Informes
ISIN : ES0122708037
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
La inversión que queda en casa
El CI Iberian Equity, FI es un fondo que tiene como objetivo aprovechar las mejores ideas y oportunidades de inversión de los mercados español y portugués.
Puntualmente, también puede invertir en negocios radicados en países latinoamericanos, donde el potencial de crecimiento de estos se encuentra infravalorado por el mercado, hecho que supone una oportunidad de inversión por explorar.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Euro |
9,88609
(24/03/2023) |
2,473% | 3,330% | 12,277% | 0,337% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Iberian Equity, FI?
El criterio de inversión del fondo sigue una estrategia de gestión activa, sin restricciones, y se focaliza en los modelos de negocio y los análisis fundamentales de las compañías. Todo esto es, desde la perspectiva del largo plazo, necesario para que maduren las empresas y desarrollen su potencial de crecimiento.
CERCANÍA
EFICIENCIA
GOBIERNO CORPORATIVO
CONFIANZA
GESTIÓN FAMILIAR
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
24 Mar 2023
9,88609
-1,247%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 9,338 |
| En el año | 2,473 |
| 1 año | 3,330 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2023 | 2,473 |
| 2022 | -6,960 |
| 2021 | 6,707 |
| 2020 | -0,807 |
| 2019 | 9,866 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | 9,88609 | 14,584,802,110 | -1,247% |
| 23/03/2023 | 10,01094 | 14,800,028,870 | -0,265% |
| 22/03/2023 | 10,03753 | 14,867,629,840 | -1,068% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Iberian Equity cierra febrero con un alza del +1,41%, por debajo de la propia obtenida por su índice de referencia, el Ibex 35 NR, el cual finalizó con un +4,01%. Con este desempeño, el fondo acumula una rentabilidad positiva en el año del +7,10%, frente al +14,59% del propio índice de referencia.
Tras un inicio de año muy prometedor en general los índices se movieron de manera prácticamente lateral, recogiendo la incerteza del ciclo económico y de un nivel de inflación que parece no remitir con la solidez que esperan los principales bancos centrales. No obstante y gracias a su composición idiosincrática, el Ibex 35 continuó con su escalada, convirtiéndose en uno de los mejores índices en lo que llevamos de 2023 (y 2022).
En este entorno, los mayores contribuidores a la cartera en el mes fueron BBVA (+14,08%), Telefónica (10,38%) y Vidrala (+9,24%). BBVA siguió beneficiándose del entorno de subida de tipos y del atractivo de su valoración. Por su parte, Telefónica publicó unos resultados reconfortantes, en la medida que están siendo capaces de trasladar precios para compensar la base de costes sin que de momento se traduzca en pérdida de clientes. Por último, los inversores siguieron anticipando unos buenos resultados en Vidrala por la continua caída del precio del gas natural, uno de los principales componentes de sus costes productivos. Por el contrario, los mayores detractores a la cartera fueron las compañías no españolas B3 Bolsa de Brasil (-18,32% en brl) y Bolsa Mexicana (-12,88% en mxn), ambas operadores de mercado que defraudaron en sus resultados ante la falta de volúmenes en los mercados de renta variable y el alza de costes operativos que no están siendo compensados por aumentos equiparables en las ventas.
A nivel de gestión se reintrodujo en cartera Rovi al descontarse por parte del mercado unas estimaciones mucho más plausibles una vez los beneficios extraordinarios gracias a las vacunas contra el Covid-19 quedan atrás y EDP tras su mal desempeño reciente. Por el contrario, aprovechamos el buen inicio de año en Enagás para eliminarla de cartera ante el mejor perfil de crecimiento de la compañía lusa.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Iberian Equity, FI tiene distintas clases de participaciones; CI IBERIAN EQUITY CLASE A, F.I., y CI IBERIAN EQUITY CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Iberian Equity Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 2005
- Inversión mínima: 100 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Nacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto
Características clase I
La clase CI Iberian Equity Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0137435006 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 100€ |
| Clase I | ES0137435014 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
CI Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
