Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renta Fija Euro |
884,21911
(08/04/2021) |
-0,292% | 0,145% | -0,516% | -0,514% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
08 Apr 2021
884,21911
0,002%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -0,332 |
| En el año | -0,292 |
| 1 año | 0,145 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | -0,294 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2021 | -0,292 |
| 2020 | -0,575 |
| 2019 | 0,071 |
| 2018 | -1,019 |
| 2017 | -0,522 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 08/04/2021 | 884,21911 | 24,662,051,790 | 0,002% |
| 07/04/2021 | 884,20275 | 24,644,520,990 | 0,008% |
| 06/04/2021 | 884,13015 | 24,484,359,370 | -0,019% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
l CI Fondtesoro CP finaliza febrero con una caída del 0,20% mermado por el alza en los rendimientos de la deuda soberana a nivel global. Como comparativa, su índice de referencia la letra del Tesoro a 3 meses finalizó con una rentabilidad del -0,04%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,29%, mientras que su índice de referencia acumula un -0,09%.
En EEUU tuvo lugar el Congreso semestral sobre política monetaria. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, remarcó que la totalidad de los miembros de la Fed consideraban adecuado mantener los tipos de interés en los niveles actuales hasta que la tasa de desempleo se sitúe cerca del objetivo y que la inflación subiera, y excediera durante un periodo, el 2% en tasa interanual. Por otro lado, Powell afirmó que la institución que dirige continuará comprando bonos estadounidenses y titulizaciones al ritmo actual para favorecer la recuperación económica y mantener unas condiciones de financiación laxas.
En Europa, se publicaron las cuentas anuales del BCE. En 2020, los activos totales del BCE se situaron en los 569,3 millones de euros (aumento de 112,2 millones), debido principalmente al programa de compras de emergencia frente a la pandemia “PEPP”. De este modo, y como resultado de estas compras, la cartera de valores mantenidos por el BCE con fines de política monetaria aumentó en 98,6 millones. En relación a los activos exteriores de reserva del BCE, estos se mantuvieron prácticamente sin cambios a lo largo de los últimos 12 meses. En cuanto al valor total de billetes en circulación, este se elevó en un 11% respecto al dato de cierre de 2019 (hasta los 1.434 millones de euros).
El buen pulso económico en EEUU, confirmado por los últimos datos de actividad y confianza publicados (ventas minoristas, encuestas regionales de confianza, PMI manufacturero y servicios…) han dado un nuevo impulso a las rentabilidades de las deuda soberanas a nivel global. De este modo, la TIR (%) de la deuda alemana y estadounidense a 10 años se eleva sensiblemente hasta el -0,26% y el 1,40% respectivamente. En Italia, la entrada de Mario Draghi en el gobierno italiano ha tenido un impacto directo sobre la prima de riesgo del país transalpino, la cual cae hasta los 100 pb (desde los 115 pb).
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |
