Informes
ISIN : ES0114988035
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Integrando aspectos que nos preocupan como sociedad
A través de empresas altamente comprometidas con el medio ambiente y la sociedad, poniendo el foco en aquellas que estén apostando por una economía de bajas emisiones, bajo consumo de agua e igualdad entre hombres y mujeres.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Internacional |
9,13643
(04/12/2023) |
1,483% | -4,877% | -1,055% | 4,559% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
A nivel fundamental, ¿cómo invierte el CI Global ISR, FI?
Todo ello, integrado dentro de un proceso de inversión centrado en la selección de empresas líderes, de alta calidad, y que a la vez estén expuestas a las mayores tendencias de crecimiento globales, como son el envejecimiento poblacional, la digitalización de la economía, la economía circular o la urbanización en países emergentes.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
04 Dec 2023
9,13643
-0,036%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -4,256 |
| En el año | 1,483 |
| 1 año | -4,877 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | -5,651 |
| Trimestre 2 | 0,849 |
| Trimestre 1 | 5,195 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2023 | 1,483 |
| 2022 | -22,492 |
| 2021 | 22,023 |
| 2020 | 7,746 |
| 2019 | 30,508 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 9,13643 | 96,536,616,210 | -0,036% |
| 03/12/2023 | 9,13969 | 96,613,352,370 | -0,004% |
| 02/12/2023 | 9,14008 | 96,617,461,320 | -0,004% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El mes de octubre se caracterizó por fuertes caídas en los principales mercados de renta variable como de renta fija, con la rentabilidad del Tesoro de EEUU a 10 años moviéndose en máximos de 16 años por encima del 5%. Todo ello en un contexto de incertidumbre agudizada en las últimas semanas por la guerra de Gaza. La renta variable cayó por tercer mes consecutivo, después de tocar máximos en el mes julio, el S&P 500 un -2,20%, el Eurostoxx 50 un -2,72% y el MSCI Emerging Markets un -3,94%. El mercado de bonos, tuvo la misma tendencia con una ampliación de spreads y subidas de tipos de interés en la parte de EE.UU, con el Treasury pasando del 4.57% al 4.93%. En cambio, el rendimiento del Bund se redujo en 3 puntos básicos hasta el 2,81%. Este descenso es atribuido a la fragilidad de la economía europea, y a la acción del Banco Central Europeo de mantener estables los tipos de interés durante su reunión de octubre. La Reserva Federal decidió mantener los tipos entre el 5.25%-5.5% y la facilidad de depósito del BCE en el 4%.
Durante el mes, el fondo CI Global ISR cayó un -6,03% mientras que el benchmark cayó un -2,74%. En lo que llevamos de año, el fondo lleva un -5,94% mientras que el benchmark un +8,93%.
Durante el mes los activos que tuvieron un mejor comportamiento fueron Gilead Sciences con un +5,37%, Gildan Activewear con un +5,07%, Dassault Systemes con un +3,88%. Por el lado negativo, DSV con un -18,44%, McCormick con un -18,31% y Renesas Electronics con un -16,44%. Durante el mes, se ha decidido cambiar parte de la cartera por nombres que cuenten con una excelencia operativa y que estén a precios razonables dada su valoración.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Global ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; CI GLOBAL ISR CLASE A, F.I., y CI GLOBAL ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Global ISR Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1999
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
La clase CI Global ISR Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114988001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Sergi Casoliva Sesma
Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y con la certificación Certified Advisor (CAd). En la actualidad es candidato al CFA nivel II. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en marzo de 2019 como gestor de fondos de retorno absoluto después de 4 años de experiencia como analista y selector de fondos externos en Crèdit Andorrà.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Global ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
