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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0119488007

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Gestión Dinámica, FI es un fondo de inversión de retorno absoluto que invierte en un amplio abanico de activos con diferentes estrategias de gestión flexible y con un excelente control de riesgos. Su filosofía de inversión es la obtención de rentabilidades con independencia de la evolución de los mercados con un objetivo de rentabilidad o benchmark consistente en batir la rentabilidad del índice Eonia más 400 puntos básicos con un límite de volatilidad media anual máxima del 12%.

Con el fondo CI Gestión Dinámica, FI, los partícipes pueden beneficiarse de una estrategia de gestión que aporta descorrelación respecto de la renta variable y la renta fija, pudiéndose obtener rentabilidades en cualquier entorno y con una clara vocación de preservación del capital.

El fondo CI Gestión Dinámica, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Retorno Absoluto 95,95156
(16/04/2019)
3,243% -4,029% -1,512%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Se establece un sistema de gestión del fondo a través del método VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer el 10% como pérdida máxima que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de 12 meses y con un 95% de probabilidad o de confianza, para crear una cartera consecuente con estos criterios.

Se invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con independencia de la estrategia de gestión que realicen, pertenezcan o no al grupo de la gestora. Como máximo se invertirá un 20% en una misma IIC.

Las IIC no armonizadas serán menos del 30% del patrimonio.

Se podrá invertir sin límite predeterminado en cuanto a tipo de activo, renta variable o renta fija, capitalización (con una liquidez suficiente que permita una operativa fluida), calidad crediticia, emisor (público o privado), divisas, mercados (incluyendo emergentes sin límite definido), sector económico y área geográfica (aunque se dirigirá mayoritariamente a países de la OCDE que posean economías desarrolladas). La duración media de la renta fija estará entre -10 y 10 años.

El fondo realiza una gestión activa que no implica necesariamente una alta rotación de la cartera ni un incremento de los gastos. El fondo podrá invertir sin limitación en depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados, que sean líquidos.

 

Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

16 Apr 2019

95,95156

0,006%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,627
En el año 3,243
1 año -4,029
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,059
Rentabilidad año %
2019 3,243
2018 -8,324
2017 0,350
2016 0,639
2015 3,079
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
16/04/2019 95,95156 24,450,073,880 0,006%
15/04/2019 95,94605 24,453,844,420 -0,057%
14/04/2019 96,00060 24,485,725,550 -0,004%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Retorno Absoluto

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El mes de marzo estuvo marcado por la política más atenuada por parte de los Bancos Centrales y por los datos macroeconómicos de Europa. Respecto los bancos centrales, el BCE decidió posponer la primera subida de tipos hasta 2020 y anunció una nueva ronda de TLTRO III a partir de septiembre del 2019. En EE.UU., la Reserva Federal mantuvo los tipos de interés en el 2,25-2,50%. En Europa, los últimos indicadores adelantados y de confianza mostraron una cierta estabilización. Sin embargo, el PMI manufacturero siguió sin dar señales de recuperación, tocando el nivel de 47,6 puntos. En renta fija, la curva de tipos de interés en EE. UU. se revertió, al situarse el tipo de interés a 10 años por debajo del tipo a 3 meses por primera vez desde 2007. El Treasury cerró con una rentabilidad del 2,41% y el Bund con una rentabilidad negativa del 0,072%. Los mercados de renta variable mantuvieron su tono positivo durante el mes de marzo, con el Eurostoxx 50 subiendo un 1,62% y el S&P 500 un 1,79%. En materias primas, el petróleo alcanzó los 68 dólares, favorecido por los recortes de producción de crudo y el aumento de la demanda y, el dólar cerró en 1,1218 dólares, con una apreciación del 1,35%. El fondo cerró el mes de marzo con una rentabilidad del 0,82%, superior a la de su índice de referencia el Eonia +400 Pb que obtuvo un 0,29%. La rentabilidad acumulada en 2019 del fondo es del 3,07%, mientras que la de su índice de referencia ha sido del 0,87%. Por el lado positivo, las mayores contribuciones del fondo vinieron de la inversión de la renta variable global, con el ETF FTSE Europe Real Estate +4,55% y la renta variable emergente con el Caja Ingenieros Emergente, con un 4,35%. Por el lado negativo, el fondo de Pictet TR Mandarin fue perjudicado por la posición larga en Uxin que le detrajo un 0,5% después de publicar unos malos resultados. Además se llevaron a cabo operaciones en derivados con el objeto de realizar coberturas con un resultado global negativo de 0,12%.

Clases y gestor gestion dinamica

Clases del fondo

 

El fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase CI Gestión Dinámica Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase CI Gestión Dinámica Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0119488007 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Clase I ES0119488015 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fondo

 

Daniel Roig Roca

foto Daniel Roig

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña, título de Master en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona y CFA Charterholder. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en 2016 después de 3 años de experiencia como Project Manager en el Reino Unido. Daniel es gestor de fondos de retorno absoluto y colabora en la gestión de carteras y patrimonios.

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