Slider Bolsa Usa
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115359038

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Una cartera de convicció i amb baixa rotació

Al CE Borsa USA, FI, apliquem un procés d'inversió centrat en la selecció de companyies consolidades que posseeixin actualment avantatges competitius, amb grans possibilitats de beneficiar-se de les tendències a llarg termini que puguin aparèixer i que, a més, cotitzin a preus raonables.

SELECCIÓ D'EMPRESES IDÒNIES

Empresa consolidada
Avantatge competitiu
Llarg termini
Preu raonable
 

 

 

Consultar les classes del fons

  • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Internacional 19,58957
(23/05/2024)
12,877% 26,934% 11,374% 11,650%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa USA?
Com inverteix el CE Borsa USA, FI?
 

La cartera del CE Borsa USA, FI inverteix d’acord amb els següents punts clau:

  • Seguir una estratègia concentrada que inverteix únicament en valors atractius.
  • Seleccionar empreses que actualment mostren ràtios de rendibilitat/risc atractives, que alhora estan menys endeutades, presenten una alta generació de fluxos de caixa i tenen un equip directiu ben consolidat.

És una inversió en companyies que aposten per la creació de valor a llarg termini i que segueixen criteris ASG.

Sectorialment, les posicions amb més pes estan relacionades amb el consum, tant cíclic com no cíclic, mentre que el fons manté una posició neutral en els sectors que han estat més rellevants els darrers anys als Estats Units, com, per exemple, el tecnològic.

¿A quien va dirigido? Arriesgado y Muy Arriesgado new
 

A qui va adreçat?

 

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
  • Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.

Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:

  • Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
  • Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Contenido Sostenibilidad Bolsa USA
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
S&P 100, que inclou un conjunt d'empreses dels Estats Units
Divisa
100% dòlar
 

 


Exposició
Inverteix un mínim del 75% del seu patrimoni en valors dels Estats Units
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


 

Valor participació

23 May 2024

19,58957

-0,330%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 16,455
En l'any 12,877
1 any 26,934
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 11,888
Rendibilitat any %
2024 12,877
2023 17,976
2022 -14,345
2021 28,155
2020 7,996
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
23/05/2024 19,58957 34,596,601,000 -0,330%
22/05/2024 19,65445 34,731,260,740 0,038%
21/05/2024 19,64693 34,678,612,580 0,216%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg i que no té necessitats de liquiditat, motiu pel qual accepta nivells de volatilitat grans en les seves inversions que podrien generar pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Borsa USA va baixar un -1,94% a l'abril i amb això acumula una revaloració del +9,72% l'any, mentre que el S&P 100 NR en euros es va depreciar un -2,57% en el mes i acumula un +10,76% en 2024.

El sentiment en els mercats financers va estar dominat per les expectatives dels inversors que els tipus d'interès es mantindran elevats durant un període prolongat, particularment als Estats Units. De moment la inflació americana es troba encara elevada i l'economia mostra unes dinàmiques de demanda interna robustes. El mercat descompta que ja no hi haurà retallades al juny, i es posa en dubte que, fins i tot, es produeixin dos en el que queda d'any. En l’Eurozona, per contra, les declaracions de les autoritats del BCE continuen apuntant al fet que al juny es produirà el primer descens dels tipus i el debat en els mercats gira sobre si al juliol podria haver-hi una segona retallada o si serà convenient retardar-lo a setembre.

El principal contribuïdor del mes va ser Vertiv (+15,1% en euros) que continua recollint els fruits de les excel·lents perspectives de creixement de Cloud i de la IA. El principal detractor va ser Microsoft (-6,5% en euros) a pesar que la presentació de resultats va ser correcta.

Durant el mes d'abril es va vendre Roper Technologies i es va incorporar Veeva. Veeva és una empresa que gaudeix de sòlides barreres d'entrada, com a costos de canvi baixos i un Cost d'Adquisició de Clients (CAC) reduït, a més de posseir avantatges competitius com ara coneixements especialitzats en el seu nínxol. Opera en un mercat ampli i en expansió, amb un Mercat Total Adresable (TAM) de $13 mil milions amb un creixement històric elevat, enfront d'ingressos de $2,2 mil milions l'any fiscal 23. La companyia domina el 80% del mercat de CRM, un augment des del 60% en 2016, i la seva alta taxa de retenció de clients del 120% reflecteix l'eficàcia del seu model de negoci. Substituïm per Roper Technologies ja que cotitzen amb la mateixa yield 2026e a pesar que el perfil de creixement és molt superior a favor de Veeva.

Aplicacions anidades
Clases bolsa usa

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa USA, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA USA CLASSE A, F.I., i CE BORSA USA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa USA Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 2004
  • Inversió mínima: 500euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,15%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa USA Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115359038 1,35% 9% 0,15% - - 500€
Classe I ES0115359004 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fons

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa USA

CE Borsa USA, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3018.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver
Ves Superior