Informes
ISIN : ES0119488007
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Máxima flexibilidad para conseguir el objetivo
Sigue una estrategia prudente, mediante una gestión flexible para tratar de mantener una baja correlación con los mercados financieros cuando sea necesario.
La estrategia de inversión del CI Gestión Dinámica, FI pretende mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, mediante una gestión flexible del fondo, y siempre con una clara preferencia por la preservación de capital.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Retorno Absoluto |
100,93035
(29/03/2023) |
0,070% | -2,426% | 3,187% | 0,235% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Gestión Dinámica, FI?
La flexibilidad del fondo también permite aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten, mediante un enfoque multi-activo y un gran abanico de instrumentos de inversión.
El fondo tiene una amplia libertad para ser gestionado, y uno de sus objetivos es desvincularse de la dirección de los mercados para conseguir una volatilidad limitada de su cartera.
Una gestión adecuada para diversificar tus inversiones
Gestión flexible para mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, con claro predominio por la preservación de capital
Valoración estratégica y táctica de Caja de Ingenieros sobre los activos de inversión
ELABORACIÓN DE CARTERAS DE CONVICCIÓN
Selección de los fondos para implementar cada inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos
Análisis del comportamiento histórico de los mercados y de las expectativas de futuro
¿A quién va dirigido?
Inversor con un perfil de riesgo moderado:
- Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
- Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
29 Mar 2023
100,93035
0,297%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 0,104 |
| En el año | 0,070 |
| 1 año | -2,426 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2023 | 0,070 |
| 2022 | -1,509 |
| 2021 | 5,406 |
| 2020 | -1,863 |
| 2019 | 6,520 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 100,93035 | 28,560,184,210 | 0,297% |
| 28/03/2023 | 100,63115 | 28,532,575,360 | 0,037% |
| 27/03/2023 | 100,59401 | 28,532,159,970 | 0,047% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
La amenaza de tipos de interés más altos y por más tiempo, alzado por la subida de tono en las tensiones geopolíticas y la revisión a la baja en las previsiones de beneficios de algunas compañías de comercio minorista en EE. UU., provocó un aumento en la volatilidad de los mercados financieros. Las actas de la reunión de la Fed a inicios de febrero mostraron cómo casi todos los miembros del FOMC estuvieron de acuerdo en subir los tipos de interés oficiales en 25 p.b mientras que el BCE subió 50 puntos básicos y se espera que se incrementen 50 p.b. adicionales en la próxima reunión de marzo. Con todo ello, las principales bolsas cerraron el mes con resultados dispares, donde el Eurostoxx 50 subió un +1,80%, el S&P 500 cayó un -2,61% y el MSCI Emerging Markets un -6,54%. En renta fija, la TIR del bund alemán subió del 2,283% al 2,648% mientras que la TIR del Treasury 3,511% al 3,923%. Finalmente el dólar se apreció un 2,64% hasta 1,0576 dólares.
El fondo cerró el mes de febrero con una bajada de -0,53% con lo que durante el año lleva un +0,79%. Por el lado positivo, la compañía de cargadores de vehículos eléctricos Wallbox con un +4,18% y el ETF de Hedge Funds Managed Futures con un +3,48%. Por el lado negativo, el fondo de materias primas de VanEck Rare Metals con un -8,49% y el ETF de oro Physical Invesco Gold con un -2,62%. Además se llevaron a cabo operaciones en derivados con el fin de realizar una cobertura en divisa con un resultado de -0,12%. Durante el mes se introdujo el ETF de utilities europeos de Ishares y el fondo global ISR de Wellington Global Stewards, también se vendió el fondo de AQR Delphi Long Short y el fondo de renta fija americana MFS Limited Maturities.
Clases del fondo
El fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Gestión Dinámica Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Gestión Dinámica Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 2010
- Inversión mínima: 1.000 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Retorno Absoluto
- Período de permanencia mínimo recomendado: 3 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso* | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0119488007 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | 1% | 1.000€ |
| Clase I | ES0119488015 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
(*) Si el periodo de permanencia de las participaciones en el fondo fuera inferior o igual a 30 días.
Gestor del fondo
Sergi Casoliva Sesma
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y con la certificación Certified Advisor (CAd). En la actualidad es candidato al CFA nivel II. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en marzo de 2019 como gestor de fondos de retorno absoluto después de 4 años de experiencia como analista y selector de fondos externos en Crèdit Andorrà.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Gestión Dinámica, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
