Informes
ISIN : ES0114988035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Integrant aspectes que ens preocupen com a societat
A través d’empreses altament compromeses amb el medi ambient i la societat, posant el focus en aquelles que estiguin apostant per una economia de baixes emissions, baix consum d’aigua i igualtat entre homes i dones.
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Internacional |
10,66725
(17/06/2021) |
12,061% | 21,392% | 10,120% | 11,119% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Tot això, integrat dins un procés d’inversió centrat en la selecció d’empreses líders, d’alta qualitat, i que alhora estiguin exposades a les tendències de creixement globals més grans, com són l’envelliment poblacional, la digitalització de l’economia, l’economia circular o la urbanització en països emergents.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
17 Jun 2021
10,66725
0,902%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 12,726 |
| En l'any | 12,061 |
| 1 any | 21,392 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 5,958 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2021 | 12,061 |
| 2020 | 7,746 |
| 2019 | 30,508 |
| 2018 | -12,021 |
| 2017 | 11,327 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 17/06/2021 | 10,66725 | 128,962,116,030 | 0,902% |
| 16/06/2021 | 10,57189 | 127,681,867,250 | 0,404% |
| 15/06/2021 | 10,52937 | 126,847,851,600 | -0,354% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
Durant el mes de maig, el fons va registrar una reculada del 0,10% i amb això acumula un avanç del 8,40% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va retrocedir un 0,12% i acumula un 11,47% en el que portem d'any.
A nivell macroeconòmic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials en el 0% en la seva última reunió. A la roda de premsa posterior, Christine Lagarde, presidenta del BCE, va destacar que el manteniment d'unes condicions de finançament favorables continuava sent essencial per a reduir la incertesa i, amb això, recolzar l'activitat econòmica i salvaguardar l'estabilitat de preus a mig termini. Per la seva banda, als EUA la dada d'inflació d'abril va sorprendre amb un fort impuls dels béns, que van repuntar sensiblement després de la pujada dels vehicles de segona mà (+10% mensual). Pel seu costat, l'energia va continuar pressionant els preus a l'alça per efecte base (+25% en taxa interanual). D'aquesta manera, el creixement de la inflació, incloent aliments i energia, es situa en el 4,2% (la inflació subjacent es situa en el 3%). Des del punt de vista de l'ocupació, s'espera que la tornada al treball de més de 3 milions de persones a partir del setembre d'aquest any després de la fi dels subsidis del Govern limitin les pressions salarials durant el segon semestre de 2021.
En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser Games Workshop (+10,52%), mentre que el principal detractor del mes va ser la Etsy (-17,13%).
Pel costat de decisions de gestió, més enllà d'algun ajust de pesos en funció del seu potencial de revalorització i el seu perfil de risc, s'incorpora el fabricant d'equipament per a la producció de xips, Applied Materials. Tal compra es finança amb la venda de la farmacèutica Amgen, en considerar que comptava amb un potencial inferior. Finalment, s'incorpora una ETF de capitalització mitjana dins del segment Valor per cobrir parcialment la major durada de la cartera.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Global ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL ISR CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Global ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1900
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Global ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0114988001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Arnau Guardia Berdiell
Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Global ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
