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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0109221038

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Diversifica el riesgo en países emergentes

El CI Emergentes, FI diversifica el riesgo en países emergentes con el objetivo de conseguir una elevada rentabilidad. Para tratar de conseguirla, la cartera tiene un horizonte temporal a largo plazo, para que estos negocios en crecimiento puedan desarrollar todo su posible potencial.

Consultar las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Internacional 18,90020
(24/11/2020)
29,264% 36,111% 9,890% 10,124%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Emergentes?
¿Cóm invierte el CI Emergentes, FI?
 

La inversión de este fondo parte de un proceso que se origina con la formación de ideas y el análisis fundamental de las compañías, a la vez que también se tienen en cuenta los siguientes requisitos básicos:

 

IDÓNEAS
EMPRESAS
DE
SELECCIÓN
RENTABLES Negocios de calidad que históricamente hayan generado retornos elevados sobre la inversión
CRECIENTES Tienen la posibilidad de reinvertir el capital generado en oportunidades futuras
COMPETITIVAS Con ventajas competitivas que les permitan conservar su posición en la industria durante un largo período de tiempo
ATRACTIVAS Cotizan con descuentos atractivos sobre su valor fundamental
SÓLIDAS Mantienen una estructura financiera adecuada
EFICIENTES Están gestionadas por equipos honestos, que tienen una alineación equilibrada de intereses, y que han demostrado una buena capacidad de asignar capital
¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
MSCI EM (Eur), que incluye un conjunto de empresas de países emergentes
Divisa
Puede invertir hasta el 100% en divisas extranjeras
 

 


Exposición
Invierte el 100% de su patrimonio en renta variable
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

24 Nov 2020

18,90020

0,011%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 35,076
En el año 29,264
1 año 36,111
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 11,470
Trimestre 2 27,725
Trimestre 1 -17,251
Rentabilidad año %
2020 29,264
2019 23,729
2018 -16,602
2017 18,771
2016 8,012
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
24/11/2020 18,90020 22,327,702,760 0,011%
23/11/2020 18,89805 22,290,610,350 0,836%
22/11/2020 18,74128 22,055,148,820 -0,004%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Emergentes finaliza el mes de octubre con una apreciación del 3,33%, ligeramente superior a la obtenida por el MSCI Emerging Markets NR en euros el cual avanzó un 2,73% en el periodo. En lo que llevamos de año el fondo acumula una rentabilidad del +21,74% frente a su índice de referencia el cual acumula una rentabilidad del -2,74%. 
El recrudecimiento de una nueva ola de infecciones a lo largo del globo llevó a las autoridades a elevar la severidad de las medidas de restricción, especialmente en el Viejo Continente lo que volvió a deteriorar el ya de por si complicado entorno para la actividad económica. En este entorno, los activos emergentes desempeñaron mejor que sus comparables desarrollados, probablemente por una mayor probabilidad de victoria demócrata en las próximas elecciones presidenciales en EEUU que hipotéticamente podría suponer (1) una menor animadversión frente algunos países en materia de tratados comerciales (China, Méjico) y/o (2) mayor debilidad del usd. Adicionalmente se empezaron a filtrar las conclusiones del XIV Plan Quinquenal Chino 2021-2025, cuyos objetivos abogan por una cierta continuidad de la estrategia de los últimos 5 años aunque por primera vez se eliminaría el objetivo de crecimiento de la economía, centrándose más en la sostenibilidad de la misma.
En este entorno los mayores contribuidores a la cartera fueron Mercadolibre (+12,15% en usd) el cual se benefició de unas mejores perspectivas en sus dos principales negocios, la plataforma de comercio electrónico y la de pagos electrónicos y Tencent (+15,54% en hkd) tras denegar la prohibición de su plataforma Wechat en los EEUU. Curiosamente ambas fueron los mayores detractores durante el mes anterior. Por el contrario, entre los mayores detractores se encontraron Yandex (-11,77% en usd) tras el recrudecimiento de las infecciones en Rusia y ante la cancelación de la compra de la entidad financiera TCS y Reliance Industries (-9,70% en usd), por la debilidad operativa en la división de petroquímicos y refino y tras enfrascarse en litigios con Amazon a raíz del anuncio de compra de Future Group por parte de la compañía India que el gigante norteamericano no dudó en demandar. 
Durante el mes se eliminó de cartera la compañía de seguros AIA Group que sirvió para financiar las compras de la plataforma de servicios china Meituan y la bolsa de HK, Hong Kong Exchanges & Clearing.  

Aplicaciones anidadas
Clases emergentes

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Emergentes, FI tiene distintas clases de participaciones; CI EMERGENTES CLASE A, F.I., y CI EMERGENTES CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Emergentes Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2004
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Emergentes Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0109221038 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0109221004 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Emergents

Caja Ingenieros Emergentes, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2997.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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