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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0138885035

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Inversión de perfil moderado y socialmente responsable

Busca aprovechar oportunidades de inversión a nivel global, promoviendo la Inversión Socialmente Responsable (ISR), con el objetivo de obtener una atractiva rentabilidad para el inversor.

 

Consulta las clases del fondo

  • Haz clic en el icono del carrito para contratar tu fondo:

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Fija Mixta Internacional 12,42990
(23/02/2024)
0,610% 5,714% -0,325% -0,074%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

¿Como invierte el Fonengin ISR, FI?

¿Cómo invierte el Fonengin ISR, FI?

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Inversión de perfil moderado y socialmente responsable

 

Fonengin ISR, FI, es un fondo mixto de Renta Fija Internacional que promueve las inversiones socialmente responsables integrando los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG) en el análisis financiero tradicional y favoreciendo las inversiones sostenibles a largo plazo.

Metodología propia de inversión basada en la integración y la exclusión:

Universo de inversión:
índices de reconocido prestigio ASG

Exclusiones:
Tabaco y armamento.

Resultado: 1.000 compañías

Agregación de información extrafinanciera (proveedor especializado)

Universo filtrado por criterios de sostenibilidad

(1º i 2º cuartil)

Resultado: 500-600 compañías.

Agregación de :

Datos Financieros.

 

Información ASG con impacto financiero

Comité ISR CI Gestión

Modelo financiero integrado

Cartera sostenible
Renta Variable
Renta Fija

Fuente: Caja Ingenieros Gestión.

 

Una inversión con impacto social y ambiental

Fonengin ISR, FI, monitoriza la repercusión que genera con su inversión socialmente responsable a través del reporting que analiza el impacto de su cartera de inversiones.
 
Generación de impactos positivos
Fonengin ISR
MSCI World
Diferencia

Porcentaje de los ingresos de las empresas en cartera que contribuyen a soluciones de impacto sostenible, en el ejercicio 2021.
12,20%
6,1%
+6,1%

Ingresos anuales generados por las compañías de la cartera en productos y servicios que proporcionan soluciones de impacto sostenible por cada millón de dólares de inversión en el Fonengin ISR o en el índice, en el ejercicio 2021.
66.000$
16.925$
+49.075$
(3,9 veces más)

Fuente: MSCI; en base a las cuentas anuales de las compañías presentes en cartera del Fonengin ISR y en el índice MSCI World a 31/12/2021

Aplicaciones anidadas
¿A quien va dirigido Fonengin? Moderado, arriesgado muy arriesgado
¿A quien va dirigido?

Inversor con un perfil de riesgo perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Contenido sostenibilidad Fonengin
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
Rentabilidad media de Renta Fija Mixta Internacional INVERCO
Duración máxima Renta Fija
4 años

 


Universo de inversión
DJ Global Sustainability
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Rating Renta Fija
Mínimo 70% en BBB / Máximo 25% en B como mínimo, o sin rating

Exposición Renta Variable
25%
Divisa
Sin limitaciones

Exposición Renta Fija
Mínimo 70%
Capitalización Renta Variable
Media-Alta

IIC
Máximo del 10% con criterios ASG

 


Vocación solidaria
El 0,03% de la comisión de gestión se destina a la Fundación Caja de Ingenieros, para financiar proyectos solidarios

Valor participación

23 Feb 2024

12,42990

0,271%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 4,724
En el año 0,610
1 año 5,714
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
Rentabilidad año %
2024 0,610
2023 6,339
2022 -11,248
2021 4,721
2020 -2,618

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El Fonengin ISR sube +0,79% durante el primer mes del año, versus la rentabilidad de +0,59% de su índice de referencia. El impacto negativo de la subida en tipos de interés fue contrarrestado por el ajuste en los spreads de crédito, la apreciación del dólar estadounidense y el alza en los mercados de acciones.

Un mes bastante volátil por el lado macroeconómico, donde los tipos de interés fueron empujados al alza por los datos de inflación alemana y británica viniendo más altos de lo esperado, fuertes datos de empleo en EEUU y comentarios hawkish de algunos funcionarios del BCE antes de su reunión del mes. Sin embargo, esta alza fue mitigada por el tono dovish de Lagarde en dicha conferencia de prensa, donde indicó que la economía de la Eurozona se habría estancado y que el bloque se enfrentaría a vientos de proa, así como por el sorpresivo reporte de pérdidas por parte del New York Community Bank debido al deterioro en la calidad crediticia de sus activos en cartera, hecho que reavivó los miedos de otra crisis en los bancos regionales de EEUU.

De este modo, tanto las rentabilidades de la deuda estadounidense como la de la alemana a 10 años subieron durante el mes, a 3,91% y 2,17% respectivamente. Asimismo, las primas de riesgo española e italiana se redujeron a 92pbs y 156pbs, correspondientemente, mientras que el diferencial de crédito “Investment Grade” se ajustó a 86pbs y el “High Yield” a 322pbs a pesar de la fuerte actividad en el mercado primario. El S&P 500 avanzó +1,6% y el Stoxx Europe 600 +1,4%.

Durante el mes, dada el alza en tipos, se incrementó ligeramente la duración del fondo. También se aprovechó la reapertura del mercado primario para añadir bonos de emisores con sólidos fundamentos crediticios, que ofreciesen un potencial de apreciación atractivo, así como el tono fuerte en el mercado de crédito corporativo para salir de posiciones en bonos con “upside” reducido.

Aplicaciones anidadas
Clases fonengin

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  Fonengin ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; FONENGIN ISR CLASE A, F.I., y FONENGIN ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase Fonengin ISR Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,15%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 3-5 años

 

Características clase I

La clase Fonengin ISR Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0138885035 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Clase I ES0138885001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Ricardo Granda y Joan Pericas

Gestores del fondo

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú) y MBA, con especialización en Finanzas, por la London Business School (Reino Unido). Cuenta con 18 años de experiencia en Servicios Financieros, 14 de ellos en Gestión de Inversiones, incluyendo 9 años como Gestor de Renta Fija y Analista de Crédito en Londres.

 

Joan Pericas

foto Xosé Garrido

Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, graduado en Administración de Empresas por la UOC, i CFA® charterholder. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en 2023, Joan ha ejercido cargos relacionados con la gestión de activos a Merchbanc y Fimarge, y ha sido responsable de inversión de un family office.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Fonengin

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

CI Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.

Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar los criterios ISR de nuestros fondos.

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