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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

La inversión que queda en casa

El CI Iberian Equity, FI es un fondo que tiene como objetivo aprovechar las mejores ideas y oportunidades de inversión de los mercados español y portugués.

Puntualmente, también puede invertir en negocios radicados en países latinoamericanos, donde el potencial de crecimiento de estos se encuentra infravalorado por el mercado, hecho que supone una oportunidad de inversión por explorar.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Euro 9,83684
(21/01/2021)
1,228% -0,572% -0,700% 6,802%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el Iberian?
¿Cómo invierte el CI Iberian Equity, FI?
 

El criterio de inversión del fondo sigue una estrategia de gestión activa, sin restricciones, y se focaliza en los modelos de negocio y los análisis fundamentales de las compañías. Todo esto es, desde la perspectiva del largo plazo, necesario para que maduren las empresas y desarrollen su potencial de crecimiento.

 

VALORES DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS
 
CERCANÍA
EFICIENCIA
GOBIERNO CORPORATIVO
CONFIANZA
GESTIÓN FAMILIAR
 
¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
IBEX 35, que incluye las 35 empresas con más liquidez de España
Divisa
Puede invertir hasta un 30% en compañías con divisa distinta al euro
 

 


Exposición
Puede invertir el 100% del patrimonio en renta variable (acciones) o hasta el 25% en renta fija (bonos)
Inversión
Puede invertir hasta un 15% en empresas de Latinoamérica

 


 

Valor participación

21 Jan 2021

9,83684

-0,724%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 16,869
En el año 1,228
1 año -0,572
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rentabilidad año %
2021 1,228
2020 -0,807
2019 9,866
2018 -9,321
2017 16,779
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
21/01/2021 9,83684 18,628,872,800 -0,724%
20/01/2021 9,90860 18,768,499,940 0,262%
19/01/2021 9,88269 18,721,846,970 0,054%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Iberian Equity finaliza el mes de diciembre con una apreciación del 1,98%, consolidando la extraordinaria subida del mes anterior y por encima de su índice de referencia, el IBEX 35 NR, el cual finalizó con una subida del 0,36%. El fondo finaliza así un convulso 2020 con una ligera caída del -0,81%, un desempeño notablemente superior al propio obtenido por su índice de referencia, el cual cierra con una caída del -13,22%.
Finalmente 2020 llegó a su fin tras experimentar uno de los años más complejos de la historia reciente, especialmente en términos de mercados financieros. A pesar de su complejidad, nos mantenemos ciertamente optimistas en la resiliencia de nuestras compañías, así como su capacidad de seguir generando valor para todas las partes interesadas independientemente de la fragilidad del entorno. Diciembre resultó ser un mes de consolidación tras el histórico mes de noviembre y, conjugando un equilibrio entre noticias inquietantes acerca de la evolución de la pandemia y esperanzadoras ante el inicio de la campaña vacunación frente al virus, los inversores adoptaron una postura de esperar y ver a la espera de adentrarse en lo que será un retador 2021.
En este entorno los mayores contribuidores a la cartera fueron EDP Renovaveis (+28,38%) la cual se continuó beneficiando del apetito de los inversores por los activos de generación renovable y la victoria de Biden en los EEUU que podría abogar por una vuelta al compromiso medioambiental que su antecesor rechazó, y Corticeira Amorim (+13,73%), a pesar de no haber noticias relevantes al respecto. Por el contrario, entre los mayores detractores se encontraron Cellnex (-7,11%) tras la rotación de los inversores hacia activos más sensibles al ciclo económico e Inditex (-6,50%), la cual volvió a verse penalizada por las nuevas medidas de restricción adoptadas a lo largo del planeta y que seguirán impidiendo una plena recuperación de su actividad.   
Durante el mes de diciembre no se produjeron nuevas entradas o salidas en la cartera del fondo. 

Aplicaciones anidadas
Clases Iberian equity

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Iberian Equity, FI tiene distintas clases de participaciones; CI IBERIAN EQUITY CLASE A, F.I., y CI IBERIAN EQUITY CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Iberian Equity Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2005
  • Inversión mínima: 100 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Nacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Iberian Equity Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer Iberian

CI Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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