Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo:

Riesgo más bajo 1 2 3 4 5 6 7 Riesgo más alto

Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 5 años.

Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, que posean actualmente ventajas competitivas, con grandes posibilidades de beneficiarse de las tendencias a largo plazo que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN DE EMPRESAS IDÓNEAS


Empresa consolidada
Ventaja competitiva
Largo plazo
Precio razonable

 

 

Consultar las clases del fondo

  • Haz clic en el icono del carrito para contratar tu fondo:

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Internacional 21,97514
(06/12/2024)
26,623% 28,926% 9,489% 12,438%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA, FI?
 

La cartera del CI Bolsa USA, FI invierte atendiendo a los siguientes puntos clave:

  • Seguir una estrategia concentrada que invierte únicamente en valores atractivos.
  • Seleccionar empresas que actualmente muestran atractivos ratios de rentabilidad/riesgo, que están menos endeudadas, presentan una alta generación de flujos de caja y tienen un equipo directivo bien consolidado.

Es una inversión en compañías que apuestan por la creación de valor a largo plazo y que siguen criterios ASG.

Sectorialmente, las posiciones con más peso están relacionadas con el consumo, tanto cíclico como no cíclico, mientras que el fondo mantiene una posición neutral con los sectores que han sido más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el tecnológico.

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
 

¿A quién va dirigido?

 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado::

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversión con un perfil agresivo.
  • Búsqueda de retornos significativos en sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad.

Inversor con un perfil de riesgo muy arriesgado::

  • Destinado al inversor que busca alcanzar altos retornos significativos de sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad en su cartera.
  • Reúne en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con alta exposición al riesgo de mercado.
Contenido Sostenibilidad Bolsa USA
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos
Divisa
100% dólar
 

 


Exposición
Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

06 Dec 2024

21,97514

0,662%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 12,349
En el año 26,623
1 año 28,926
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 1,603
Trimestre 2 3,965
Trimestre 1 11,888
Rentabilidad año %
2024 26,623
2023 17,976
2022 -14,345
2021 28,155
2020 7,996
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
06/12/2024 21,97514 43,756,074,620 0,662%
05/12/2024 21,83060 43,468,254,160 -0,995%
04/12/2024 22,04993 43,832,670,850 0,588%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Bolsa USA bajó un -0,79% en octubre y con ello acumula una revalorización del +17,24% en el año, mientras que el S&P 100 NR en euros se apreció un +1,77% en el mes y acumula un +25,95% en 2024.

 

Los mercados de renta variable en Europa y Estados Unidos experimentaron volatilidad debido a la incertidumbre económica y política. En Europa, las bolsas reflejaron preocupaciones por la desaceleración económica y las tensiones geopolíticas, mientras que en Estados Unidos, el aumento de los rendimientos de los bonos y las expectativas sobre las políticas de la Reserva Federal influyeron en el comportamiento del mercado.

 

El principal contribuidor del mes fue Nvidia (+12,2% en euros) tras los comentarios de confianza entorno a la continua demanda creciente de sus productos. El principal detractor fue Thermo Fisher (-9,35% en euros) a pesar de que la publicación de resultados fue correcta.

 

Durante el mes incorporamos Linde. Linde tiene una ventaja en regiones clave donde domina o tiene una participación significativa y superior en nichos geográficos a pesar de que el market share es similar. Su modelo de "densidad y disciplina" le permite aprovechar economías de escala y optimizar la distribución, mejorando la rentabilidad. Además, Linde tiene un enfoque robusto en energías limpias, con una cartera creciente en hidrógeno verde, lo que refuerza su posición competitiva a largo plazo. Por ello, consideramos que Linde seguirá creando valor, sin encontrar barreras estructurales que impidan la mejora continua de sus márgenes. Prevemos un crecimiento normalizado de las ventas de gases industriales del 6-7% anual, con un crecimiento compuesto del BPA superior al 10%.

 

Aplicaciones anidadas
Clases bolsa usa

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa USA, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA USA CLASE A, F.I., y CI BOLSA USA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Bolsa USA Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2004
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,15%
  • Artículo  SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Bolsa USA Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fondo

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé Ramos

Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Bolsa USA

CI Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.

botón volver
Ir Arriba