Informes
ISIN : ES0138885035
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 4 años.
Inversión de perfil moderado y socialmente responsable
Busca aprovechar oportunidades de inversión a nivel global, promoviendo la Inversión Socialmente Responsable (ISR), con el objetivo de obtener una atractiva rentabilidad para el inversor.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Fija Mixta Internacional |
12,82318
(11/10/2024) |
3,793% | 8,514% | -0,193% | 0,174% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el Fonengin ISR, FI?
Fonengin ISR, FI, es un fondo mixto de Renta Fija Internacional que promueve las inversiones socialmente responsables integrando los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en el análisis financiero tradicional y favoreciendo las inversiones sostenibles a largo plazo.
Metodología propia de inversión basada en la integración y la exclusión:
Universo de inversión:
índices de reconocido prestigio ASG
Exclusiones:
Tabaco y armamento.
Resultado: 1.000 compañías
Agregación de información extrafinanciera (proveedor especializado)
Universo filtrado por criterios de sostenibilidad
(1º i 2º cuartil)
Resultado: 500-600 compañías.
Agregación de :
Datos Financieros.
Información ASG con impacto financiero
Comité ISR CI Gestión
Modelo financiero integrado
Cartera sostenible
Renta Variable
Renta Fija
Fuente: Caja Ingenieros Gestión.
(3,9 veces más)
Fuente: MSCI; en base a las cuentas anuales de las compañías presentes en cartera del Fonengin ISR y en el índice MSCI World a 31/12/2021
Inversor con un perfil de riesgo perfil de riesgo moderado:
- Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
- Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Divulgaciones de información en materia de sostenibilidad:
Nuestras políticas de Sostenibilidad e Implicación de Caja Ingenieros Gestión
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Valor participación
11 Oct 2024
12,82318
0,185%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 3,055 |
| En el año | 3,793 |
| 1 año | 8,514 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 2,035 |
| Trimestre 2 | 0,065 |
| Trimestre 1 | 1,505 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2024 | 3,793 |
| 2023 | 6,339 |
| 2022 | -11,248 |
| 2021 | 4,721 |
| 2020 | -2,618 |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
Durante el mes de agosto el fondo registró una subida del +0,58%, mientras que el índice de referencia obtuvo una rentabilidad del +0,50%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del +2,87%, frente al +3,99% del propio índice de referencia.
En agosto, los mercados de renta variable experimentaron una alta volatilidad, con fuertes caídas en los primeros días del mes, seguido de una recuperación significativa. La explicación a las caídas podría estar en las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico en Estados Unidos y a la desaceleración en el sector tecnológico, que venían mostrando una mayor resiliencia a lo esperado. Sin embargo, las expectativas de recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. impulsaron una recuperación hacia mediados de mes. A nivel global, los mercados de acciones registraron un aumento del 2.5%. En EE. UU., el índice S&P 500 subió un 2.4%, mientras que Europa continental subió alrededor del 4.0%. Japón (+0,5%) tuvo un desempeño modesto, mientras que los mercados emergentes de Asia también acabaron con signo positivo (+1.6%).
Mes muy favorable en renta fija. Tras la volatilidad inicial en renta variable, los inversores buscaron refugio en valores de alta calidad ante un panorama económico incierto. Anticipando recortes de tasas más pronunciados por parte de los principales bancos centrales, el índice Bloomberg Global Aggregate experimentó un buen desempeño, con una rentabilidad del +2,4% - +0,1% en EUR -. La rentabilidad de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó en -13pb hasta 3,90%, mientras que a 2 años caía en -34pb hasta 3,92%, llegándose a desinvertir la curva temporalmente. En Europa, la rentabilidad del bono alemán a 10 años se mantuvo en 2,30%, mientras que a 2 años cayó en -13pb hasta 2,39%. Además, el crédito corporativo mostró una evolución positiva, impulsado por las expectativas de estabilidad en los resultados empresariales, aunque los inversores priorizaron la calidad crediticia. Los bonos IG han nivel global en USD subieron +1,9%, mientras que los bonos HY subieron 1,6%/1,2% en EE.UU. y Europa.
Respecto a los contribuidores del fondo, los mayores contribuidores en agosto han sido las acciones de Edwards Lifesciences (+0,8%) y Deutsche Boerse (+0,7%). Los principales detractores han sido las acciones de Alphabet (-0,6%) y Microsoft (-0,4%). En renta fija el rendimiento fue positivo de forma generalizada, incluyendo la apuesta táctica sobre el empinamiento de la curva de EE.UU.
Clases del fondo
El fondo de inversión Fonengin ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; FONENGIN ISR CLASE A, F.I., y FONENGIN ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase Fonengin ISR Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,15%
- Artículo
SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
- Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 3-5 años
Características clase I
La clase Fonengin ISR Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0138885001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestores del fondo
Ricardo Granda Seminario
Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú) y MBA, con especialización en Finanzas, por la London Business School (Reino Unido). Cuenta con 18 años de experiencia en Servicios Financieros, 14 de ellos en Gestión de Inversiones, incluyendo 9 años como Gestor de Renta Fija y Analista de Crédito en Londres.
Joan Pericas
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, graduado en Administración de Empresas por la UOC, i CFA® charterholder. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en 2023, Joan ha ejercido cargos relacionados con la gestión de activos a Merchbanc y Fimarge, y ha sido responsable de inversión de un family office.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.
Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar los criterios ISR de nuestros fondos.
(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.
