Slider fondtesoro
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114887039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

 

CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.

El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.

El fondo CI Fondtesoro Corto Plazo FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Euro 886,05325
(28/05/2020)
-0,659% -0,808% -0,660% -0,579%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.

Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros 

 

Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

28 May 2020

886,05325

0,033%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,692
En el año -0,659
1 año -0,808
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0,994
Rentabilidad año %
2020 -0,659
2019 0,071
2018 -1,019
2017 -0,522
2016 -0,338
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
28/05/2020 886,05325 27,307,598,250 0,033%
27/05/2020 885,76071 27,537,043,310 0,034%
26/05/2020 885,46075 27,554,337,220 -0,005%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Muy Conservador

Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.

Categoría CNMV: Renta Fija Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida el 0,23% beneficiándose de la revalorización de los activos de renta fija corporativa, mientras que su índice de referencia la letra del Tesoro a 3 meses cierra el mes con un -0,02%. El fondo lleva una rentabilidad acumulada en el año del -0,76, su índice de referencia acumula un -0,13%.

En Europa, tuvo lugar la reunión de abril del BCE. En ella, la entidad presidida por Christine Lagarde actualizó los escenarios de crecimiento para la zona euro, apuntando que el PIB podría caer entre un 5% y un 12% este 2020, dependiendo en gran medida de la duración de las medidas de contención y del éxito de las políticas dirigidas a mitigar las consecuencias económicas para las empresas y los trabajadores. De este modo, los últimos indicadores económicos y los resultados de las encuestas más recientes desde la propagación del Covid-19 apuntan a una contracción significativa tanto del sector manufacturero como del de servicios, influyendo en la capacidad de producción y la demanda interna de las economías europeas.

En consecuencia, el Consejo de Gobierno decidió reducir las condiciones de las operaciones de financiación a plazo “TLTRO III” y anunció una nueva serie de operaciones de financiación a más largo plazo “PELTRO” para apoyar las condiciones de liquidez del sistema financiero de la zona del euro y contribuir a preservar el buen funcionamiento de los mercados financieros.

Se mantiene la alta volatilidad en la mayoría de activos de renta fija. De este modo, se mantiene el buen comportamiento de activos refugio como son la deuda alemana y la deuda estadounidense, las cuales mantienen su rentabilidad en zona de mínimos históricos. Por otro lado, aplanamiento de ambas curvas por una mayor revalorización de la parte más larga de la curva ante las menores expectativas de inflación a medio largo plazo. Por su lado, las primas de riesgo de España e Italia siguen ampliado hasta los 139 y los 237 puntos básicos respectivamente. Por su lado, tanto el crédito IG como el HY se revalorizan ligeramente tras las sensibles ampliaciones del mes de marzo.

Clases fondtesoro

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114887039 0,40% 0% 0,10% - - 6€
Clase I ES0114887005 0,25% 0% 0,05% - - 250.000€
 
botón volver

Volver atrás