Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,13746
(16/04/2025) |
-0,006% | -1,204% | -1,376% | -1,677% | 2,347% | 0,638% | 0,770% | -0,542% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,89724
(16/04/2025) |
-0,198% | -3,568% | -6,678% | -4,612% | -11,518% | -1,160% | 5,390% | 1,239% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,67449
(16/04/2025) |
-3,178% | -9,447% | -16,525% | -18,733% | -6,799% | 4,139% | 9,059% | 5,869% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,37066
(16/04/2025) |
-1,936% | -7,536% | -9,892% | -9,501% | -0,980% | -1,458% | 3,269% | 1,686% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
132,01898
(16/04/2025) |
-1,376% | -4,212% | -5,343% | -7,055% | 1,507% | 2,198% | 5,355% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
920,55205
(16/04/2025) |
0,022% | 0,120% | 1,327% | 0,720% | 3,054% | 1,854% | 0,821% | 0,083% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
106,13022
(15/04/2025) |
0,368% | -1,775% | -1,988% | -2,713% | 1,659% | 0,793% | 2,375% | 0,361% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,81856
(16/04/2025) |
-2,584% | -8,716% | -13,358% | -15,438% | -5,068% | -1,698% | 3,985% | 3,101% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
13,44438
(16/04/2025) |
0,205% | -0,460% | 6,305% | 10,455% | 21,567% | 11,396% | 12,131% | 3,562% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
716,26822
(16/04/2025) |
0,066% | -0,071% | 1,277% | -0,079% | 4,677% | 1,586% | 0,721% | 0,026% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,59528
(16/04/2025) |
-1,027% | -3,485% | -4,948% | -5,292% | 0,706% | 1,381% | 2,478% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,65284
(16/04/2025) |
-0,470% | -1,940% | -1,638% | -2,684% | 2,041% | 0,652% | 1,160% | -0,196% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2025.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2025
