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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0137435006

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

CI Environment ISR, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable que aplica los criterios de inversión socialmente responsables en la selección de compañías donde invertir. Su estrategia de inversión busca seleccionar aquellas compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por aplicar nuevas prácticas orientadas a la reducción del consumo de energía contaminante, además de contar con una sólida situación financiera.

El objetivo de rentabilidad del fondo o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.

CI Environment ISR, FI es el primer fondo de Caja Ingenieros Gestión con un claro propósito inversión como es promover, a través de la inversión en compañías, la lucha contra el cambio climático. El fondo se lanzó en 2017 y cuenta con la máxima distinción en el ranking de sostenibilidad que ofrece mensualmente Morningstar.

El fondo CI Environment ISR, FI tiene las siguientes clases de participaciones:

 

Clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 104,61180
(17/04/2019)
12,678% 7,223%

* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Info comercial environment

Modelo de inversión sostenible

CI Environment ISR, FI, tiene un modelo de inversión orientado a obtener rentabilidad "sostenible" desde una perspectiva 3D:

  • Medioambiental: la inversión en compañías que son líderes en la lucha contra el cambio climático y que invierte en I+D permite estar mejor posicionados ante los riesgo ambientales.
  • ISR: el modelo propio de Caja Ingenieros Gestión también incorpora la gestión de los aspectos sociales y de buen Gobierno de las compañías, integrándolos en la selección de inversiones.
  • Financiera: la integración del análisis financiero permite construir una cartera de compañías con sólidos balances, alta generación de caja y elevadas rentabilidades sobre recursos empleados, con un elevado potencial de revalorización a largo plazo.

Metodología propia de inversión basada en la exclusión y la integración:

 

Universo de inversión

Exclusiones: tabaco, armamento, medio ambiente* = 800-900 compañías

Agregación de información extrafinanciera

Datos Financieros. Información ESG con impacto financiero

Comité ISR. Modelo financiero integrado

Cartera sostenible
RV: 35-50 compañías
RF: 40-60 emisiones

 

CI Environment ISR: Toneladas CO2 e$ M ventas.

 

MSCI World: Toneladas CO2 e$ M ventas.

 

Fuente (huella de carbono): MSCI a 30/07/2018

* Quedarán excluidas de la inversión: compañías de generación de energía cuya fuente provenga > 30% del mineral de carbón, compañías que participen en la exploración de recursos energéticos en el Ártico y compañías que realicen prácticas de extracción agresiva (p. e. arenas bituminosas).

 

Fondo Ético: Las inversiones se harán en emisores que estén calificados como socialmente responsables por índices de prestigio internacional reconocido.

Fondo de inversión detalle

Esta IIC aplica criterios ISR (de Inversión Socialmente Responsable), por lo que sus inversiones se guiarán por principios tanto éticos como financieros. Las inversiones se realizarán en compañías que tienen en cuenta su impacto medioambiental, son líderes en la lucha contra el cambio climático y apuestan por nuevas prácticas de reducción de consumo de energía.

La selección de los emisores en cartera la realizará la Gestora, integrando el desempeño de cada compañía en aspectos ambientales, sociales y de gobierno en el análisis financiero.

La exposición a renta variable estará entre 50-75%, sin predeterminación por capitalización, emisores, divisas, países o sectores. El resto estará invertido en renta fija, incluyendo instrumentos del mercado monetario y depósitos, de la que como mínimo un 70% será de calidad crediticia media (min. BBB). El resto será de calidad crediticia media o baja (min.BB, máx 25%) o en emisores que no hayan sido calificados. La inversión en deuda pública se limitará al 15% y será en países con IDH alto o muy alto en el índice elaborado por la ONU. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo 4 años. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio a través de IIC catalogadas como sostenibles, medioambientales o de RSC por agencia especializada. La exposición a divisa oscilará entre el 0% y el 100%. El grado máximo de exposición a riesgo de mercado por derivados es el patrimonio neto.

 

Caja Ingenieros Environment ISR, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 5142.

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Consulta el folleto informativo de los criterios medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) del fondo o sociedad. Puedes consultar en este enlace los criterios ISR de nuestros fondos.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

Valor participación

17 Apr 2019

104,61180

0,020%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 7,789
En el año 12,678
1 año 7,223
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 9,211
Rentabilidad año %
2019 12,678
2018 -5,094
2017 -
2016 -
2015 -

 

Informe de riesgo

 

INDICADOR DE RIESGO:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Perfil de riesgo: Moderado

Este perfil se define como aquel que busca, a medio plazo, rendimientos superiores a los tipos de interés de mercado, aceptando niveles moderados de riesgo, pudiendo generarse pérdidas.

Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional

Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.

Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

Durante el mes de marzo, el fondo registró un avance del 1,82% y con ello acumula un 9,22% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 0,86% y acumula un 6,11% en lo que llevamos de 2019. A nivel macroeconómico, el BCE decidió mantener sin variación los tipos de interés oficiales (0%) en su reunión de marzo. En su comunicado preliminar, la máxima institución monetaria de Europa confirmó que los tipos de interés se mantendrán en los niveles actuales al menos hasta finales de 2019 y en todo caso durante el tiempo que sea necesario para que la inflación se sitúe en niveles próximos al objetivo del 2%. En relación a las compañías en cartera, el mayor contribuidor del fondo fue el fabricante de bicicletas holandés Accell Group (+28,37%), mientras que el principal detractor fue la farmacéutica norteamericana Biogen (-27,94%). Por el lado de decisiones de gestión, se incorporan tres nuevas compañías de enorme calidad y con un potencial de revalorización muy atractivo, se trata de Freni Brembo, Walt Disney y Booking. Freni Brembo es una empresa italiana que se dedica al diseño y fabricación de sistemas de freno para automóviles, siendo el líder indiscutible en los frenos de alta calidad, donde se aprovecha del know-how en Racing (principal proveedor mundial en frenos de competición para Formula 1, Moto GP…). En cuanto a Walt Disney, es una empresa estadounidense altamente conocida que cotiza a unos múltiplos atractivos. En nuestra opinión, el próximo lanzamiento de Disney+, un servicio de suscripción de transmisión de vídeo en línea, debería permitirle apalancar todo su contenido para así competir de tú a tú con Netflix. Por último, Booking es el principal buscador de viajes para reservas de alojamiento del mundo. Para financiar las incorporaciones, se desinvierte en compañías con un menor potencial de revalorización ajustado por riesgo, como es el caso de Kemira, BMW y Telefónica. En cuanto a la cartera de renta fija, se desinvierte en el bono de deuda pública de la Comunidad de Madrid y el bono de Societe Generale. Ambas ventas sirven para financiar la compra de un bono de BBVA con cupón flotante.

Clases y gestor environment

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Environment ISR, FI tiene distintas clases de participaciones; CI ENVIRONMENTISR CLASE A, F.I., y CI ENVIRONMENT ISR CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

La clase CI Environment ISR, Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

La clase CI Environment ISR, Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID. 

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0137435006 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0137435014 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 

Gestor del fondo

 

Arnau Guardia Berdiell

foto Arnau Guardia

Graduado en Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Máster en Mercados Financieros por la Universidad de Barcelona. CFA Candidate level II y gestor del Plan de Pensiones Caja Ingenieros Skyline. Se incorpora al equipo de Caja Ingenieros Gestión en 2015.

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