Informes
ISIN : ES0114887039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Fondtesoro Corto Plazo, FI es el fondo de inversión que proporciona la máxima seguridad de inversión, ya que invierte en cualquiera de las modalidades de Deuda del Estado emitidas en euros por el Tesoro Público del Reino de España: Letras del Tesoro, Bonos del Estado y Obligaciones del Estado.
El objetivo del Fondo o benchmark, es superar la rentabilidad propia de las Letras del Tesoro a 3 meses.
El fondo CI Premier FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renta Fija Euro |
895,44914
(21/08/2019) |
0,466% | -0,069% | -0,443% | -0,425% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. En todo caso un 70% del patrimonio del fondo estará invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades, computándose a los efectos de este apartado, los bonos emitidos por los "FTPymes" que cuenten con el aval del Estado, los bonos emitidos por los "FTVPO" que cuenten con aval del ICO, las emisiones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las emisiones del Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico (FADE), la Deuda emitida directamente por el ICO y los créditos del Fondo para Financiar el Pago a Proveedores (FFPP) cuando se conviertan en bonos, hasta el límite del 30 por 100 del patrimonio del fondo.
Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros
Caja Ingenieros Fondtersoro Corto Plazo, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2512.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
21 Aug 2019
895,44914
-0,015%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 0,361 |
| En el año | 0,466 |
| 1 año | -0,069 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 0,100 |
| Trimestre 1 | 0,244 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2019 | 0,466 |
| 2018 | -1,019 |
| 2017 | -0,522 |
| 2016 | -0,338 |
| 2015 | -0,450 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 21/08/2019 | 895,44914 | 21,797,586,190 | -0,015% |
| 20/08/2019 | 895,58258 | 21,439,816,680 | 0,010% |
| 19/08/2019 | 895,49380 | 21,468,053,860 | -0,018% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Muy Conservador
Este perfil se define como aquel cuyo único objetivo como inversor es la protección del capital, no deseando obtener más rentabilidad si ello supone asumir más riesgo.
Categoría CNMV: Renta Fija Euro
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 1 año.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Fondtesoro cierra el mes con una subida del 0,10% beneficiándose del buen comportamiento tanto en tipos como en crédito, y acumulando en lo que llevamos de año un 0,35%, mientras que su índice de referencia la letra del tesoro a 3 meses obtiene una rentabilidad negativa del 0,04%, acumulando un -0,20% en 2019.
En Sintra, Portugal, tuvo lugar el foro anual del BCE. En su comparecencia de prensa, Mario Draghi describió el posicionamiento actual de la política monetaria del BCE como de “paciente, persistente y prudente”. Paciente a causa de los numerosos impactos negativos a lo largo de los últimos. Persistente ya que el BCE quiere asegurar la convergencia de los niveles de inflación hasta el objetivo del 2% y prudente porque los miembros del Comité seguirán prestando atención a la evolución de la inflación con tal de medir las dinámicas y riesgos de ésta para ajustar apropiadamente la política monetaria.
En España, la información disponible hasta el momento apunta a que el avance del PIB en el segundo trimestre podría haber sido del 0,6%, según datos del BdE. El sostenimiento de la actividad sigue apoyándose en el mantenimiento del dinamismo de la demanda interna. De este modo, la continuada mejora de la situación patrimonial de familias y empresas, junto con la persistencia de condiciones financieras holgadas, han seguido actuando como elemento de soporte del gasto de los agentes privados.
El tono “dovish” tanto de la Reserva Federal como del BCE impulsaron significativamente las cotizaciones de la mayoría de activos de renta fija. De este modo, las rentabilidades de la deuda soberana estadounidense y alemana a 10 años caen hasta 2% y el -0,32% respectivamente (en mínimos históricos en el caso de la deuda germana). Estrechamiento de las primas de riesgo de la periferia europea, siendo la italiana la que más reduce su diferencial hasta situarse en los 242 pb. En cuanto al crédito, también sensibles revalorizaciones situándose el “spread” a 5 años en los 52 pb el IG y los 255 pb el HY respectivamente.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Fondtesoro Corto Plazo, FI tiene distintas clases de participaciones; CI FONDTESORO CLASE A, F.I., y CI FONDTESORO CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Fondtesoro Corto Plazo Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Clase I | ES0114887005 | 0,25% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |