244% 1,762% 0,632% 0,288%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el Premier?
¿Cómo invierte el CI Premier, FI?
 

En momentos en que la deuda pública presenta una baja rentabilidad, el núcleo de la cartera del CI Premier, FI opta por invertir en renta fija corporativa, con la finalidad de buscar rentabilidades superiores.

La selección de los emisores y las emisiones corporativas se realiza a través de un riguroso análisis fundamental, con el objetivo de poder optimizar el binomio rentabilidad/riesgo y tratar de minimizar la posibilidad de pérdida de capital.

Además, constantemente analizamos su posicionamiento, persiguiendo una óptima diversificación geográfica, sectorial y por emisor.

  • ¿Cómo hace esta gestión activa diferencial?

A través de una cartera con visión a largo plazo, los principales pilares de inversión del fondo son:

 

CURVAS DE TIPO DE INTERÉS

Se persigue aprovechar las expectativas de movimientos en las curvas de tipos de interés

RENTABILIDAD SOBRE DEUDA PÚBLICA

Se hace la valoración de los emisores en base a un análisis fundamental

GESTIÓN ACTIVA DE EMISORES Y EMISIONES

La cartera se gestiona de una forma flexible con el objetivo de maximizar sus prestaciones

EVOLUCIÓN DE LAS DIVISAS

Se monitoriza la evolución del mercado de divisas para tratar de aprovechar oportunidades que complementen la exposición en divisa euro

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
¿A quién va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo conservador:

 

  • Tiene como objetivo prioritario la conservación de capital y tratar de reducir los efectos negativos de la inflación.
  • Puede reunir en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con baja exposición al riesgo.

Inversor con un perfil de riesgo perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
La rentabilidad media de la Renta Fija Internacional Inverco
Divisa
Euro, pero el fondo puede invertir hasta un 30% del patrimonio en emisión denominadas en divisa no euro
 

 


Exposición
Invierte el 100% de su patrimonio en renta fija
Rating
No se exigirá rating mínimo a las emisiones en las que invierta por lo que podría incluso presentar en determinados momentos exposición a riesgo de crédito con calidad crediticia baja (inferior a BBB-)

 


Valor participación

11 Jun 2021

714,82660

0,087%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,458
En el año -0,244
1 año 1,762
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0,156
Rentabilidad año %
2021 -0,244
2020 -0,236
2019 3,367
2018 -1,756
2017 -0,350

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite la exposición a niveles reducidos de riesgo para tratar de obtener un rendimiento de la inversión que ayude a reducir los efectos negativos de la inflación y a mantener el poder adquisitivo.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Premier finaliza mayo con un descenso del -0,19% mermado por la evolución de la GBP y el USD en su cruce con el EUR, mientras que su índice de referencia cierra el mes con un -0,43%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,59%, mientras que su índice de referencia acumula un -0,79%.
En Europa, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales en el 0% en su última reunión. En la rueda de prensa posterior, Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó como el mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables seguía siendo esencial para reducir la incertidumbre y, con ello, respaldar la actividad económica y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. En relación a las compras netas de activos dentro del programa "PEPP", el BCE recalcó que se seguirán realizando compras netas hasta al menos finales de marzo de 2022 y, en todo caso, hasta que se considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado.
En EEUU, el dato de inflación de abril sorprendió con un fuerte impulso de los bienes, que repuntaron sensiblemente tras la subida de los vehículos de segunda mano (+10% mensual). Por su lado, la energía siguió presionando los precios al alza por efecto base (+25% en tasa interanual). De este modo, el crecimiento de la inflación en tasa interanual, incluyendo alimentos y energía, se sitúa en el 4,2% (la inflación subyacente se sitúa en el 3%). Desde el punto de vista del empleo, se espera que la vuelta al trabajo de más de 3 millones de personas a partir de septiembre de este año tras el fin de los subsidios del Gobierno limiten las presiones salariales durante el segundo semestre de 2021.
Semanas sin cambios significativos en los mercados de renta fija a nivel global. En tipos, tanto la deuda a 10 años estadounidense como la alemán se mantienen alrededor del 1,60% y el -0,20% respectivamente. Por su lado, las primas de riesgo española e italiana se sitúan en los 66 y los 102 puntos básicos respectivamente (sin cambios respecto los niveles de cierre de abril). En cuanto al crédito, tanto el “Investment Grade” como el “High Yield” mantienen sus diferenciales cerca de mínimos de los últimos 12 meses.

Clases premier

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Premier, FI tiene distintas clases de participaciones; CI PREMIER CLASE A, F.I., y CI PREMIER CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Premier Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2003
  • Inversión mínima: 1.000 euros
  • Comisión de gestión: 0,90%
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Fija Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Premier Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0115532030 0,90% 0% 0,20% - - 1.000€
Clase I ES0115532006 0,35% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Premier

CI Premier, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3715.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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