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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Bolsa USA, FI es un fondo de inversión de renta variable americana que invierte en las compañías con mayor impacto en la economía mundial y que tienen modelos de negocio sostenibles y con atractivas valoraciones. La estrategia de gestión del fondo busca invertir en compañías con ventajas sostenibles, balances sólidos y elevadas rentabilidades con un horizonte a medio y largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice S&P 100 en Euros.

El fondo CI Bolsa USA, FI es una excelente fórmula para invertir en bolsa americana ya que ofrece una gran variedad de compañías de entre las cuales el fondo construye una cartera de convicción con baja rotación.

El fondo CI Bolsa USA, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Internacional 11,68564
(17/04/2019)
16,685% 15,570% 8,354%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en valores que coticen en mercados de EEUU, y en menor medida Canadá y México. Se incluye dentro del universo de inversión los valores de renta variable de sociedades radicadas en EEUU que coticen en las Bolsas de Valores de otros países autorizados por la normativa vigente.

La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada emitida por países radicados en la OCDE. Se incluye también la inversión en depósitos (máximo 10%) en entidades de crédito con vencimiento inferior a un año y en instrumentos de mercado monetario no negociados en mercados organizados que sean líquidos. La calificación mínima para estos activos será igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España, excepto en el caso del Depositario al que no se le exigirá calificación. La duración máxima de la cartera de renta fija será de 7 años.

La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

 

Caja Ingenieros Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

11,68564

-0,260%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 6,457
En el año 16,685
1 año 15,570
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 14,339
Rentabilidad año %
2019 16,685
2018 -4,249
2017 1,435
2016 9,601
2015 6,167
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2019 11,68564 13,963,173,630 -0,260%
16/04/2019 11,71605 13,965,770,230 -0,019%
15/04/2019 11,71826 13,965,365,130 0,218%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en  sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de marzo el CI Bolsa USA avanzó un 3,33% frente al 3,69% de su índice. El fondo acumula una revalorización en el primer trimestre del 14,35%, ligeramente por debajo de la obtenida por el S&P100 que es del 14,89%. La actividad económica en la región empieza a mostrar algunos síntomas de moderación (venta de viviendas,producción industrial, índice manufacturero, confianza del consumidor…). Esta desaceleración proporciona argumentos a la Reserva Federal para mantener la pausa en el endurecimiento de su política monetaria y mantener los tipos de interés sin cambios en el rango 2.25%-2.50%. Respecto a los principales contribuidores del fondo por el lado positivo, Tyson Foods se anotó un 14,22% mientras que por el lado negativo Supernuss retrocedió un 12,97%. Para ambos casos pero no han aparecido noticias relevantes durante el período. En cuanto a decisiones de inversión se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas. Asimismo, incorporamos UnitedHealthcare. La compañía ocupa una posición única dentro del sistema sanitario americano. Es el mayor proveedor privado de seguros de salud (ofrece beneficios médicos a casi 50 millones de personas) y líder en los planes de seguro patrocinados por el empleador, individuales y respaldados por el gobierno (Medicare y Medicaid). La compañía tiene una escala incomparable en comparación con sus rivales en el sector. Con todo, la empresa cuenta con grandes barreras de entrada principalmente derivadas de tener una mayor base de clientes y una red mejor y más extensa que sus competidores. Al tener la base de clientes más importantes de Estados Unidos le otorga a la empresa menores costes por clientes y mayor poder de negociación con los proveedores de servicios médicos todo ello traducido en ofertas de seguros completas, con mejores coberturas y a mejores precios que sus rivales.

Clases y gestor bolsa usa

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa USA, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA USA CLASE A, F.I., y CI BOLSA USA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Bolsa USA Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Bolsa USA Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fondo

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Barcelona y máster en Finanzas por EADA. CFA level III candidate. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Abril de 2017, Cristina desempeñó su carrera profesional en Zurich Investment Services y Crèdit Andorrà..

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