Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,21200
(17/03/2025) |
0,174% | -1,486% | 0,626% | -0,482% | 3,349% | 1,098% | 1,596% | -0,339% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,48057
(17/03/2025) |
0,406% | -3,757% | -1,079% | 2,434% | -7,811% | 1,109% | 9,591% | 2,236% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,60934
(17/03/2025) |
0,134% | -10,118% | -3,488% | -9,836% | 3,971% | 8,454% | 14,069% | 7,016% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,17091
(17/03/2025) |
1,398% | -2,528% | 6,367% | 1,098% | 9,051% | 1,349% | 7,236% | 3,564% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
137,76607
(17/03/2025) |
0,352% | -5,070% | 1,355% | -3,009% | 5,357% | 3,457% | 7,825% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
918,61598
(17/03/2025) |
0,005% | 0,095% | 1,377% | 0,508% | 3,120% | 1,709% | 0,767% | 0,054% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
108,05799
(14/03/2025) |
0,278% | -2,076% | 0,894% | -0,945% | 3,649% | 1,779% | 2,960% | 0,599% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,84472
(17/03/2025) |
0,371% | -8,252% | -0,698% | -6,600% | 4,475% | 1,326% | 8,596% | 4,294% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,30713
(17/03/2025) |
1,101% | -1,358% | 6,646% | 9,328% | 18,680% | 11,758% | 13,711% | 3,997% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
714,41151
(17/03/2025) |
0,104% | -1,354% | 1,834% | -0,338% | 4,783% | 1,245% | 0,606% | -0,002% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,90153
(17/03/2025) |
0,369% | -4,156% | 0,059% | -1,473% | 4,754% | 2,683% | 4,160% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,88383
(17/03/2025) |
0,233% | -2,267% | 1,110% | -0,907% | 3,621% | 1,093% | 2,132% | 0,026% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2025
