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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

 

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Euro 887,10089
(22/10/2020)
-0,542% -0,700% -0,520% -0,495%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

22 Oct 2020

887,10089

-0,013%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 0,510
En el año -0,542
1 año -0,700
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 0,011
Trimestre 2 0,419
Trimestre 1 -0,994
Rentabilidad año %
2020 -0,542
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
2016 -0,338
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
22/10/2020 887,10089 27,725,530,150 -0,013%
21/10/2020 887,21574 27,414,983,350 -0,008%
20/10/2020 887,28656 27,856,806,720 -0,011%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Muy Conservador

Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida del 0,04% beneficiándose de la caída generalizada de la TIR(%) en tipos, mientras que su índice de referencia la letra del Tesoro a 3 meses cierra el mes con un -0,04%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,57%, mientras que su índice de referencia acumula un -0,33%.

En Europa, el BCE mantuvo sin variación el tipo de interés oficial (0%). En su comunicado de prensa, la institución presidida Christine Lagarde remarcó que se espera que los tipos de interés continúen en los niveles actuales, o en niveles inferiores, hasta que se observe una convergencia sólida de las perspectivas de inflación hasta un nivel suficientemente próximo, aunque inferior, al 2% en su horizonte de proyección, y dicha convergencia se haya reflejado de forma consistente en la evolución de la inflación subyacente. En relación al análisis económico, el PIB real de la zona euro se contrajo, en tasa intertrimestral, en un 11,8% en el segundo trimestre de 2020. A pesar de ello, el BCE destacó que los últimos datos y resultados de las encuestas recientes apuntan a un fuerte repunte del crecimiento en el tercer trimestre.

En EEUU, la Reserva Federal mantuvo en el rango 0-0,25% el tipo de interés oficial. En su comunicado de prensa, el Comité de la Reserva Federal remarcó que con una inflación por debajo persistentemente del objetivo a medio plazo del 2%, los miembros de la Fed consideraban elevar el objetivo de inflación ligeramente por encima del 2% en el corto plazo. Por otro lado, la máxima institución monetaria estadounidense afirmó que en los próximos meses se seguirán realizando compras de deuda pública estadounidense y titulizaciones hipotecarias con el objetivo de asegurar una correcta fluidez del crédito a los hogares y el sector privado.

Semanas de pocos cambios en la mayoría de activos de renta fija. De este modo, ligeras apreciaciones de la deuda alemana y estadounidense a 10 años (caída de la rentabilidad hasta el -0,52% y el 0,68% respectivamente). Por su lado, bueno comportamiento de la deuda de la periferia europea, con caída de la primas de riesgo española e italiana de unos 8/10 pb. En relación al crédito, tanto el “Investment Grade” como el “High Yield” amplían ligeramente hasta los 59 y los 350 pb respectivamente tras las sensibles revaloraciones de los últimos meses. 

Clases fondtesoro

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Clase I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
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