Informes
ISIN : ES0115443030
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Busca empresas con un elevado potencial de crecimiento.
- El CI Bolsa Euro Plus, FI pone una atención permanente a las mejores oportunidades del momento que puedan presentar los diferentes mercados y sectores.
- El fondo busca equilibrar las carteras con un perfil agresivo. Para ello, pretende mantener un perfil de riesgo inferior al del índice de referencia, pero buscando compañías con un gran potencial de rentabilidad a largo plazo
Invierte en empresas con claras ventajas competitivas que, de seguir aprovechándolas correctamente, puedan presentar un gran potencial de crecimiento futuro.
Consultar las clases del fondo
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Euro |
7,92480
(30/11/2023) |
11,436% | 5,968% | 1,858% | 3,378% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Bolsa Euro Plus, FI?
El fondo focaliza sus inversiones a partir de dos criterios bien diferenciados.
Potencial de crecimiento en beneficios
Elevada calidad de los márgenes
Bajo endeudamiento 40% OPORTUNIDADES
Por los movimientos injustificados del mercado
En compañías con precios reducidos y elevadas perspectivas de crecimiento
Según las tendencias del entorno
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
30 Nov 2023
7,92480
0,208%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 1,707 |
| En el año | 11,436 |
| 1 año | 5,968 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | -6,695 |
| Trimestre 2 | 1,775 |
| Trimestre 1 | 10,466 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2023 | 11,436 |
| 2022 | -24,827 |
| 2021 | 22,602 |
| 2020 | 4,532 |
| 2019 | 16,865 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 7,92480 | 21,492,298,920 | 0,208% |
| 29/11/2023 | 7,90837 | 21,447,540,570 | 0,353% |
| 28/11/2023 | 7,88057 | 21,354,618,850 | -0,771% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Bolsa Euro Plus cedió un -2,09% en octubre y con ello acumula una revalorización del +2,70% en el año, mientras que el Euro Stoxx 50 NR se depreció un -2,65% en el mes y acumula un +9,62% en 2023.
Los mercados financieros cerraron el mes de octubre con una nueva corrección, impulsada por la preocupación por la desaceleración económica global y la subida de los tipos de interés.
El principal contribuidor del mes fue Novo Nordisk (+5,3% en euros), tras la mejora de las perspectivas de beneficios de la compañía gracias a la fuerte demanda de sus medicamentos Ozempic y Wegovy. El principal detractor fue LVMH (-5,8%) debido a que la compañía señaló un crecimiento de las ventas orgánicas interanual más moderado de lo anticipado para el trimestre que concluyó en septiembre de 2023.
Durante el mes de octubre no se produjeron cambios en cartera.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Bolsa Euro Plus, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA EURO PLUS CLASE A, F.I., y CI BOLSA EURO PLUS CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Bolsa Euro Plus Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1998
- Inversión mínima: 6 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Europeas
- Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
La clase CI Bolsa Euro Plus Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0115443030 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0115443006 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Carles Carcolé Ramos
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Bolsa Euro Plus, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.
