Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renta Fija Euro |
883,51127
(11/06/2021) |
-0,372% | -0,328% | -0,437% | -0,524% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
11 Jun 2021
883,51127
0,011%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -0,445 |
| En el año | -0,372 |
| 1 año | -0,328 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | -0,294 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2021 | -0,372 |
| 2020 | -0,575 |
| 2019 | 0,071 |
| 2018 | -1,019 |
| 2017 | -0,522 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 883,51127 | 21,778,175,950 | 0,011% |
| 10/06/2021 | 883,41577 | 21,571,953,750 | 0,002% |
| 09/06/2021 | 883,39927 | 21,499,309,680 | 0,021% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Fondtesoro CP finaliza mayo con una caída del -0,05% mermado por el anclaje de la rentabilidad en terreno negativo de la parte corta de la curva de deuda española, frente a la letra del Tesoro a 3 meses que finalizó con una rentabilidad del -0,05%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del -0,43%, mientras que su índice de referencia acumula un -0,23%.
En Europa, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales en el 0% en su última reunión. En la rueda de prensa posterior, Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó como el mantenimiento de unas condiciones de financiación favorables seguía siendo esencial para reducir la incertidumbre y, con ello, respaldar la actividad económica y salvaguardar la estabilidad de precios a medio plazo. En relación a las compras netas de activos dentro del programa "PEPP", el BCE recalcó que se seguirán realizando compras netas hasta al menos finales de marzo de 2022 y, en todo caso, hasta que se considere que la fase de crisis del coronavirus ha terminado.
En EEUU, el dato de inflación de abril sorprendió con un fuerte impulso de los bienes, que repuntaron sensiblemente tras la subida de los vehículos de segunda mano (+10% mensual). Por su lado, la energía siguió presionando los precios al alza por efecto base (+25% en tasa interanual). De este modo, el crecimiento de la inflación en tasa interanual, incluyendo alimentos y energía, se sitúa en el 4,2% (la inflación subyacente se sitúa en el 3%). Desde el punto de vista del empleo, se espera que la vuelta al trabajo de más de 3 millones de personas a partir de septiembre de este año tras el fin de los subsidios del Gobierno limiten las presiones salariales durante el segundo semestre de 2021.
Semanas sin cambios significativos en los mercados de renta fija a nivel global. En tipos, tanto la deuda a 10 años estadounidense como la alemán se mantienen alrededor del 1,60% y el -0,20% respectivamente. Por su lado, las primas de riesgo española e italiana se sitúan en los 66 y los 102 puntos básicos respectivamente (sin cambios respecto los niveles de cierre de abril). En cuanto al crédito, tanto el “Investment Grade” como el “High Yield” mantienen sus diferenciales cerca de mínimos de los últimos 12 meses.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |
