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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115443030

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa Euro Plus, FI es un fondo de inversión de renta variable europea que invierte en las empresas mejor posicionadas para los retos futuros sin obviar las mejoras ideas del presente.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Eurostoxx 50. Para ello el fondo se centra su estrategia de inversión en seleccionar compañías beneficiarias de tendencias de largo plazo tales como el cambio climático o el envejecimiento poblacional. Asimismo, el fondo también invierte en las compañías más sólidas y mejor gestionadas para afrontar los retos del entorno actual equilibrando así la realidad de hoy con la realidad futura. 

El fondo CI Bolsa Euro Plus, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Euro 7,25210
(17/04/2019)
14,813% -0,531% 5,735%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a renta variable cotizada en mercados europeos será mayor al 75%, siendo la exposición habitual en torno al 90%. Al menos el 60% de la exposición a renta variable será en valores emitidos por entidades radicadas en la zona euro. No se establece ningún límite de capitalización.

El seguimiento del índice se realizará mediante la compra de acciones y futuros de mercados europeos que permitan mantener un coeficiente de correlación superior al 75% entre los rendimientos diarios del valor liquidativo del fondo y los del Índice Eurostoxx 50 en términos anuales. La desviación máxima será del 7,5%. El límite máximo en un mismo emisor es el 20%.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración. Se incluye también la inversión en depósitos en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España.

La exposición a riesgo divisa no podrá superar el 25%. 

 

Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1469.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

7,25210

0,126%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 5,366
En el año 14,813
1 año -0,531
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 10,508
Rentabilidad año %
2019 14,813
2018 -13,723
2017 11,803
2016 1,655
2015 11,019
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2019 7,25210 29,499,063,420 0,126%
16/04/2019 7,24295 29,462,259,000 0,435%
15/04/2019 7,21161 29,363,096,270 0,621%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de marzo, el CI Bolsa Euro Plus subió un 0,93% mientras que el Euro Stoxx 50, avanzó un 1,62% situando los rendimientos desde el inicio del año en el 10,52% para el fondo y en el 11,67% para el índice de referencia.

El BCE mantuvo los tipos a la vez que se mostró precavido con lo que respecta a la macro a lo que se le sumaron las dudas con respecto al ciclo después de unos indicadores adelantados débiles. A nivel geopolítico, el Brexit sobrevuela los mercados aunque sin demasiada incidencia y el sesgo de noticias relacionadas con la guerra comercial es positivo.

Los principales contribuidores fueron Reckitt Benckiser (8,7%) dado que el mercado puso en valor un descuento excesivo de su cotización; AB InBev (9,1%) gracias a las buenas perspectivas del mercado brasileño y Novo Nordisk (9,4%) y SAP (9,3%) ya que se puso en precio (como suele suceder) negocios dominantes y bien gestionados. Los principales detractores fueron ING (-7%) debido a un posible nuevo problema de blanqueo de dinero, Aperam (-10%) y Norma Group (-8%) debido a los datos de producción ya comentados. En marzo hemos adquirido Games Workshop gracias a su excelente retorno de capital y crecimiento y Burford Capital debido a su posición dominante en un mercado incipiente. Además hemos acumulado en Reckitt Benckiser aprovechando los sucesos coyunturales negativos y hemos vendido Corbion puesto que no observamos alineación con el management a largo plazo.

Clases y gestor bolsa euro plus

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa Euro Plus, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA EURO PLUS CLASE A, F.I., y CI BOLSA EURO PLUS CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Bolsa Euro Plus Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Bolsa Euro Plus Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0115443030 1,35% 9% 0,20% - - 6€
Clase I ES0115443006 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
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