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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114988035

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Un fondo sin restricciones geográficas ni sectoriales

Aplica un proceso de inversión centrado en la selección de empresas consolidadas que tengan claras ventajas competitivas en su sector y que, a la vez, estén alineadas con las mayores tendencias de crecimiento, como por ejemplo:

 

URBANIZACIÓN EN PAÍSES EMERGENTES
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
CRECIMIENTO DEL BIG DATA
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS
 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Internacional 9,75527
(25/02/2021)
2,480% 10,644% 8,727% 9,660%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Global FI?
¿Cómo invierte el CI Global, FI?

La selección de las compañías y los criterios que utiliza nuestra Gestora son el resultado de nuestro proceso de inversión propio, que está formado por 4 fases claramente diferenciadas: generación de ideas, análisis fundamental de las compañías y sus valoraciones, construcción de la cartera y gestión del riesgo.

 

GENERACIÓN DE IDEAS

Identificación de tendencias
Scoring interno con bases de datos
Visitas a empresas
Informes externos
Estudio de la cadena de valor de les compañías en cartera

ANÁLISIS FUNDAMENTAL

Búsqueda de ventajas competitivas
Alta generación de caja
Rentabilidades sobre recursos empleados
Bajo apalancamiento y balances sólidos

VALORACIÓN

Análisis del balance, de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
Valoraciones conservadoras utilizando diversas metodologías

CONSTRUCCIÓN DE LA CARTERA

Análisis del binomio rentabilidad-riesgo
Coste de oportunidad en relación con la cartera

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
MSCI World (Euro), que incluye un conjunto de empresas de todo el mundo
Divisa
Euro. Puede invertir sin ninguna limitación en cualquier divisa
 

 


Exposición
Invierte el 100% de su patrimonio en renta variable
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


 

Valor participación

25 Feb 2021

9,75527

-1,284%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 5,588
En el año 2,480
1 año 10,644
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rentabilidad año %
2021 2,480
2020 7,746
2019 30,508
2018 -12,021
2017 11,327
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
25/02/2021 9,75527 104,715,936,780 -1,284%
24/02/2021 9,88215 105,948,696,620 0,172%
23/02/2021 9,86520 105,654,115,320 -0,078%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de enero, el fondo registró un retroceso del 0,67% en línea con el comportamiento de mercado, puesto que su índice cayó un 0,29% en el mes. 
A nivel macroeconómico, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales en su primera reunión de 2021. Christine Lagarde, presidenta del BCE, destacó el hecho de que la evolución de la economía seguía siendo desigual en los distintos sectores, siendo los servicios los más afectados por las nuevas restricciones en relación a la interacción social y a la movilidad. Por otro lado, Lagarde remarcó que, aunque las medidas de política fiscal seguían apoyando a los hogares y a las empresas, los minoristas continuaban posponiendo el consumo en vista de la pandemia y de su impacto en el empleo. Por su parte, en EEUU la Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés oficiales en el rango 0 – 0,25% en su reunión de enero. La entidad presidida por Jerome Powell remarcó que sigue preparada para usar la totalidad de las herramientas de política monetaria disponibles para dar soporte a la economía estadounidense. De este modo, la Fed seguirá monitorizando la nueva información de actividad disponible e irá adaptando su política monetaria con el objetivo de reducir la tasa de desempleo y situar la inflación alrededor del 2% en el largo plazo.
En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue Tencent Holdings (+20,83%), mientras que el principal detractor del mes fue Booking Holdings (-12,70%). 
Por el lado de decisiones de gestión, más allá de algún ajuste de pesos en función de su potencial de revalorización y su perfil de riesgo, destacamos la compra de Teladoc Health. Se trata de una empresa norteamericana que se especializa en la telemedicina, es decir consultas médicas entre pacientes y médicos a través de videoconferencias, llamadas telefónicas o mensajes de texto. A pesar de que no es el tipo habitual de compañía en el que invierte el fondo, creemos que el potencial que tiene esta empresa de consolidarse como líder global en una industria tan creciente como la telemedicina, hace viable la inversión dentro de un segmento de alto crecimiento.

Aplicaciones anidadas
Clases Global

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Global, FI tiene distintas clases de participaciones; CI GLOBAL CLASE A, F.I., y CI GLOBAL CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Global Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 1999
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Global Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0114988001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Arnau Guardia

Gestor del fondo

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Global

CI Global, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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