ISIN : ES0138885035
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Fonengin ISR, FI es un fondo de inversión socialmente responsable (ISR) que busca aprovechar las oportunidades de inversión que se originan en cualquier lugar del mundo, manteniendo el compromiso que ha caracterizado a Caja Ingenieros desde su fundación, es decir, buscar el beneficio de todos sin perjuicio de ninguno.
Su estrategia de inversión es promover las inversiones socialmente responsables a la vez que conseguir una atractiva rentabilidad para los inversores. Su objetivo de inversión o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Fija Mixta Internacional publicada por Inverco.
Fonengin ISR, FI es el fondo de inversión más antiguo de Caja Ingenieros Gestión con más de 100 millones de patrimonio gestionado. Es el fondo de referencia en materia de inversión socialmente responsable y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.
El fondo Fonengin, FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renta Fija Mixta Internacional |
12,63588
(17/04/2019) |
4,030% | 0,450% | 0,979% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que la mayoría de sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías presentes en índices ISR de reconocido prestigio internacional, como por ejemplo el DJ Global Sustainability World u otros análogos.
La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.
Como mínimo un 70% de la exposición total será a valores de renta fija (RF), incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos,de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.B, máx. 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. El resto se invertirá en valores de renta variable, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas o países.
Caja Ingenieros Fonengin ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 354.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar en este enlace los criterios ISR de nuestros fondos.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
17 Apr 2019
12,63588
0,072%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 1,679 |
| En el año | 4,030 |
| 1 año | 0,450 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 3,332 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2019 | 4,030 |
| 2018 | -3,799 |
| 2017 | 0,750 |
| 2016 | 1,589 |
| 2015 | 0,347 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | 12,63588 | 127,908,230,690 | 0,072% |
| 16/04/2019 | 12,62683 | 127,752,740,500 | 0,077% |
| 15/04/2019 | 12,61709 | 127,665,793,850 | 0,106% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
|
||||||||||
| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Categoría CNMV: Renta Fija Mixta Internacional
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El Fonengin ISR avanzó un 0,60% en marzo y con ello acumula una subida del 3,34% en el año, mientras que el índice de referencia sumó un 0,53% y consolida un avance del 3,01% en lo que llevamos de año. Los indicadores macroeconómicos conocidos durante el mes de marzo registraron una cierta estabilización en el plano general, aunque se mantuvieron frágiles. Las discusiones sobre las relaciones comerciales entre EEUU y China prosiguieron su curso, si bien las expectativas se rebajaron después de demorar un acuerdo que parece no se produciría hasta al menos finales de abril.
Respecto a los contribuidores del fondo, destacaron positivamente las compañías del sector consumo básico como Reckitt Benckiser (+10.66%) o L&G Household & Healthcare (+11.62%), las cuales volvieron a atraer a los inversores en un entorno de incertidumbre sobre el crecimiento económico. Por el contrario, el sector financiero, en este caso de la mano de Caixabank (-11.22%) o ING (-7.29%), estuvo penalizado de forma generalizada en la medida que los Bancos Centrales adoptaron una postura menos proclive a normalizar las políticas monetarias lo cual afecta de lleno al margen de interés de las entidades bancarias. De forma específica, la biotecnológica Biogen (-27.94%) sufrió un severo correctivo tras anunciar que paraliza los ensayos sobre su fármaco en fase 3 para tratar la enfermedad de Alzheimer después de no alcanzar los objetivos planteados. El proyecto del fármaco representaba una parte relevante del potencial de crecimiento a futuro de los ingresos de la compañía. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas. En referencia a la cartera de renta fija, se reemplazó una emisión de Societe Genérale, tras agotar su potencial estimado, por un bono cupón flotante con un atractivo diferencial de BBVA con vencimiento 2024, además de acumular algunos nombres en cartera.
Clases del fondo
El fondo de inversión Fonengin ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; FONENGIN ISR CLASE A, F.I., y FONENGIN ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase Fonengin ISR Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase Fonengin ISR Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0138885001 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Xosé Garrido Jara
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UB y título de analista financiero internacional por ACIIA. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Más de 5 años de experiencia en mercados financieros gestionando renta variable dentro del Grupo Caja de Ingenieros.