Slider CdE ODS Impact ISR, FI
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0157327000

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Inversión responsable con impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El CdE ODS Impact ISR, FI impacta de forma positiva en el cumplimiento de los ODS y da prioridad a las empresas cuyo negocio está contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos. Con ello conseguimos:

 

  • Objetivo sostenible: las compañías en las que invierte el fondo, no solo practican una gestión responsable, sino que además son innovadoras en su sector y propician el cambio del actual modelo económico hacia uno más sostenible y responsable.
  • Impacto medible: la inversión en el fondo es de carácter medible y, de esta forma, puede realizarse un seguimiento de la consecución de los objetivos. Por ejemplo, tomando el porcentaje que suponen las ventas con impacto en los ODS sobre el total de ventas realizadas.

 

Consulta las características del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 6,85768
(28/05/2020)

El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

¿Cómo invierte el ODS Impact?
¿Cómo invierte el CdE ODS Impact ISR, FI?
 

El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirá tomando como referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, año de revisión de los objetivos fijados, e incidirá en particular sobre tres de estos objetivos.

 

EDUCACIÓN

Igualdad de género en acceso a la educación, acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, incremento del nº de becas en países en desarrollo. Cuando las personas acceden a una educación de calidad, aumentan sus posibilidades de escapar de la pobreza. Además, la educación contribuye a reducir las desigualdades sociales y a lograr la igualdad de género.

AGUA

Uso eficiente de los recursos hídricos, acceso universal y asequible al agua potable, mejora de la calidad de agua y reducción de la contaminación.

 

INFRAESTRUCTURA

Desarrollo de infraestructuras sostenibles que apoyen el desarrollo económico, transición a procesos industriales limpios y sostenibles, aumento del acceso a Internet y a la tecnología en países en desarrollo.

 

 

El fondo también invertirá en acciones o deuda de compañías firmantes del UN Global Compact o en ETFs con criterios responsables, valorando especialmente aquellas que promuevan la igualdad de género. La inversión en deuda pública será de países del top-30 del SDG Index, que mide el cumplimiento de los ODS según países o, también, en entidades supranacionales con proyectos de impacto positivo.

Quedan excluidas de la inversión las siguientes compañías:

  • De generación de energía cuya fuente provenga >30% del carbón.
  • Dedicadas principalmente a la exploración y extracción de petróleo.
  • Que participen de la exploración de recursos energéticos en el ártico.
  • Que realicen prácticas de extracción agresiva como, por ejemplo, las denominadas como “arenas bituminosas”.
  • Fabricantes de armas, explosivos o vehículos militares
  • Fabricantes de componentes específicos para la industria militar (>10% ingresos).
  • Fabricantes de tabaco.
  • Que tienen ingresos específicos del sector tabaco (>30% ingresos).
  • Que incumplan con los Derechos Humanos, según los criterios de MSCI.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
La rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional Inverco
Divisa
Cualquier divisa
 

 


Exposición
Invierte hasta el 50% del patrimonio en Renta Variable (pudiendo estar por debajo del 30% a partir de 2028) y el resto en Renta Fija
Inversión
Invierte en compañías que impactan en los ODS

 


Vocación solidaria
El 0,03% de la comisión de gestión se destina a la Fundación Caja de Ingenieros, para financiar proyectos solidarios

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CdE ODS Impact ISR avanzó un 5,32% en abril y con ello acumula un -5,75% en el año, mientras que el índice de referencia avanzó un 4,39% y acumula una pérdida del 7,72% en 2020.

Tras la abrupta corrección de marzo, la elevada actividad por parte de Bancos Centrales así como los importantes planes de estímulo fiscal aprobados por los principales gobiernos apoyaron una súbita revalorización de los activos de riesgo. Esta recuperación en los mercados financieros se ha producido pero en un contexto de pésimos datos macroeconómicos. Los datos de crecimiento del primer trimestre en Europa y EEUU, con sólo unas semanas de confinamiento en marzo son negativos, reflejando caídas de más o menos un 5% sobre el mismo trimestre del año pasado. En Estados Unidos ya acumulan más de 30 millones de peticiones y se espera que la tasa de desempleo llegue hasta el 15%, cuando en el mes de febrero se encontraba en el 3,5%. Finalmente en cuanto a la temporada de resultados empresariales del primer trimestre observamos poca visibilidad por parte de las compañías a la hora de realizar previsiones a corto o medio plazo debido al Covid19 y sujetas a la duración de las medidas de contención.

Respecto a los contribuidores del fondo, Umicore (+23,74%) y Arco Platform (+19,66%) son las posiciones que tuvieron un mejor desempeño. Por el contrario, Siemens Gamesa (-1,17%) y Kingspan Group (-3,34%) fueron las compañías con peor comportamiento en abril. En cuanto a decisiones de gestión durante el mes se mantuvo la elevada actividad principalmente en la cartera de renta variable. En esta se eliminaron totalmente las posiciones en Brambles, Compass Group, Merck, Vinci, Iberdrola y Kemira y se introdujo la compañía española independiente de gestión de torres Cellnex, la compañía Keppel DC, REIT asiático de data centers, Grifols líder en productos derivados del plasma humano para uso terapéutico, Mastercard, la cual facilita las transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo y finalmente Alphabet. Adicionalmente, se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas. Finalmente, en cuanto a movimientos en la cartera de renta fija, introducimos una emisión de Unilever con vencimiento 2025.

Riesgos ODS Impact

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Aplicaciones anidadas
¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
¿A quién va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
"Clases" ODS Impact

Características del fondo

 

CdE ODS Impact ISR, F.I. se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

 

  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% 
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: hasta 2030, cuando sean evaluados los ODS.
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.

 

 

Gestor Cristina Llahí

Gestor del fondo

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Barcelona y máster en Finanzas por EADA. CFA level III candidate. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Abril de 2017, Cristina desempeñó su carrera profesional en Zurich Investment Services y Crèdit Andorrà.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer ODS Impact

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

CdE ODS Impact ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4184.

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