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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Una cartera de convicción y con baja rotación

En el CI Bolsa USA, FI aplicamos un proceso de inversión centrado en la selección de compañías consolidadas, que posean actualmente ventajas competitivas, con grandes posibilidades de beneficiarse de las tendencias a largo plazo que puedan aparecer y que, a su vez, coticen a precios razonables.

SELECCIÓN DE EMPRESAS IDÓNEAS

Empresa consolidada
Ventaja competitiva
Largo plazo
Precio razonable
 

 

 

Consultar las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Internacional 12,29416
(12/12/2019)
22,761% 16,884% 5,925% 7,897%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA, FI?
 

La cartera del CI Bolsa USA, FI invierte atendiendo a los siguientes puntos clave:

  • Seguir una estrategia concentrada que invierte únicamente en valores atractivos.
  • Seleccionar empresas que actualmente muestran atractivos ratios de rentabilidad/riesgo, que están menos endeudadas, presentan una alta generación de flujos de caja y tienen un equipo directivo bien consolidado.

Es una inversión en compañías que apuestan por la creación de valor a largo plazo y que siguen criterios ASG.

Sectorialmente, las posiciones con más peso están relacionadas con el consumo, tanto cíclico como no cíclico, mientras que el fondo mantiene una posición neutral con los sectores que han sido más relevantes en los últimos años en los Estados Unidos, como, por ejemplo, el tecnológico.

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
S&P 100, que incluye un conjunto de empresas de Estados Unidos
Divisa
100% dólar
 

 


Exposición
Invierte un mínimo del 75% de su patrimonio en valores de Estados Unidos
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

12 Dec 2019

12,29416

0,901%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 8,630
En el año 22,761
1 año 16,884
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 4,880
Trimestre 2 -0,057
Trimestre 1 14,339
Rentabilidad año %
2019 22,761
2018 -4,249
2017 1,435
2016 9,601
2015 6,167
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
12/12/2019 12,29416 13,929,834,640 0,901%
11/12/2019 12,18438 13,814,560,620 0,107%
10/12/2019 12,17136 13,828,767,730 -0,204%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de junio el fondo registró un avance del 4,20% y con ello acumula un 14,28% en lo que llevamos de año, mientras que su índice de referencia el S&P 100 avanzó un 4,93% y acumula un 17,52% en 2019.

El mes de junio permitió recuperar las caídas registradas en el mes previo, no por una mejora en los fundamentales macro o micro, sino por el respaldo que supusieron las reuniones de FED y BCE para los activos de riesgo. En el caso estadounidense, el mercado ya ha puesto en precio una rebaja de tipos para el mes de julio, mientras que en el caso europeo no solo se demoraron las expectativas para subidas de tipos, sino que se discutió una potencial rebaja del tipo de depósito o incluso una reanudación del programa de compra de deuda. Tal tono acomodaticio, así como una distensión de los riesgos geopolíticos en la parte final del mes, dieron pie a un excelente comportamiento de la renta variable.

Respecto a los contribuidores del fondo, Western Digital y Technip son las posiciones que tuvieron un mejor desempeño, con alzas del 27.7% y 24.7% respectivamente. Por el contrario, Burford Capital cedió un (-6,9%) debido a que uno de sus mayores accionistas, la gestora inglesa Woodford Investment Management, se ha convertido en un vendedor forzado debido a los reembolsos masivos que está recibiendo su fondo de referencia.

Aplicaciones anidadas
Clases bolsa usa

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Bolsa USA, FI tiene distintas clases de participaciones; CI BOLSA USA CLASE A, F.I., y CI BOLSA USA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Bolsa USA Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2004
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Bolsa USA Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Cristina Llahí

Gestor del fondo

 

Cristina Llahí

foto Cristina Llahí

Licenciada en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Barcelona y máster en Finanzas por EADA. CFA level III candidate. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Abril de 2017, Cristina desempeñó su carrera profesional en Zurich Investment Services y Crèdit Andorrà.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Bolsa USA

CI Bolsa USA, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3018.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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