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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

 

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Euro 882,00804
(22/09/2021)
-0,541% -0,575% -0,476% -0,560%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

22 Sep 2021

882,00804

0,005%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,270
En el año -0,541
1 año -0,575
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -0,163
Trimestre 1 -0,294
Rentabilidad año %
2021 -0,541
2020 -0,575
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
22/09/2021 882,00804 19,943,513,020 0,005%
21/09/2021 881,96753 19,800,518,050 0,003%
20/09/2021 881,94492 19,972,260,650 0,006%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Muy Conservador

Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro cierra el mes con una caída del 0,10% mermado por la caída generalizada en los precios de los tipos, frente a la letra del Tesoro a 3 meses que finalizó con una rentabilidad del -0,05%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,49%, mientras que su índice de referencia acumula un -0,37%.
En Europa, Philip Lane, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, dejó entrever la difícil desvinculación del volumen de compras netas del programa QE de la oferta neta de deuda y los déficits de algunas de las principales economías de la Eurozona, las cuales no se espera se reduzcan hasta al menos 2023. Por otro lado, las últimas previsiones de inflación disponibles de la máxima institución monetaria del viejo continente no esperan un repunte significativo hasta el 2024. Por todo ello, el consenso de mercado no espera cambios significativos por parte del BCE en el corto plazo ni en los tipos de interés oficiales ni en el programa de compra de activos QE.
En Jackson Hole (EEUU), Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, resaltó que la inflación subyacente en tasa interanual se situó en el 3,6% en julio, nivel sensiblemente por encima del objetivo a largo plazo del 2%. Desgranando el dato, Powell destacó que parte de esta subida en precios se debía a una subida de los salarios. Además, Powell apuntó que varios de los factores detrás de esta subida de la inflación son de carácter temporal y afirmó que la entidad que preside estará monitorizando detalladamente la evolución de los indicadores económicos con el objetivo de ajustar, en caso de ser necesario, su política monetaria.
Semanas de ligeras alzas a nivel global en la rentabilidad de la mayoría de activos de renta fija. En EEUU, la rentabilidad de la deuda a 10 años se eleva hasta el 1,3% tras la comparecencia de Powell en Jackson Hole (el consenso de mercado espera que en noviembre de este año la Fed anuncie el inicio del proceso de reducción de compras, siempre y cuando los nuevos brotes del Covid no supongan un freno brusco en la economía). Por su lado, tanto la prima de riesgo española como la italiana se mantienen sin cambios significativos en los 72 y los 108 puntos básicos respectivamente. En relación al crédito, tanto el diferencial "Investment Grade" como el "High Yield" cotizan prácticamente sin cambios cerca de mínimos anuales.

Clases fondtesoro

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Clase I ES0114887005 0,15% 0% 0,05% - - 250.000€
 
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