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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114988035

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Un fondo sin restricciones geográficas ni sectoriales

Aplica un proceso de inversión centrado en la selección de empresas consolidadas que tengan claras ventajas competitivas en su sector y que, a la vez, estén alineadas con las mayores tendencias de crecimiento, como por ejemplo:

 

URBANIZACIÓN EN PAÍSES EMERGENTES
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
CRECIMIENTO DEL BIG DATA
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Internacional 7,88174
(13/06/2019)
16,428% -0,682% 7,550%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Global FI?
¿Cómo invierte el CI Global, FI?

La selección de las compañías y los criterios que utiliza nuestra Gestora son el resultado de nuestro proceso de inversión propio, que está formado por 4 fases claramente diferenciadas: generación de ideas, análisis fundamental de las compañías y sus valoraciones, construcción de la cartera y gestión del riesgo.

 

GENERACIÓN DE IDEAS

Identificación de tendencias
Scoring interno con bases de datos
Visitas a empresas
Informes externos
Estudio de la cadena de valor de les compañías en cartera

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Búsqueda de ventajas competitivas
Alta generación de caja
Rentabilidades sobre recursos empleados
Bajo apalancamiento y balances sólidos

VALORACIÓN

Análisis del balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
Valoraciones conservadoras utilizando diversas metodologías

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

Análisis del binomio rentabilidad-riesgo
Coste de oportunidad en relación con la cartera

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
MSCI World (Euro), que incluye un conjunto de empresas de todo el mundo
Divisa
Euro. Puede invertir sin ninguna limitación en cualquier divisa
 

 


Exposición
Invierte el 100% de su patrimonio en renta variable
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

13 Jun 2019

7,88174

0,287%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 11,489
En el año 16,428
1 año -0,682
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 15,460
Rentabilidad año %
2019 16,428
2018 -12,021
2017 11,327
2016 2,193
2015 8,420
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/06/2019 7,88174 71,417,188,960 0,287%
12/06/2019 7,85915 71,196,881,080 -0,082%
11/06/2019 7,86557 71,356,165,150 0,585%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de mayo el fondo registró un retroceso del 5,59% y con ello acumula un 12,72% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia se dejó un 5,54% y acumula un 11,42% en lo que llevamos de 2019.

En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue el banco indio HDFC Bank (+8,29%), mientras que el principal detractor fue el fabricante de catalizadores y cátodos Umicore (-22,61%).

Por el lado de decisiones de gestión, además de diversas acumulaciones en ideas donde tenemos mucha convicción, se decide incorporar la compañía estadounidense Bristol-Myers Squibb. Se trata de una farmacéutica especializada en medicamentos oncológicos y cardiovasculares, con una cartera de productos concentrada en Opdivo y Eliquis, que le representan el 60% de las ventas anuales. Además, se espera que estos medicamentos experimenten un importante crecimiento y eso les debería llevar a representar cerca del 70-75% de las ventas en los próximos cuatro años. Para compensar tal exposición a dos medicamentos, Bristol-Myers se encuentra en plena adquisición de la también estadounidense Celgene, lo que debería permitir no solo obtener importantes sinergias en I+D y distribución, sino que a la vez diversificar la cartera en cuanto a vencimientos y adquirir una buena cartera de medicamentos en desarrollo. Para financiar las incorporaciones, se desinvierte en compañías con un menor potencial de revalorización ajustado por riesgo, como es el caso de Kroton Educacional, Samsonite International, Cognizant y Unicredit.

Aplicaciones anidadas
Clases Global

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Global, FI tiene distintas clases de participaciones; CI GLOBAL CLASE A, F.I., y CI GLOBAL CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Global Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 1999
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Global Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0114988001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Arnau Guardia

Gestor del fondo

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Global

CI Global, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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