Slider CdE ODS Impact ISR, FI
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0157327000

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo:

Riesgo más bajo 1 2 3 4 5 6 7 Riesgo más alto

Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 4 años.

Inversión responsable con impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El CdE ODS Impact ISR, FI impacta de forma positiva en el cumplimiento de los ODS y da prioridad a las empresas cuyo negocio está contribuyendo al cumplimiento de los Objetivos. Con ello conseguimos:

 

  • Objetivo sostenible: las compañías en las que invierte el fondo, no solo practican una gestión responsable, sino que además son innovadoras en su sector y propician el cambio del actual modelo económico hacia uno más sostenible y responsable.
  • Impacto medible: la inversión en el fondo es de carácter medible y, de esta forma, puede realizarse un seguimiento de la consecución de los objetivos. Por ejemplo, tomando el porcentaje que suponen las ventas con impacto en los ODS sobre el total de ventas realizadas.

 

Consulta las clases  del fondo

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Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 7,87913
(20/06/2024)
9,073% 15,270%

El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
 

¿A quién va dirigido?

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
¿Cómo invierte el ODS Impact?

¿Cómo invierte el CdE ODS Impact ISR, FI?

 

El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirá tomando como referencia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, año de revisión de los objetivos fijados, e incidirá en particular sobre tres de estos objetivos.

 

EDUCACIÓN

Igualdad de género en acceso a la educación, acceso gratuito a la educación primaria y secundaria, incremento del nº de becas en países en desarrollo. Cuando las personas acceden a una educación de calidad, aumentan sus posibilidades de escapar de la pobreza. Además, la educación contribuye a reducir las desigualdades sociales y a lograr la igualdad de género.

AGUA

Uso eficiente de los recursos hídricos, acceso universal y asequible al agua potable, mejora de la calidad de agua y reducción de la contaminación.

 

INFRAESTRUCTURA

Desarrollo de infraestructuras sostenibles que apoyen el desarrollo económico, transición a procesos industriales limpios y sostenibles, aumento del acceso a Internet y a la tecnología en países en desarrollo.

 

 

El fondo también invertirá en acciones o deuda de compañías firmantes del UN Global Compact o en ETFs con criterios responsables, valorando especialmente aquellas que promuevan la igualdad de género. La inversión en deuda pública será de países del top-30 del SDG Index, que mide el cumplimiento de los ODS según países o, también, en entidades supranacionales con proyectos de impacto positivo.

Quedan excluidas de la inversión las siguientes compañías:

  • De generación de energía cuya fuente provenga >30% del carbón.
  • Dedicadas principalmente a la exploración y extracción de petróleo.
  • Que participen de la exploración de recursos energéticos en el ártico.
  • Que realicen prácticas de extracción agresiva como, por ejemplo, las denominadas como “arenas bituminosas”.
  • Fabricantes de armas, explosivos o vehículos militares
  • Fabricantes de componentes específicos para la industria militar (>10% ingresos).
  • Fabricantes de tabaco.
  • Que tienen ingresos específicos del sector tabaco (>30% ingresos).
  • Que incumplan con los Derechos Humanos, según los criterios de MSCI.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
La rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional Inverco
Divisa
Cualquier divisa
 

 


Exposición
Invierte hasta el 50% del patrimonio en Renta Variable (pudiendo estar por debajo del 30% a partir de 2028) y el resto en Renta Fija
Inversión
Invierte en compañías que impactan en los ODS

 


Vocación solidaria
El 0,03% de la comisión de gestión se destina a la Fundación Caja Ingenieros, para financiar proyectos solidarios

Valor participación

20 Jun 2024

7,87913

-0,003%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 9,677
En el año 9,073
1 año 15,270
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 6,143
Rentabilidad año %
2024 9,073
2023 5,754
2022 -12,717
2021 6,120
2020 1,824
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
20/06/2024 7,87913 45,593,376,410 -0,003%
19/06/2024 7,87936 45,632,177,000 -0,044%
18/06/2024 7,88279 45,652,050,990 0,303%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de mayo el fondo registró una subida del +1,66%, mientras que el índice de referencia obtuvo una rentabilidad del +1,05%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del +6,41%, frente al +3,81% del propio índice de referencia.

El mes de mayo destaca por el buen comportamiento de los principales índices de referencia. El mercado estadounidense lidera el comportamiento positivo seguido del europeo. El precio del petróleo fue el activo de peor rendimiento, influenciado por una moderación en su demanda. Los metales industriales se beneficiaron de la estabilización del ciclo manufacturero global, pero se espera que esta mejora cíclica disminuya. Por el lado de renta fija, se espera que el BCE baje tipos en junio y por el lado de la Reserva Federal, tras los datos de inflación y crecimiento económico el mercado descuenta la primera bajada en noviembre.

Respecto a los contribuidores del fondo, los mayores contribuidores han sido Nvidia con un 25%, Qualcomm con un 21% y Vertex Pharmaceuticals con un 14%. Por el contrario, los principales detractores han sido Agilent con un -6%, Kimberly Clark con un -4% y Merck con un -4%.

Durante el mes se han llevado a cabo cambios por el lado de renta variable. A principios de mes eliminamos la posición de Bristol Mayers Squibb por el empeoramiento que ha tenido en la parte de calidad y en su lugar aumentamos posición en Nvidia, Google, Apple y Mastercard. También llevamos a cabo una venta total de Autodesk al tener un retraso importante en la publicación de resultados, en su lugar introducimos Visa. Por el lado de la renta fija se llevan a cabo compras de un pagaré de Vidrala, bonos de Novonordisk 2034, Ferrari 2030, American Tower Corp 2030 y Sydbank 2027, y también se llevan a cabo ventas de bonos Ellevio 2034, Caixabank 2028 y Kutxabank 2027. Todo ello con el objetivo de vender las posiciones para tomar ganancias en bonos donde el upside restante se veía limitado y cambiándolas por compras en mercado primario más atractivas.

Aplicaciones anidadas
Clases ODS

Clases del fondo

 

El fondo de inversión CdE ODS Impact, FI tiene distintas clases de participaciones; CdE ODS Impact Clase A, F.I., y CdE ODS Impact Clase I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CdE ODS Impact A, F.I., se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35%
  • Comisión depositario: 0,15%
  • Artículo  SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: hasta 2030, cuando sean evaluados los ODS.
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.

 

Características clase I

La clase CdE ODS Impact Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0157327000 1,35% 0% 0,15% - - 500€
Clase I ES0157327018 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Elisabet Oter y Didac Perez

Gestores del fondo

 

Elisabet Oter

foto Elisabet Oter

Graduada en Matemáticas con mención en Economía por la Universidad de Barcelona, cuenta con un máster en Matemáticas para los Instrumentos Financieros de la Universidad Autónoma de Barcelona y una titulación de Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Se incorporó al equipo de Caja Ingenieros Gestión en abril de 2023 como gestora de fondos después de 7 años de experiencia como gestora de fondos de renta variable y mixtos en Sabadell Asset Management.

 

Dídac Pérez

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer ODS Impact

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

CdE ODS Impact ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4184.

(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.

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