Informes
ISIN : ES0115443030
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Busca empreses amb un elevat potencial de creixement.
- El CE Borsa Euro Plus, FI posa una atenció permanent a les millors oportunitats del moment que pugin presentar els diferents mercats i sectors.
- El fons busca equilibrar les carteres amb un perfil agressiu. Per a fer-ho, pretén mantenir un perfil de risc inferior al de l’índex de referència, però buscant companyies amb un gran potencial de rendibilitat a llarg termini.
Inverteix en empreses amb clars avantatges competitius que, de seguir aprofitant-los correctament, puguin presentar un gran potencial de creixement futur.
Consultar les classes del fons
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Euro |
7,91873
(06/06/2023) |
11,350% | 2,069% | 4,661% | 1,069% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Borsa Euro Plus, FI?
El fons focalitza les seves inversions en base a dos criteris ben diferenciats:
Potencial de creixement en beneficis
Elevada qualitat dels marges
Endeutament baixo 40% OPORTUNITATS
Pels moviments injustificats del mercat
En companyies amb preus reduïts i elevades perspectives de creixement
Segons les tendències de l’entorn
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
06 Jun 2023
7,91873
0,376%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 6,823 |
| En l'any | 11,350 |
| 1 any | 2,069 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 10,466 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | 11,350 |
| 2022 | -24,827 |
| 2021 | 22,602 |
| 2020 | 4,532 |
| 2019 | 16,865 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | 7,91873 | 22,191,378,330 | 0,376% |
| 05/06/2023 | 7,88904 | 22,108,174,260 | -0,796% |
| 04/06/2023 | 7,95234 | 22,319,808,330 | -0,004% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Borsa Euro Plus va cedir un -0,63% a l'abril i amb això acumula una revaloració del +9,76% l'any, mentre que l'Euro Stoxx 50 NR es va apreciar un +1,64% en el mes i un +16,03% en 2023.
El mes d'abril es va caracteritzar per un major apetit al risc en els mercats financers malgrat la preocupació en el sector financer, la persistència de la inflació subjacent i per una activitat econòmica que de moment es refreda menys de l'esperat.
El principal contribuïdor del mes va ser LVMH (+4,0%) després d'una excel·lent presentació de resultats trimestral. El principal detractor va ser ASML (-8,0%) davant els temors d'una caiguda de la demanda fruit de la incertesa macroeconòmica.
A l'abril, vam donar entrada a Nestle. Es tracta d'una de les empreses líders del sector, amb 30 marques amb vendes superiors a $1bn. Nestlé porta temps demostrant la seva capacitat de girar el portfoli, recol·locant el capital en marques/productes amb corbes de creixement més atractives. A més, la visió al llarg termini queda demostrada amb el fet de no vendre el stake en l’Oreal. D'altra banda, després de les caigudes generalitzades en el sector després d'una presentació de resultats feble, aprofitem per a iniciar posició en Sartorius Stedim Biotech, una de les companyies líders en equipament i components pel sector biotecnològic. Opera en un sector amb vent de cua: l'auge del sector biotecnològic a causa dels avanços en tecnologia que permeten un desenvolupament més ràpid i eficaç així com l'increment en l'ús de materials d'un sol ús que permeten un menor CapEx inicial per part dels seus clients així com una major conveniència en eliminar-se el risc de contaminació per derivat d'errors en el procés d'higiene i neteja. Venem Booking, la qual cotitza en zona de màxims històrics mentre que la seva valoració es troba en el rang alt dels últims anys després de l'aixecament de les restriccions de la mobilitat social a la Xina. D'altra banda, considerem que s'enfronta a una nova generació de competidors així com a una possible disrupció del model de negoci fruit de la irrupció de la IA.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Borsa Euro Plus, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA EURO PLUS CLASSE A, F.I., i CE BORSA EURO PLUS CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Borsa Euro Plus Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1998
- Inversió mínima: 6 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Renda Variable Europea
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Borsa Euro Plus Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0115443030 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 6€ |
| Classe I | ES0115443006 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Carles Carcolé Ramos
Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Borsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.
