Es tracta d'un fons amb vocació de renda variable mixta internacional, sent la seva exposició a renda variable entre el 65 %-75 %, principalment en companyies de mitjana/alta capitalització amb balanços sanejats i models de negoci sostenibles. Actualment, el 77 % de l'esmentada exposició es concentra en empreses que reparteixen dividends elevats, mentre que el 23 % restant es destina al sector immobiliari que, a través de la seva naturalesa, genera rendes periòdiques i recurrents que distribueix entre els seus accionistes.

El 25 %-35 % restant del patrimoni es destina a la inversió en valors de renda fixa de companyies amb elevada qualitat creditícia i solvència. La cartera de renda fixa es manté amb durades reduïdes per tal de minimitzar el risc de tipus d'interès.

L'enfocament cap a la preservació de capital sobre la qual se sustenta el fons es basa en tres pilars:

• Renda Variable Alt Dividend. Companyies amb models de negoci sòlids i rendibilitats per dividends elevades, sostenibles en el temps i amb potencial de creixement significatiu.
• REIT o actius vinculats al sector immobiliari, l'aportació dels quals es fonamenta en la inversió en accions de companyies que generen rendes periòdiques a través de lloguers o altres contractes d'arrendament periòdic. Addicionalment, aquests actius han ofert de forma històrica descorrelació amb la resta d'actius tradicionals.
• Renda Fixa Sostenible a través d'emissors solvents, amb balanços sòlids i capaços d'assegurar financerament el pagament als seus creditors. La inversió s'enfoca en el tram curt-mitjà de la corba de tipus per tal de minimitzar la sensibilitat als tipus d'interès, sense penalitzar el vector rendibilitat-risc.

Font: Caixa Enginyers Gestió, tancament a octubre de 2019. Pesos sobre el total de les carteres de RV i RF, respectivament (no patrimoni).

Perfil de risc i remuneració:

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculada a partir de dades simulades que, no obstant això, no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada romangui inalterable i pot variar al llarg del temps.

Aquest perfil es defineix com aquell en què l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal a mitjà-llarg termini, en no tenir necessitats de liquiditat. Per això, accepta un grau més alt de volatilitat en les seves inversions, fet que pot generar pèrdues significatives. Consulta també el fullet informatiu en què es descriuen els tipus de risc als quals pot estar subjecte aquest fons d'inversió.