Informes
ISIN : ES0114988035
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Integrando aspectos que nos preocupan como sociedad
A través de empresas altamente comprometidas con el medio ambiente y la sociedad, poniendo el foco en aquellas que estén apostando por una economía de bajas emisiones, bajo consumo de agua e igualdad entre hombres y mujeres.
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Internacional |
11,43750
(26/11/2021) |
20,152% | 21,026% | 16,149% | 11,164% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
Todo ello, integrado dentro de un proceso de inversión centrado en la selección de empresas líderes, de alta calidad, y que a la vez estén expuestas a las mayores tendencias de crecimiento globales, como son el envejecimiento poblacional, la digitalización de la economía, la economía circular o la urbanización en países emergentes.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
26 Nov 2021
11,43750
-2,416%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 10,731 |
| En el año | 20,152 |
| 1 año | 21,026 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 0,189 |
| Trimestre 2 | 8,006 |
| Trimestre 1 | 5,958 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2021 | 20,152 |
| 2020 | 7,746 |
| 2019 | 30,508 |
| 2018 | -12,021 |
| 2017 | 11,327 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | 11,43750 | 150,145,599,440 | -2,416% |
| 25/11/2021 | 11,72072 | 153,695,713,070 | 0,019% |
| 24/11/2021 | 11,71848 | 153,666,352,660 | 0,456% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
Durante el mes de octubre, el fondo registró un avance del 5,69% y con ello acumula un +21,18% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 5,75% y acumula un 26,28% en lo que llevamos de año.
A nivel macroeconómico, en Europa el Consejo de Gobierno del BCE decidió mantener el tipo de interés de las operaciones principales de financiación y los tipos de interés de la facilidad marginal de crédito y de la facilidad de depósito sin variación en el 0%, 0,25% y el -0,50% respectivamente. De este modo, con el objetivo de apoyar el objetivo simétrico de inflación del 2%, la entidad dirigida por Christine Lagarde prevé que los tipos de interés oficiales continúen en los niveles actuales, o inferiores, hasta que se observe que la inflación se sitúa en el 2% bastante antes del final de su horizonte de proyección. Por otro lado, el BCE espera que la economía de la Eurozona se siga recuperando a un ritmo moderado mientras que espera que las presiones inflacionistas se mantengan durante el próximo año para, posteriormente, situarse por debajo del 2% en el medio plazo. Al otro lado del Atlántico, el consenso de mercado espera que la Reserva Federal anuncie el inicio de la reducción “tapering” del programa de compra de activos en su próxima reunión de noviembre.
En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue Etsy (+20,55%), mientras que el principal detractor del mes fue Paypal Holdings (-10,61%).
Por el lado de decisiones de gestión, durante el mes se incorpora la compañía norteamericana WW Grainger. Se trata del líder norteamericano en la distribución de productos MRO, siglas que significan Mantenimiento, Reparaciones y Operaciones. Mayoritariamente, sus clientes son grande y mediana empresa, con quiénes opera a través de contratos de 1-3 años de duración. Su gran ventaja competitiva es el excelente canal de distribución, ya que le permite entregar cualquier pedido en menos de 48 horas. Asimismo, cuenta con un servicio de atención al cliente formado por más de 3.000 profesionales especializados, algo incomparable con lo que tiene su competencia.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Global ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; CI GLOBAL ISR CLASE A, F.I., y CI GLOBAL ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Global ISR Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1999
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
La clase CI Global ISR Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114988001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Arnau Guardia Berdiell
Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Global ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
