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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115443030

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Busca empresas con un elevado potencial de crecimiento.

  • El CI Bolsa Euro Plus, FI pone una atención permanente a las mejores oportunidades del momento que puedan presentar los diferentes mercados y sectores.
  • El fondo busca equilibrar las carteras con un perfil agresivo. Para ello, pretende mantener un perfil de riesgo inferior al del índice de referencia, pero buscando compañías con un gran potencial de rentabilidad a largo plazo

Invierte en empresas con claras ventajas competitivas que, de seguir aprovechándolas correctamente, puedan presentar un gran potencial de crecimiento futuro.

 

Consultar las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Euro 6,91196
(15/10/2019)
9,428% 1,483% 3,626% 6,032%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Bolsa Euro Plus?
¿Cómo invierte el CI Bolsa Euro Plus, FI?
 
El fondo focaliza sus inversiones a partir de dos criterios bien diferenciados.
 
60% CARTERA NÚCLEO
Potencial de crecimiento en beneficios
Elevada calidad de los márgenes
Bajo endeudamiento
40% OPORTUNIDADES
Por los movimientos injustificados del mercado
En compañías con precios reducidos y elevadas perspectivas de crecimiento
Según las tendencias del entorno

 

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
Eurostoxx 50, que incluye un conjunto de 50 empresas europeas
Divisa
Puede invertir un 25% del patrimonio en empresas con divisa extranjera
 

 


Exposición
Invierte el 100% de su patrimonio en renta variable
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


Valor participación

15 Oct 2019

6,91196

0,736%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -4,155
En el año 9,428
1 año 1,483
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -3,055
Trimestre 2 1,486
Trimestre 1 10,508
Rentabilidad año %
2019 9,428
2018 -13,723
2017 11,803
2016 1,655
2015 11,019
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
15/10/2019 6,91196 26,268,074,260 0,736%
14/10/2019 6,86144 26,138,143,590 -0,203%
13/10/2019 6,87537 26,187,966,150 -0,004%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Bolsa Euro Plus cerró el mes con una subida del 4,64% para acumular una revalorización del 12,16% en lo que va de año. Su índice de referencia el Euro Stoxx 50 se apreció un 5,89% en el mes, obteniendo una revalorización del 15,73% en 2019.

El conflicto geopolítico entre Estados Unidos y China sigue latente así como la incertidumbre que rodea al desenlace del Brexit. Sin embargo, los mensajes acomodaticios lanzados por parte de los bancos centrales en vista de los malos datos arrojados por los indicadores adelantados han dado impulso a los índices de renta variable.

El fondo se ha visto beneficiado por la revalorización de Technip (+20,2%), cuyo precio ha recogido la consecución de nuevos contratos relevantes a lo largo del trimestre. Por el lado de los detractores, Burford Capital cedió un -7,4% debido a que uno de sus mayores accionistas, la gestora inglesa Woodford Investment Management, se ha convertido en un vendedor forzado debido a los reembolsos masivos que está recibiendo su fondo de referencia.

En el mes de junio hemos incorporado Essilor Luxottica, compañía líder en los segmentos de lentes, monturas y gafas de sol, aprovechando una problemática coyuntural a nivel top management ocurrida durante el proceso de fusión; por tanto, seguimos elevando la calidad del portfolio con el fin de obtener una rentabilidad anual promedio de doble dígito bajo. Por otro lado, hemos aprovechado las caídas comentadas de Burford Capital para seguir acumulando acciones a precios inferiores y, además, hemos incrementado la posición en LVMH, Booking y Corticeira Amorim dada nuestra convicción. En cuanto a las ventas, hemos deshecho posición en Kemira con el fin de proteger el +24,2% de rentabilidad conseguido en el año dado que estimamos que el crecimiento a futuro será limitado y los múltiplos de cotización son exigentes. Finalmente, también hemos vendido Intesa Sanpaolo debido a las dificultades estructurales del sector -no vislumbramos una mejora sostenida en el ROE- y a la falta de catalizadores del riesgo país.

Aplicaciones anidadas
Clases bolsa euro plus

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa Euro Plus, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA EURO PLUS CLASE A, F.I., y CI BOLSA EURO PLUS CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Bolsa Euro Plus Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 1998
  • Inversión mínima: 6 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Europeas
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Bolsa Euro Plus Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0115443030 1,35% 9% 0,20% - - 6€
Clase I ES0115443006 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fondo

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé Ramos

Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Bolsa Europlus

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

CI Bolsa Euro Plus, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.

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