Slider Bolsa Euro Plus
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0115443030

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Busca empreses amb un elevat potencial de creixement.

  • El CE Borsa Euro Plus, FI posa una atenció permanent a les millors oportunitats del moment que pugin presentar els diferents mercats i sectors.
  • El fons busca equilibrar les carteres amb un perfil agressiu. Per a fer-ho, pretén mantenir un perfil de risc inferior al de l’índex de referència, però buscant companyies amb un gran potencial de rendibilitat a llarg termini.

Inverteix en empreses amb clars avantatges competitius que, de seguir aprofitant-los correctament, puguin presentar un gran potencial de creixement futur.

 

Consultar les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Variable Euro 8,19296
(16/04/2021)
6,178% 34,903% 4,274% 5,952%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el CI Bolsa Euro Plus?
Com inverteix el CE Borsa Euro Plus, FI?
 
El fons focalitza les seves inversions en base a dos criteris ben diferenciats:
 
60% CARTERA NUCLI
Potencial de creixement en beneficis
Elevada qualitat dels marges
Endeutament baixo
40% OPORTUNITATS
Pels moviments injustificats del mercat
En companyies amb preus reduïts i elevades perspectives de creixement
Segons les tendències de l’entorn

 

¿A quien va dirigido? Arriesgado o muy arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Eurostoxx 50, que inclou un conjunt de 50 empreses europees
Divisa
Pot invertir un 25% del patrimoni en empreses amb divisa estrangera
 

 


Exposició
Inverteix el 100% del seu patrimoni en renda variable
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

16 Apr 2021

8,19296

0,421%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 10,778
En l'any 6,178
1 any 34,903
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 2,759
Rendibilitat any %
2021 6,178
2020 4,532
2019 16,865
2018 -13,723
2017 11,803
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
16/04/2021 8,19296 25,666,644,100 0,421%
15/04/2021 8,15858 25,563,965,350 0,797%
14/04/2021 8,09407 25,294,763,310 0,026%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El CE Borsa Euro Plus va avançar un 4,35% al març i amb això acumula una revalorització del 2,76% l'any, mentre que l'Euro Stoxx 50 NR es va revaloritzar un 7,88% en el mes i acumula un benefici del 10,66% en 2021.

Els índexs de renda variable i especialment els sectors més favorables al cicle econòmic van avançar amb força durant el mes de març, recolzant-se en les expectatives de recuperació i en els estímuls monetaris i fiscals. El BCE va celebrar la seva última reunió sense canvis en la seva política monetària, mantenint unes condicions monetàries favorables i flexibles per a fer front a la incertesa macroeconòmica. A més, C. Lagarde va anunciar que contindrà els repunts en la TIR del deute governamental de referència amb l'objectiu de mitigar qualsevol possible amenaça a la recuperació econòmica.

Els principals contribuïdors van ser Accenture (+10,1%) després d'una bona presentació de resultats, ASML (+11,1%) a causa de la necessitat de construcció de noves fàbriques de fabricació de xips a nivell mundial i IMCD (+16,2%) i Assa Abloy (+18,6%) gràcies a la seva exposició a la reobertura econòmica. El principal detractor va ser Adidas (-7,9%) a causa de la crida al boicot a la Xina a diverses empreses occidentals per haver expressat la seva preocupació davant el suposat ús de treball forçós en el sector del cotó de la província de Xinjiang.

Durant el mes de març es va iniciar posició en BB Biotech, un trust d'inversió especialitzat en biotecnologia donada l'especialització del sector l'objectiu de retorn del qual és del 15% anual havent estat del 27% durant els últims 10 anys superant als índexs. També es va introduir Kardex, una empresa íntimament lligada al cicle de CapEx de les empreses de logística. Pel costat de les vendes, es va desfer en Unilever i Heineken per a finançar les compres donades l'elevada durada de tots dos actius en un entorn amb el risc d'alça de tipus juntament amb la progressiva pèrdua dels seus avantatges competitius.

Aplicacions anidades
Clases bolsa euro plus

Classes del fons

 

El fons d'inversió CE Borsa Euro Plus, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades CE BORSA EURO PLUS CLASSE A, F.I., i CE BORSA EURO PLUS CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 1998
  • Inversió mínima: 6 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Renda Variable Europea
  • Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Borsa Euro Plus Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0115443030 1,35% 9% 0,20% - - 6€
Classe I ES0115443006 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Carles Carcolé

Gestor del fons

 

Carles Carcolé Ramos

foto Carles Carcolé

Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Bolsa Europlus

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE  Borsa Euro Plus, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1469.

botón volver

Tornar enrere

Ves Superior