Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 1 año.
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Fija Euro |
901,56220
(25/07/2024) |
1,845% | 3,310% | 0,684% | 0,143% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
2024-07-25 00:00:00.0
901,56220
0,021%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 1,660 |
| En el año | 1,845 |
| 1 año | 3,310 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 0,827 |
| Trimestre 1 | 0,766 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2024 | 1,845 |
| 2023 | 2,542 |
| 2022 | -1,781 |
| 2021 | -0,887 |
| 2020 | -0,575 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 00:00:00.0 | 901,56220 | 273,552,922,360 | 0,021% |
| 2024-07-24 00:00:00.0 | 901,37144 | 272,848,716,680 | 0,009% |
| 2024-07-23 00:00:00.0 | 901,28607 | 271,940,361,170 | 0,014% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Fondtesoro sube en +0,26% durante el mes, versus la rentabilidad de +0,30% de su índice de referencia. El impacto negativo de la subida en tipos de interés fue contrarrestado por el ajuste en la prima de riesgo española en el tramo corto de la curva. En lo que llevamos de año, el fondo sube un +1,60% frente a su índice de referencia que gana un +1,78%.
Durante el mes primaron la aversión al riesgo y las expectativas de moderación en la inflación de EEUU en el tono de mercado de renta fija. El llamado a elecciones parlamentarias de Macron, luego de los malos resultados en la elección europea, generó rumores de una posible renuncia (luego de desmentida) y abrieron la posibilidad a que la extrema derecha liderada por Le Pen llegue al poder con mayoría absoluta o que incluso la extrema izquierda pudiese ganar las elecciones. A esto se sumaron los comentarios de Powell en la reunión de la FED indicando que esperaba un recorte de tipos este año, aunque estaba abierto a dos. Los datos de manufactura, desempleo, e inflación (CPIs/PPIs) de EEUU reforzaron el sentimiento de tipos a la baja. Contrarrestando dicho tono, el BCE procedió con un hawkish cut al recortar sus tipos de referencia en 25bps, pero indicando que las siguientes decisiones se tomarán sobre la base de la evolución de los indicadores macroeconómicos. Además, los sólidos datos de payrolls en EEUU y el aumento de las probabilidades de que Trump vuelva a ser presidente después del debate con Biden generaron dudas sobre potenciales recortes futuros de la FED.
De este modo, tanto la rentabilidad de la deuda estadounidense, como la alemana, a 10 años bajaron a 4,50% y 2,50% durante junio, respectivamente. A su vez, las primas de riesgo española e italiana se ampliaron de manera fuerte a 92pbs y 157pbs. El diferencial de crédito “Investment Grade” se amplió ligeramente a 80pbs, mientras que el “High Yield” lo hizo más significativamente a 319pbs.
Durante el mes, se continuó realizando operaciones para elevar la TIR promedio del portafolio e invertir los flujos recibidos, añadiendo crédito corporativo tanto de cupón fijo como variable, así como letras y bonos del gobierno español con vencimientos cortos que ofrecían rendimientos atractivos. Se tomó ganancias en letras del Tesoro con rendimiento a vencimiento bajo.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |
Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad e Implicación de Caja Ingenieros Gestión
Gestores del fondo
Ricardo Granda Seminario
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú) y MBA, con especialización en Finanzas, por la London Business School (Reino Unido). Cuenta con 18 años de experiencia en Servicios Financieros, 14 de ellos en Gestión de Inversiones, incluyendo 9 años como Gestor de Renta Fija y Analista de Crédito en Londres.
Joan Pericas
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, graduado en Administración de Empresas por la UOC, i CFA® charterholder. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en 2023, Joan ha ejercido cargos relacionados con la gestión de activos a Merchbanc y Fimarge, y ha sido responsable de inversión de un family office.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
