Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,18118
(24/04/2025) |
0,220% | -0,500% | -0,592% | -0,976% | 3,078% | 1,093% | 0,880% | -0,447% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,03047
(24/04/2025) |
0,079% | -1,941% | -4,243% | -3,003% | -9,995% | -0,162% | 5,744% | 1,500% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,28086
(24/04/2025) |
1,271% | -6,340% | -12,497% | -15,945% | -3,809% | 6,038% | 9,612% | 6,290% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,34510
(24/04/2025) |
1,259% | -1,674% | -5,853% | -3,764% | 3,964% | 1,463% | 4,378% | 2,336% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
134,98066
(24/04/2025) |
0,608% | -2,063% | -2,620% | -4,970% | 3,573% | 3,722% | 5,523% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
921,07231
(24/04/2025) |
0,020% | 0,177% | 1,279% | 0,777% | 3,036% | 1,909% | 0,838% | 0,087% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
106,71712
(23/04/2025) |
0,608% | -1,231% | -1,379% | -2,175% | 2,588% | 1,200% | 2,332% | 0,450% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,17584
(24/04/2025) |
1,154% | -5,394% | -9,318% | -12,361% | -1,755% | 0,656% | 4,254% | 3,511% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,71649
(24/04/2025) |
-0,017% | 1,554% | 9,509% | 12,691% | 18,987% | 11,907% | 12,705% | 3,895% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
720,70044
(24/04/2025) |
0,145% | 0,548% | 1,732% | 0,539% | 5,561% | 1,989% | 0,801% | 0,104% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,70034
(24/04/2025) |
0,447% | -2,150% | -2,876% | -3,982% | 1,563% | 2,185% | 2,675% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,80044
(24/04/2025) |
0,315% | -0,796% | -0,625% | -1,549% | 3,288% | 1,317% | 1,354% | -0,054% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2025
