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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, que posean actualmente ventajas competitivas, con grandes posibilidades de beneficiarse de las tendencias a largo plazo que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN DE EMPRESAS IDÓNEAS


Empresa consolidada
Ventaja competitiva
Largo plazo
Precio razonable

 

 

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Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Internacional 16,63208
(28/11/2023)
13,063% 6,921% 8,004% 8,856%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA, FI?
 

La cartera del CI Bolsa USA, FI invierte atendiendo a los siguientes puntos clave:

  • Seguir una estrategia concentrada que invierte únicamente en valores atractivos.
  • Seleccionar empresas que actualmente muestran atractivos ratios de rentabilidad/riesgo, que están menos endeudadas, presentan una alta generación de flujos de caja y tienen un equipo directivo bien consolidado.

Es una inversión en compañías que apuestan por la creación de valor a largo plazo y que siguen criterios ASG.

Sectorialmente, las posiciones con más peso están relacionadas con el consumo, tanto cíclico como no cíclico, mientras que el fondo mantiene una posición neutral con los sectores que han sido más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el tecnológico.

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos
Divisa
100% dólar
 

 


Exposición
Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

28 Nov 2023

16,63208

-0,385%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 6,054
En el año 13,063
1 año 6,921
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -1,134
Trimestre 2 9,098
Trimestre 1 1,061
Rentabilidad año %
2023 13,063
2022 -14,345
2021 28,155
2020 7,996
2019 23,905
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
28/11/2023 16,63208 26,510,915,230 -0,385%
27/11/2023 16,69641 26,508,895,450 -0,435%
26/11/2023 16,76939 26,600,557,020 -0,004%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Bolsa USA cedió un -1,74% en octubre y con ello acumula una revalorización del +7,11% en el año, mientras que el S&P 100 NR en euros se depreció un -1,51% en el mes y acumula un +18,26% en 2023.

Los mercados financieros cerraron el mes de octubre con una nueva corrección, impulsada por la preocupación por la desaceleración económica global y la subida de los tipos de interés.

El principal contribuidor del mes fue Microsoft (+7,1% en euros) impulsada por una sólida presentación de resultados financieros correspondiente al primer trimestre del año fiscal 2024. El principal detractor fue Thermo Fisher (-12,1% en euros) debido al debilitamiento generalizado del sector tras la pandemia en un entorno de tipos de interés al alza que frena la inversión en I+D de sus clientes.

Durante el mes de octubre incorporamos Autodesk y vendimos la posición en ICE.  Autodesk es considerado el software líder en diseño asistido. Millones de profesionales confían en el software de Autodesk para diseñar y modelar edificios, productos manufacturados, películas animadas y videojuegos. Creemos que Autodesk seguirá siendo el estándar de la industria ya que sus costes de cambio y el efecto de red continúan reforzándose mutuamente y Autodesk se mantiene a la vanguardia de las tendencias de la industria. Autodesk cotiza en el percentil 0 vs SP 500 de los últimos 5 años y consideramos que tiene un potencial superior al 10%. Financiamos la compra con la venta de ICE con el objetivo de mejorar la exposición sectorial, vendiendo una posición de convicción menor.

Aplicaciones anidadas
Clases bolsa usa

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa USA, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA USA CLASE A, F.I., y CI BOLSA USA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Bolsa USA Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2004
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Bolsa USA Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fondo

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé Ramos

Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.

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Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Bolsa USA

CI Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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