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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114988035

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Global, FI es un fondo de inversión de renta variable internacional con vocación global que invierte en compañías líderes y de referencia en sus respectivos sectores sin restricciones geográficas. La estrategia de gestión del fondo es seleccionar aquellas compañías con modelos de negocio sostenibles, fortaleza financiera y con excelentes perspectivas de crecimiento que operen tanto en los mercados desarrollados como en los mercados de países emergentes. Se sigue una filosofía de gestión ascendente y de largo plazo, reduciendo así la rotación de la cartera.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice MSCI World en Euros. 

El fondo CI Global, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Internacional 8,08743
(17/04/2019)
19,467% 7,674% 7,754%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

En general, no existe restricción geográfica, siendo la inversión en países emergentes inferior al 25%. No obstante, para la renta variable se invertirá principalmente en países de la Zona Euro, Gran Bretaña, Norteamérica y Asia.

La exposición en renta variable será superior al 75% de la exposición total del fondo y podrá ser tanto en valores de alta como de media capitalización bursátil. La parte no invertida en renta variable estará invertida en activos de renta fija, pública o privada, sin límite de duración.

La exposición a riesgo divisa podrá alcanzar el 100%. Los activos de renta fija e instrumentos de mercado monetario en los que invierta el fondo tendrán una calificación crediticia igual o superior a la que en cada momento tenga el Reino de España. No se exige calificación crediticia mínima para depósitos. 

 

Caja Ingenieros Global, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 1833.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

8,08743

0,004%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 6,895
En el año 19,467
1 año 7,674
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 15,460
Rentabilidad año %
2019 19,467
2018 -12,021
2017 11,327
2016 2,193
2015 8,420
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2019 8,08743 72,898,082,440 0,004%
16/04/2019 8,08714 72,771,953,770 0,561%
15/04/2019 8,04205 72,354,206,120 0,228%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de marzo, el fondo registró un avance del 3,11% y con ello acumula un 15,47% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 2,48% y acumula un 13,90% en lo que llevamos de 2019. A nivel macroeconómico, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales (0%) en su reunión de marzo. En su comunicado preliminar, la máxima institución monetaria de Europa confirmó que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales al menos hasta finales de 2019 y en todo caso durante el tiempo que sea necesario para que la inflación se sitúe en niveles próximos al objetivo del 2%.

En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue la compañía de alimentación norteamericana Tyson Foods (+12,60%), mientras que el principal detractor fue la farmacéutica Supernus (-14,20%). Por el lado de decisiones de gestión, se incorporan tres nuevas compañías de enorme calidad y con un potencial de revalorización muy atractivo, se trata de Burford Capital, Freni Brembo y Walt Disney. Burford es una empresa norteamericana que se dedica a la financiación de litigios, donde es el líder mundial dentro en un segmento con elevado potencial y aún fragmentado. Freni Brembo es una empresa italiana que se dedica al diseño y fabricación de sistemas de freno para automóviles, siendo el líder indiscutible en los frenos de alta calidad, donde se aprovecha del know-how en Racing (principal proveedor mundial en frenos de competición para Formula 1, Moto GP…). Por último, Walt Disney es una empresa estadounidense altamente conocida que cotiza a unos múltiplos atractivos. En nuestra opinión, el próximo lanzamiento de Disney+, un servicio de suscripción de transmisión de vídeo en línea, debería permitirle apalancar todo su contenido para así competir de tú a tú con Netflix. Para financiar las incorporaciones, se desinvierte en compañías con un menor potencial de revalorización ajustado por riesgo, como es el caso de Publicis y Worldpay.

Clases y gestor global

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Global, FI tiene distintas clases de participaciones; CI GLOBAL CLASE A, F.I., y CI GLOBAL CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Global Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Global Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114988035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0114988001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fondo

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.

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