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Premio Environment ESG

CI Environment ISR, FI

Primer premio al mejor Fondo Sostenible de su categoría a nivel internacional por MainStreet Partners

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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo:

Riesgo más bajo 1 2 3 4 5 6 7 Riesgo más alto

Este indicador de riesgo presupone que se mantendrá el producto durante 4 años.

El CI Environment ISR, FI te compensará doblemente

Invertir en el CI Environment ISR, FI, te compensará doblemente: por un lado, aplicamos los principios de la inversión responsable y de sostenibilidad del Grupo Caja Ingenieros y, al mismo tiempo, invertimos en aquellas empresas con un compromiso claro por cuidar el medio ambiente.

 

Consulta las clases del fondo

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Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 135,59687
(20/06/2024)
9,235% 15,750% 2,364% 5,410%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CI Environment?

¿Cómo invierte el CI Environment ISR, FI?

A través de un modelo de inversión orientado a obtener rentabilidad “sostenible” desde una perspectiva 3D:

  • Medioambiental: la inversión en compañías que son líderes en la lucha contra el cambio climático y que invierte en I+D permite estar mejor posicionados ante los riesgo ambientales.
  • ISR: el modelo propio de Caja Ingenieros Gestión también incorpora la gestión de los aspectos sociales y de buen Gobierno de las compañías, integrándolos en la selección de inversiones.
  • Financiera: la integración del análisis financiero permite construir una cartera de compañías con sólidos balances, alta generación de caja y elevadas rentabilidades sobre recursos empleados, con un elevado potencial de revalorización a largo plazo.

Metodología propia de inversión basada en la exclusión y la integración:

 

Universo de inversión

Exclusiones: tabaco, armamento, medio ambiente* = 800-900 compañías

Agregación de información extrafinanciera

Datos Financieros. Información ESG con impacto financiero

Comité ISR. Modelo financiero integrado

Cartera sostenible
RV: 35-50 compañías
RF: 40-60 emisiones

59CI Environment ISR: Toneladas CO2 e/$ M ventas.

 

189MSCI World: Toneladas CO2 e/$ M ventas.

 

Fuente (huella de carbono): MSCI a 30/07/2018

* Quedarán excluidas de la inversión: compañías de generación de energía cuya fuente provenga > 30% del mineral de carbón, compañías que participen en la exploración de recursos energéticos en el Ártico y compañías que realicen prácticas de extracción agresiva (p. e. arenas bituminosas).

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
 

¿A quién va dirigido?

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado:

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Universo de inversión
MSCI World con calificación mín. 3 por CDP RE100
Stoxx Global Reported Low Carbon DJ
Sustainability World Enlarged
Duración máxima Renta Fija
Máximo 4 años

 


Exposición Renta Variable
50%-75%, resto en Renta Fija
Rating
Mínimo 70% en BBB / Resto en B como mínimo, o sin rating

 


Depósitos
Mismas condiciones resto Renta Fija
Divisa
Sin limitaciones

 


Capitalización Renta Variable
Media-Alta
Emergentes
Máximo del 30%

 


IIC
Máximo del 10%

 


Valor participación

20 Jun 2024

135,59687

0,021%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 9,952
En el año 9,235
1 año 15,750
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 7,206
Rentabilidad año %
2024 9,235
2023 11,977
2022 -17,007
2021 14,547
2020 5,720
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
20/06/2024 135,59687 192,259,058,690 0,021%
19/06/2024 135,56862 192,086,737,970 -0,044%
18/06/2024 135,62814 192,171,078,230 0,293%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Moderado
Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado y acepta niveles moderados de riesgo, hecho que puede generar pérdidas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de mayo el fondo registró una subida del +1,73%, mientras que el índice de referencia obtuvo una rentabilidad del +1,05%. El fondo acumula una rentabilidad en el año del +6,51%, frente al +3,81% del propio índice de referencia.

El mes de mayo destaca por el buen comportamiento de los principales índices de referencia. El mercado estadounidense lidera el comportamiento positivo seguido del europeo. El precio del petróleo fue el activo de peor rendimiento, influenciado por una moderación en su demanda. Los metales industriales se beneficiaron de la estabilización del ciclo manufacturero global, pero se espera que esta mejora cíclica disminuya. Por el lado de renta fija, se espera que el BCE baje tipos en junio y por el lado de la Reserva Federal, tras los datos de inflación y crecimiento económico el mercado descuenta la primera bajada en noviembre.

Respecto a los contribuidores del fondo, los mayores contribuidores han sido Nvidia con un 25%, Apple con un 11% y Schneider Electric con un 8%. Por el contrario, los principales detractores han sido Accenture con un -8%, LVMH con un -5% y Lowe’s Cos con un -5%.

Durante el mes se han llevado a cabo cambios por el lado de renta variable. A principios de mes eliminamos la posición de Bristol Mayers Squibb por el empeoramiento que ha tenido en la parte de calidad y en su lugar aumentamos posición en Nvidia, Google, Apple y Mastercard. También se ha llevado a cabo el primer bloque de cambios de este año 2024, Los principales cambios son la venta total de Autodesk, Gecina y Amgen y la inclusión de nuevos títulos: Novartis, Elli Lilly, Ryanair, Chubb y Ulta Beauty. Además de otros cambios menores. Con ello conseguimos una cartera mejorada en términos de profitability, algo más barata y con exposición a growth positiva vs benchmark. Por el lado de renta fija también se han producido cambios. Se ha llevado a cabo compras de bonos de Novonordisk 2034, Ferrari 2030, Bancorp 2028 y Sydbank 2027. Y ventas de bonos de Xunta Galicia 2028, Sandvik 2028, Nationwide 2029 y Kutxabank 2027. Todo ello con el objetivo de vender las posiciones para tomar ganancias en bonos donde el upside restante se veía limitado y cambiándolas por compras en mercado primario más atractivas.

Aplicaciones anidadas
Clases environment

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Environment ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; CI ENVIRONMENTISR CLASE A, F.I., y CI ENVIRONMENT ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CI Environment ISR, Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,15%
  • Artículo  SFDR*: el fondo promueve características sociales y/o medioambientales
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años

 

Características clase I

La clase CI Environment ISR, Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Elisabet Oter y Didac Perez

Gestores del fondo

 

Elisabet Oter

foto Elisabet Oter

Graduada en Matemáticas con mención en Economía por la Universidad de Barcelona, cuenta con un máster en Matemáticas para los Instrumentos Financieros de la Universidad Autónoma de Barcelona y una titulación de Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles. Se incorporó al equipo de Caja Ingenieros Gestión en abril de 2023 como gestora de fondos después de 7 años de experiencia como gestora de fondos de renta variable y mixtos en Sabadell Asset Management.

 

Dídac Pérez

foto Dídac Pérez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra y master en Finanzas por el IDEC. Más de 8 años de experiencia en la Gestión Fondos de Inversión. Previamente a su incorporación a Caja Ingenieros Gestión en Octubre de 2011, Dídac desempeñó su carrera laboral en Bancsabadell Inversión y Mercer Consulting.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos


Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Environment

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar los criterios ISR de nuestros fondos .

Caja Ingenieros Environment ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

(*) Reglamento sobre la transparencia de la información en materia de sostenibilidad para los productos financieros (Reglamento sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Este reglamento nos permite ser conscientes del nivel de implicación de ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo) o ESG (por sus siglas en inglés), que tiene un producto de inversión.

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