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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0122708037

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

La inversión que queda en casa

El CI Iberian Equity, FI es un fondo que tiene como objetivo aprovechar las mejores ideas y oportunidades de inversión de los mercados español y portugués.

Puntualmente, también puede invertir en negocios radicados en países latinoamericanos, donde el potencial de crecimiento de estos se encuentra infravalorado por el mercado, hecho que supone una oportunidad de inversión por explorar.

 

Consulta las clases del fondo

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Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Euro 9,79454
(01/12/2022)
-5,542% -1,552% 0,397% 0,009%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el Iberian?

¿Cómo invierte el CI Iberian Equity, FI?

 

El criterio de inversión del fondo sigue una estrategia de gestión activa, sin restricciones, y se focaliza en los modelos de negocio y los análisis fundamentales de las compañías. Todo esto es, desde la perspectiva del largo plazo, necesario para que maduren las empresas y desarrollen su potencial de crecimiento.

 

VALORES DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS
 

CERCANÍA

EFICIENCIA

GOBIERNO CORPORATIVO

CONFIANZA

GESTIÓN FAMILIAR

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
IBEX 35, que incluye las 35 empresas con más liquidez de España
Divisa
Puede invertir hasta un 30% en compañías con divisa distinta al euro
 

 


Exposición
Puede invertir el 100% del patrimonio en renta variable (acciones) o hasta el 25% en renta fija (bonos)
Inversión
Puede invertir hasta un 15% en empresas de Latinoamérica

 


 

Valor participación

01 Dec 2022

9,79454

0,160%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -0,952
En el año -5,542
1 año -1,552
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -6,967
Trimestre 2 -1,529
Trimestre 1 -6,704
Rentabilidad año %
2022 -5,542
2021 6,707
2020 -0,807
2019 9,866
2018 -9,321
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
01/12/2022 9,79454 13,971,301,360 0,160%
30/11/2022 9,77887 14,090,910,170 0,389%
29/11/2022 9,74095 14,057,561,670 -0,133%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Iberian Equity cierra octubre con un fuerte rebote del 7,85%, ligeramente por debajo del propio obtenido por su índice de referencia, el Ibex 35 NR, el cual finalizó con un +8,44%. Con este desempeño, el fondo acumula una rentabilidad negativa en el año del -7,82%, frente al -6,26% del propio índice de referencia.

Durante el mes de octubre el foco de mercado se centró en los resultados empresariales del tercer trimestre. Con un marcado tono pesimista y en un entorno francamente volátil, los inversores se centraron en desgranar el grano de la paja. Lo cierto es que la mayor parte de las compañías publicaron números sólidos y compatibles con un estado de fortaleza corporativa, con ventas escalando y márgenes aguantando, lo que permitió batir cómodamente las expectativas de los analistas y de ahí la respuesta positiva en las cotizaciones. En adelante, habrá que seguir analizando minuciosamente su evolución operativa futura, especialmente por el lado de márgenes, ya que los vientos de cola que se mantenían encima de la mesa como la traslación de precios, la contención de ciertas bases de costes como los salarios o la fácil base comparativa de 2021 empiezan a diluirse paulatinamente.

En este entorno, los mayores contribuidores a la cartera en el mes fueron Inditex (+9,99%), Coca-Cola Europacific (9,31%en usd) y Amadeus (+10,08%). Inditex se recuperó parte del terreno perdido tras anunciar la salida de sus operaciones en Rusia y al mantener una cierta solidez en el comportamiento de sus ventas en tiendas. Por su parte, Coca Cola Europacific se desquitó de un muy mal mes de septiembre al implícitamente entreverse unas buenas dinámicas de consumo en sus principales regiones tras los resultados de Coca Cola. Por último, Amadeus escaló gracias a un mejor tono en las acciones ligadas a viajes y turismo. Por el contrario, el único detractor a la cartera durante el mes fue Línea Directa (-1,67%), la cual sigue enfrascada en un complejo entorno inflacionista en costes que no está siendo capaz de compensar a través de la estabilidad de primas en su negocio principal de autos.

A nivel de gestión se eliminó de cartera las compañías Grifols y Applus y se aprovechó para aumentar la convicción en pesos dentro de cartera.

Aplicaciones anidadas
Clases Iberian equity

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Iberian Equity, FI tiene distintas clases de participaciones; CI IBERIAN EQUITY CLASE A, F.I., y CI IBERIAN EQUITY CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase  CI Iberian Equity Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2005
  • Inversión mínima: 100 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Nacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 5 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase  CI Iberian Equity Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 100€
Clase I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Dídac Pérez

Gestor del fons

 

Dídac Pérez Alonso

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer Iberian

CI Iberian Equity, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 3231.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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