Slider Iberian Equity
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Iberian Equity, FI es un fondo de inversión de renta variable que invierte de forma oportunista en las mejores compañías de España, Portugal y Latinoamérica cuyo potencial de crecimiento se encuentra infravalorado por el mercado. La estrategia de gestión del fondo sigue un enfoque ascendente y sin restricciones, centrándose en los modelos de negocio y el análisis fundamental de las compañías, adoptando una perspectiva de largo plazo.

El objetivo de rentabilidad o benchmark del fondo es superar la rentabilidad del índice Ibex 35.

El fondo CI Iberian Equity, FI se sitúa desde hace varios meses en el top 10 de los fondos más rentables dentro de la categoría de renta variable nacional que publica el suplemento "Mercados" del periódico La Vanguardia. 

El fondo CI Iberian Equity FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Euro 9,85948
(17/04/2019)
10,572% -0,965% 7,838%

* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

La exposición del fondo a valores de renta variable será superior al 75%, produciéndose en entidades radicadas en España y Portugal, que coticen en mercados organizados de dichos países.

El fondo podrá alcanzar una exposición de hasta un 15% en valores de entidades radicadas en Latinoamérica, cuya cotización se realice en mercados organizados tanto de Latinoamérica como de Europa o Estados Unidos. No se establece ningún límite de capitalización.

El fondo podrá invertir en activos monetarios y valores de renta fija pública o privada emitidos por entidades radicadas en España o Portugal. La calificación crediticia mínima será media (rating BBB-). La inversión en activos de renta fija podrá realizarse a cualquier plazo en los mercados españoles y también internacionales. 

La exposición a riesgo divisa será siempre inferior al 30%. 

 

Caja Ingenieros Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

9,85948

0,002%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 2,075
En el año 10,572
1 año -0,965
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7,826
Rentabilidad año %
2019 10,572
2018 -9,321
2017 16,779
2016 4,533
2015 -1,114
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
17/04/2019 9,85948 25,492,174,020 0,002%
16/04/2019 9,85933 25,495,269,130 0,082%
15/04/2019 9,85128 25,444,614,080 0,663%

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Arriesgado

Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

Categoría CNMV: Renta Variable Euro

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 5 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Iberian Equity cierra el mes de marzo prácticamente sin cambios (+0,06%) frente a la caída del 0,40% del Ibex 35. El fondo acumula una revalorización en el primer trimestre del 7,84%, ligeramente por debajo de la obtenida por el Ibex 35 que es del 8,20%.

El mes de marzo estuvo marcado por unos datos macroeconómicos que invitaban a la cautela y por el tono más pesimista del BCE en su reunión mensual en la que confirmaba nuevamente el mantenimiento de los tipos de interés en los niveles actuales durante el tiempo que sea necesario para que la inflación se sitúe en niveles próximos al objetivo del 2%, así como una nueva ronda de financiación para las entidades bancarias. Ante la cercanía de unas nuevas elecciones generales en el mes de abril, los inversores continuaron mostrándose escépticos a la hora de asumir mayor riesgo en sus carteras.

Por el lado de los contribuidores sobresalieron FAES Farma (+13,90%), la cual actualizó sus perspectivas para el 2019 y que destacaron por el buen momento comercial de su principal producto la Bilastina en el principal mercado, Japón, así como Coca Cola European Partners (+12,60%) a pesar de no existir noticias relevantes más allá de la continua búsqueda de los inversores por compañías de bajo riesgo. Por el lado de los detractores destacaron Vidrala (-6.93%) a pesar de no haber noticias relacionadas con el negocio y Caixabank (-11,22%), penalizada en línea con el resto del sector ante el débil entorno operativo y las nulas probabilidades de reversión según se deriva de las palabras del máximo responsable del BCE.

Por último, durante el mes no se efectuaron nuevas entradas ni salidas en la cartera del fondo.

Clases y gestor iberian equity

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Iberian Equity, FI tiene distintas clases de participaciones; CI IBERIAN EQUITY CLASE A, F.I., y CI IBERIAN EQUITY CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase  CI Iberian Equity Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase  CI Iberian Equity Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fondo

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

botón volver

Volver atrás