Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renta Fija Euro |
887,07595
(12/08/2020) |
-0,545% | -0,898% | -0,589% | -0,516% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
12 Aug 2020
887,07595
-0,003%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -0,560 |
| En el año | -0,545 |
| 1 año | -0,898 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 0,419 |
| Trimestre 1 | -0,994 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2020 | -0,545 |
| 2019 | 0,071 |
| 2018 | -1,019 |
| 2017 | -0,522 |
| 2016 | -0,338 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 12/08/2020 | 887,07595 | 34,788,384,680 | -0,003% |
| 11/08/2020 | 887,10341 | 34,903,621,290 | -0,009% |
| 10/08/2020 | 887,18698 | 34,742,971,330 | 0,015% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida el 0,11% beneficiándose de la revalorización de los activos de renta fija corporativa en general, mientras que su índice de referencia la letra del Tesoro a 3 meses cierra el mes con un -0,03%. El fondo lleva una rentabilidad acumulada en el año del -0,65%, su índice de referencia acumula un -0,17%.
En Europa, La Comisión Europea presentó su propuesta de plan de recuperación “Next Generation EU”, el cual estaría integrado en un presupuesto a largo plazo de la Unión Europea “UE” potente, moderno y renovado. El nuevo plan reuniría fondos elevando temporalmente el límite máximo del 2% de déficit respecto al PIB de la UE, lo que permitiría a la Comisión emitir deuda por importe de 750.000 MM de euros en los mercados financieros. Esta financiación adicional se canalizaría a través de los programas de la UE y se reembolsaría a lo largo de un periodo de tiempo prolongado mediante los futuros presupuestos de la UE, no antes de 2028 ni después de 2058. Este nuevo plan será debatido en la próxima reunión de julio del Consejo Europeo.
En EEUU, se publicó el “Beige Book” de la Reserva Federal de mayo. En su última publicación se destaca la caída generalizada de la actividad económica: gasto del consumidor, unas menores ventas de automóviles y una menor actividad manufacturera a causa de la pandemia por Covid-19. En relación al índice de precios, se destacó la presión sostenida a la baja en los niveles de inflación consecuencia de la caída de la demanda en los sectores de consumo minorista, ocio y viajes.
Semanas con tono positivo en los mercados de renta fija en general. De este modo, activos refugio como son la deuda alemana o la deuda estadounidense a 10 años aumentan su rentabilidad hasta el -0,45% y el 0,65% respectivamente, mientras que las primas de riesgo de la periferia europea se reducen sensiblemente (la española baja hasta los 101 pb y la italiana hasta los 190 pb). Por su lado, tanto el crédito “Investment Grade” como el “High Yield” reducen su diferencial hasta los 72 pb y los 428 pb respectivamente respaldados por una política monetaria expansiva por parte de los bancos centrales en un entorno de búsqueda de rentabilidades.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |