Slider Gestión Dinámica
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0119488007

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Màxima flexibilitat per assolir l’objectiu

Segueix una estratègia prudent, mitjançant una gestió flexible per tractar de mantenir una baixa correlació amb els mercats financers quan sigui necessari.

L’estratègia d’inversió del CE Gestió Dinàmica, FI pretén mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, mitjançant una gestió flexible del fons, i sempre amb una clara preferència per a la preservació de capital.

 

Classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Retorn Absolut 95,83783
(11/08/2020)
-3,192% -0,466% -2,067% -0,784%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Aplicacions anidades
¿Cómo invierte el Gestión Dinámica?
Com inverteix el CE Gestó Dinàmica, FI?

La flexibilitat del fons permet aprofitar les oportunitats d’inversió que es presenten, mitjançant un enfocament multi-actiu i un gran ventall d’instruments d’inversió.

El fons té una àmplia llibertat a l’hora de ser gestionat, i un dels seus objectius és desvincular-se de la direcció dels mercats per aconseguir una volatilitat limitada de la seva cartera.

Una gestió adequada per diversificar les teves inversions
 

Gestió flexible per mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, amb clar predomini per la preservació de capital

 

Valoració estratègica i tàctica de Caixa d’Enginyers sobre els actius d'inversió

 

ELABORACIÓ DE CARTERES DE CONVICCIÓ

 

Selecció dels fons per implementar cada inversió a partir de criteris quantitatius i qualitatius

 

Anàlisi del comportament històric dels mercats i de les expectatives de futur

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado
A qui va dirigit?
 

Inversor amb un perfil de risc  moderat:

 

  • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
  • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Eonia + 400pb, és a dir, l’índex mig del tipus d’interès de l’euro a un dia
Divisa
Qualsevol divisa
 

 


Exposició
Pot invertir el 100% del patrimoni en IIC de renda variable, renda fixa o qualsevol estil d’inversió
Inversió
Inverteix en mitjanes i grans empreses

 


Valor participació

11 Aug 2020

95,83783

-0,155%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -5,130
En l'any -3,192
1 any -0,466
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 2,982
Trimestre 1 -6,465
Rendibilitat any %
2020 -3,192
2019 6,520
2018 -8,324
2017 0,350
2016 0,639
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
11/08/2020 95,83783 16,869,179,710 -0,155%
10/08/2020 95,98706 16,899,037,220 0,090%
09/08/2020 95,90045 16,913,929,270 -0,004%

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat:
Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a termini mitjà, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

L'estabilització dels contagis pel Covid-19 juntament amb les polítiques monetàries i fiscals posades en marxa pels Bancs Centrals i l'estabilització d'algunes dades econòmiques va donar suport a l'optimisme dels inversors. Amb tot això, el mes de maig, el S&P 500 va pujar un +4,53%, el Eurostoxx 50 un +4,18% i el MSCI Emerging Markets un +0,58%. En el mercat de divises, l'euro es va veure reforçat enfront del dòlar i va tancar en 1,1101 dòlars. Mentre que el Brent, va tancar fins als 35 dòlars per barril. El deute alemany va reduir la seva rendibilitat fins a -0,449% mentre que la rendibilitat del Treasury va pujar fins a 0,653%.

El fons va acabar el mes amb una pujada del +0,58%, acumulant un -3,65% l'any. Pel costat positiu, el ETF de Videojocs i E-Sports va pujar un +12,25% i el ETF de Invesco Commodity un 6,64%. Mentre que les principals detraccions van ser el fons de market neutral de matèries primeres Lumyna Commodity Alpha que va caure un -6,30% i el Pictet Chinese que va caure un -4,95%. Respecte a l'operativa, durant el mes es va introduir el fons de Vanguard Global Bond, el fons de bons lligats a la inflació Standard Life Global Inflation Linked, el fons d'emissions verdes de BNP Green Bond i el fons flexible Pictet Global Bond i es va vendre el ETF de M&A. A més es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures sobre divisa amb un resultat global positiu de 0,02%, en canvi les estratègies de cobertura ens van reportar -0,04%.

Aplicacions anidades
Clases gestion dinamica

Classes del fons

 

El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  CE Gestió Dinàmica Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Data de llançament: 2010
  • Inversió mínima: 1.000 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV: Retorn Absolut
  • Període de permanència mínim recomanat: 3 anys
  • Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte

Característiques classe I

La classe  CE Gestió Dinàmica Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.    

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament* Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0119488007 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Classe I ES0119488015 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 

(*) Si el periode de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies.

Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fons

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Gestion Dinamica

CE Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior