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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Euro 877,99975
(25/01/2022)
-0,107% -0,901% -0,505% -0,596%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro CP cierra el mes con una caída del 0,11% mermado por la subida generalizada de la rentabilidad de los tipos a nivel global, mientras que su índice de referencia cierra con una rentabilidad del -0,06%. El fondo finaliza 2021 con una rentabilidad del -0,89%, frente a su índice de referencia que finalizó en un -0,60%.
En Europa, el BCE anunció en su reunión de diciembre que las compras netas de activos enmarcadas en el “PEPP” finalizarán en marzo de 2022. Por otro lado, la entidad presidida por Christine Lagarde mantuvo sin cambios los tipos de interés oficiales (financiación, facilidad marginal de crédito y depósito) en el 0%, 0,25% y el 0,50% respectivamente. En relación a la actividad económica, el BCE espera que el crecimiento anual del PIB se sitúe en el 4,2% en 2022, el 2,9% en 2023 y el 1,6% en 2024. Por último, el Consejo de Gobierno espera que los niveles de inflación se mantengan por encima del objetivo del 2% durante la mayor parte de 2022 con una tendencia a la baja a lo largo del año.
En EEUU, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó que se estaba acerca el momento de retirar el término "transitorio" a la hora de discutir la evolución de los niveles de inflación en la mayor economía del mundo. Enlazando con este concepto, Powell remarcó la dificultad a la hora de predecir el impacto de los cuellos de botella en la oferta en el nivel de precios, aunque resaltó que la Reserva Federal espera que las presiones inflacionistas se mantengan a lo largo del próximo año. En China, el Banco Central "PBoC" rebajó la ratio de reservas requeridas en 50 puntos básicos. A pesar de que tal movimiento no tiene un impacto significativo en el global de la economía china, sí que señala que el PBoC está preparado para adaptar su política monetaria en caso de que la actividad económica se deteriore.
Las declaraciones de Christine Lagarde (BCE) y Jerome Powell (Reserva Federal) afirmando que esperaban que las presiones inflacionistas se mantengan a lo largo de 2022 tuvieron un impacto directo en las cotizaciones de las curvas soberanas (especialmente la parte más larga de éstas). De este modo, las rentabilidades del bono alemán y estadounidense a 10 años se elevan hasta el -0,18% y el 1,51% respectivamente. En el caso de la deuda alemana, esta subida de tipos ha ido acompañada de un aumento de la pendiente (anclaje de los tipos a corto plazo acompañado de unas mayores expectativas de inflación a medio / largo plazo).

Valor participación

25 Jan 2022

877,99975

-0,008%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,599
En el año -0,107
1 año -0,901
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rentabilidad año %
2022 -0,107
2021 -0,887
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
25/01/2022 877,99975 17,354,233,420 -0,008%
24/01/2022 878,07039 16,404,766,320 0,008%
23/01/2022 877,99901 16,284,199,510 -0,002%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Muy Conservador

Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro cierra el mes con una caída del 0,15% mermado por la subida generalizada de los tipos de interés a largo plazo y la ampliación del crédito corporativo, frente a la letra del Tesoro a 3 meses que finalizó con una rentabilidad del -0,05%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,63%, mientras que su índice de referencia acumula un -0.42%.
En Europa tuvo lugar la reunión de septiembre del BCE. En ella, la máxima institución monetaria del viejo continente elevó sus proyecciones de crecimiento e inflación y anunció la recalibración del programa de compra de activos “PEPP” durante el último trimestre de 2021, aplazando la decisión sobre su final hasta el Consejo de Gobierno del 16 de diciembre. De este modo, la entidad presidida por Christine Lagarde espera una mejoría cíclica y algo más de convergencia de la inflación hacía el objetivo a medio plazo del 2% (inflación anual del 2,2% en 2021, el 1,7% en 2022 y el 1,5% en 2023, tras revisarse al alza en comparación con las proyecciones de junio).
En EEUU, el “Dot Plot” de septiembre de la Reserva Federal apunta una primera subida de los tipos de interés oficiales entre finales de 2022 y principios de 2023. Por otro lado, el consenso de mercado espera que la entidad presidida por Jerome Powell anuncie el inicio del “tapering” (reducción en el ritmo de compras de activos) en la próxima reunión de noviembre. En relación a la actividad económica de la primera potencia mundial, los precios de producción industrial siguieron al alza y se situaron en el 8,3% en tasa interanual en agosto. Desgranando el dato, este incremento en los precios se debe principalmente a la subida del precio de la energía (petróleo y gas) y los metales (aluminio y zinc).
De nuevo, alzas en las rentabilidades de la deuda soberana a nivel global. Las nuevas proyecciones de crecimiento económico y unas mayores expectativas de inflación para 2022 por parte del BCE han tenido un impacto directo en la mayoría de activos de renta fija del viejo continente (la rentabilidad del bono alemán, español e italiano a 10 años sube hasta el -0,20%, 0,46% y 0,86% respectivamente). Por su lado, el diferencial de crédito amplía ligeramente desde mínimos anuales ante la posibilidad de que la Reserva Federal inicie el “tapering” en noviembre. 

Clases fondtesoro

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Clase I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
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