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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0119488007

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Máxima flexibilidad para conseguir el objetivo

Sigue una estrategia prudente, mediante una gestión flexible para tratar de mantener una baja correlación con los mercados financieros cuando sea necesario.

La estrategia de inversión del CI Gestión Dinámica, FI pretende mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, mediante una gestión flexible del fondo, y siempre con una clara preferencia por la preservación de capital.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Retorno Absoluto 95,21436
(27/05/2020)
-3,822% 0,490% -2,362% -1,316%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el Gestión Dinámica?
¿Cómo invierte el CI Gestión Dinámica, FI?

La flexibilidad del fondo también permite aprovechar las oportunidades de inversión que se presenten, mediante un enfoque multi-activo y un gran abanico de instrumentos de inversión.

El fondo tiene una amplia libertad para ser gestionado, y uno de sus objetivos es desvincularse de la dirección de los mercados para conseguir una volatilidad limitada de su cartera.

Una gestión adecuada para diversificar tus inversiones

Gestión flexible para mantener una baja correlación con los mercados de activos financieros, con claro predominio por la preservación de capital

 

Valoración estratégica y táctica de Caja de Ingenieros sobre los activos de inversión

 

ELABORACIÓN DE CARTERAS DE CONVICCIÓN

 

Selección de los fondos para implementar cada inversión a partir de criterios cuantitativos y cualitativos

 

Análisis del comportamiento histórico de los mercados y de las expectativas de futuro

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
¿A quién va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
Eonia + 400pb, es decir, el índice medio del tipo de interés del euro a un día
Divisa
Cualquier divisa
 

 


Exposición
Puede invertir el 100% del patrimonio en IIC de renta variable, renta fija o cualquier tipo de inversión
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


Valor participación

27 May 2020

95,21436

-0,209%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -3,283
En el año -3,822
1 año 0,490
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -6,465
Rentabilidad año %
2020 -3,822
2019 6,520
2018 -8,324
2017 0,350
2016 0,639
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
27/05/2020 95,21436 17,165,724,750 -0,209%
26/05/2020 95,41375 17,201,571,490 -0,270%
25/05/2020 95,67176 17,256,612,280 0,117%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Después de las fuertes correcciones vividas durante el mes de marzo, el apoyo de los principales Bancos Centrales y los estímulos fiscales aprobados por los gobiernos se trasladaron en fuertes subidas de los principales mercados. La reactivación escalonada de cada vez más países y el control del virus hizo que la publicación de algunos datos económicos quedaran en un segundo plano.

Respecto los Bancos Centrales, el BCE y la Fed aumentaron sus balances en 0,6 y 2,4 billones de euros y dólares respectivamente. Los datos del FMI estiman una caída del crecimiento mundial extrema del -3% para el 2020. Mientras, en EE. UU. el índice de sentimiento empresarial compuesto (PMI) elaborado por IHS Markit ha vuelto a caer de forma pronunciada (27,4 en abril, 40,9 en marzo), el valor más bajo registrado desde el inicio de la serie en 2009 y las solicitudes de desempleo semanales ya acumulan 30 millones de solicitudes.

Con todo esto, en el mes de abril, el S&P 500 subió un 12,68%, el Eurostoxx 50 un +5,06% i el MSCI Emerging Markets un +9%. En el mercado del petróleo, la fuerte caída de la demanda en más de 20 mbd y el exceso de oferta provocaron un colapso de la capacidad de almacenaje del WTI, cayendo un 8%. En el mercado de divisas, el euro se depreció hasta 1,0955 dólares. La deuda alemana y estadounidense a 10 años redujeron sus rentabilidades hasta -0,589% y -0,64% respectivamente.

El fondo terminó el mes con una subida del +2,41%, acumulando un -4,21 en el año. Por el lado positivo, el ETF de Healthcare subió un +11,90% y el fondo de Guarcap Global Equity un 11,38%. Mientras que las principales detracciones fueron el fondo de materias primas WisdomTree Commodity Index y el GLG Alpha Select Alternative. Respecto a la operativa, durante el mes se introdujo el fondo de Investment Grade Europeo de Schroders y el ETF de Vanguard Value. Además se llevaron a cabo operaciones en derivados con el objeto de realizar coberturas sobre divisa con un resultado global positivo de 0,02%, en cambio las estrategias de cobertura nos reportaron -0,76%.

Aplicaciones anidadas
Clases gestion dinamica

Clases del fondo

 

El fondo de inversión Caja Ingenieros Gestión Dinámica, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS GESTIÓN DINÁMICA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CI Gestión Dinámica Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase CI Gestión Dinámica Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

  • Fecha de lanzamiento: 2010
  • Inversión mínima: 1.000 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Retorno Absoluto
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 3 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0119488007 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Clase I ES0119488015 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fondo

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y con la certificación Certified Advisor (CAd). En la actualidad es candidato al CFA nivel II. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en marzo de 2019 como gestor de fondos de retorno absoluto después de 4 años de experiencia como analista y selector de fondos externos en Crèdit Andorrà.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Gestion Dinamica

CI Gestión Dinámica, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 4276.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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