Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,24395
(25/03/2025) |
0,069% | -0,979% | 0,895% | 0,029% | 3,406% | 1,179% | 1,766% | -0,286% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,51326
(25/03/2025) |
0,584% | -3,386% | -0,412% | 2,828% | -7,450% | 1,127% | 8,019% | 2,281% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
20,25558
(25/03/2025) |
0,399% | -7,156% | -0,928% | -6,865% | 5,130% | 8,741% | 15,053% | 7,750% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,29015
(25/03/2025) |
-0,264% | -1,852% | 4,736% | 1,800% | 9,422% | 1,320% | 7,480% | 3,786% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
139,77349
(25/03/2025) |
0,334% | -3,686% | 2,611% | -1,596% | 5,769% | 3,687% | 7,855% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
919,09204
(25/03/2025) |
0,004% | 0,147% | 1,331% | 0,560% | 3,097% | 1,749% | 0,818% | 0,063% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
108,89827
(24/03/2025) |
0,335% | -1,315% | 1,191% | -0,175% | 3,754% | 1,692% | 3,600% | 0,704% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,12468
(25/03/2025) |
0,474% | -5,883% | 1,734% | -4,189% | 4,970% | 1,726% | 8,577% | 4,707% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,57992
(25/03/2025) |
0,756% | 0,664% | 8,605% | 11,569% | 18,580% | 12,292% | 13,916% | 3,935% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
716,54209
(25/03/2025) |
-0,042% | -1,059% | 1,891% | -0,041% | 4,718% | 1,478% | 0,989% | 0,061% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,96329
(25/03/2025) |
0,127% | -3,407% | 1,307% | -0,703% | 4,531% | 2,826% | 4,606% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,96397
(25/03/2025) |
0,052% | -1,659% | 1,475% | -0,291% | 3,819% | 1,299% | 2,187% | 0,161% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 28 de febrer de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/01/2025
