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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

 

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Euro 885,81406
(21/01/2021)
-0,112% -0,656% -0,508% -0,497%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

21 Jan 2021

885,81406

-0,032%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,145
En el año -0,112
1 año -0,656
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rentabilidad año %
2021 -0,112
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
21/01/2021 885,81406 23,680,029,910 -0,032%
20/01/2021 886,09461 23,743,061,260 -
19/01/2021 886,09400 25,061,251,130 0,001%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Muy Conservador

Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro CP cierra el mes de diciembre con una caída del 0,06% mermado por el anclaje de la parte corta de la curva de deuda española en rentabilidades negativas. Su índice de referencia cierra el mes con la misma rentabilidad. El fondo cierra un convulso 2020 con una rentabilidad del -0,57%, mientras que su índice de referencia cierra 2020 con una rentabilidad similar del -0,49%.
En Europa, el BCE, en su última reunión de 2020, decidió adoptar nuevas medidas de política monetaria con el objetivo de mantener unas condiciones de financiación favorables durante la pandemia por Covid 19 y respaldar el flujo de crédito a todos los sectores de la economía y salvaguardar la estabilidad de precios en el medio plazo. De este modo, y entre otras medidas, la entidad presidida por Christine Lagarde decidió incrementar la dotación al programa de compras de emergencia frente a la pandemia “PEPP” en 500 MM de euros hasta un total de 1.850 MM euros. En relación al análisis económico, el BCE espera que el crecimiento anual del PIB real sea del -7,3% en 2020, del 3,9% en 2021, del 4,2% en 2022 y del 2,1% en 2023 (datos revisados a la baja respecto a las estimaciones de septiembre).
En EEUU, se publicó el libro "Beige" de la Reserva Federal. Los últimos datos disponibles apuntan a un ligero repunte de la actividad de los sectores manufactureros, logística y distribución y la construcción. Por su lado, la creación de empleo aumentó ligeramente, aunque una encuesta al sector privado apuntaba a una menor creación de empleo esperada durante el último trimestre del año a causa del aumento de los contagios por Covid-19 y la adopción de nuevas medidas de contención por parte de las autoridades.
Semanas de pocos cambios en la mayoría de activos financieros de renta fija. De este modo, la rentabilidad tanto de la deuda alemana como de la estadounidense a 10 años se mantiene cerca de los mínimos anuales. Por su lado, ligero estrechamiento de las primas españolas e italianas hasta los 61 y los 111 puntos básicos respectivamente. Por su lado, ligera depreciación (-2,4%) del USD su cruce frente al EUR ante unas mayores expectativas de crecimiento a nivel global.  En relación a la deuda corporativa, el diferencial de crédito “Investment Grade” cierra el mes sin cambios (48 pb) mientras que el crédito “High Yield” estrecha ligeramente hasta los 242 pb.

Clases fondtesoro

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Clase I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
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