Informes
ISIN : ES0138885035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió de perfil moderat i socialment responsable
Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,83494
(01/06/2023) |
1,866% | -2,519% | -0,759% | -1,337% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el Fonengin ISR, FI?
Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.
Metodologia pròpia d’inversió basada en la integració i l’exclusió.
Univers d'inversió:
índexs de reconegut prestigi ASG
Exclusions:
Tabac i armament
Resultat: 1.000 companyies
Agregació d’informació extrafinancera (proveïdor especialitzat)
Univers filtrat per criteris de sostenibilitat
(1r i 2n quartil)
Resultat: 500-600 companyies.
Agregació de :
Dades Financeres.
Informació ASG amb impacte financer
Comitè ISR CE Gestió
Model financer integrat
Cartera sostenible
Renda Variable
Renda Fixa
Font: Caixa Enginyers Gestió.
(3,9 veces más)
Font: MSCI; en base als comptes anuals de les companyies presents en cartera del Fonengin ISR i a l’índex MSCI World a 31/12/2021.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Valor participació
01 Jun 2023
11,83494
0,092%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | -1,007 |
| En l'any | 1,866 |
| 1 any | -2,519 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 1,472 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | 1,866 |
| 2022 | -11,248 |
| 2021 | 4,721 |
| 2020 | -2,618 |
| 2019 | 5,681 |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El Fonengin ISR tanca el mes d'Abril amb una pujada del +0,32%, versus la rendibilitat del +0,21% del seu índex de referència, gràcies a la contribució positiva de la renda variable i de la renda fixa, bàsicament gràcies a la recuperació gradual del sentiment després del capítol de volatilitat del sector bancari el mes de març. Això s'ha traslladat favorablement en la valoració de les accions així com en la contracció de les primes de risc en els bons corporatius. En el que portem d'any, el fons puja un +1,80% enfront del seu índex de referència que guanya un +1,82%.
La rendibilitat del deute sobirà es va mantenir sense una direcció ferma durant el mes d'abril. A Malgrat que els bancs centrals segueixen el seu full de ruta quant a les pujades de tipus d'interès, l'efecte d'aquestes mesures en els rendiments dels actius de renda fixa s'està veient contrarestat per una moderació gradual en les dades d'inflació al mateix temps que l'activitat econòmica i el sentiment empresarial es refreden en les principals economies. En aquest sentit el FMI va actualitzar la seva previsió de creixement amb una visió més pessimista respecte a l'anterior. Si bé va elevar el pronòstic de creixement per a la Zona Euro en 2023 del +0,7% al +0,8%, va reduir el seu pronòstic pel 2024 del +1,6% al +1,4%, emfatitzant en què els riscos pel creixement estan fortament esbiaixats a la baixa i que la probabilitat d'un aterratge forçós ha augmentat substancialment després de l'episodi de tensió bancària. Entre les dades publicades destaca la retallada de creixement del Regne Unit i Alemanya, pels quals s’espera una contracció del -0,3% i -0,1% respectivament en 2023. Pel costat positiu destaca la reducció de les perspectives d'inflació a la zona euro del +5,7% i del +3,3%, en 2023 i 2024, front les anteriors del +5,3% i +2,9% a conseqüència d'una política monetària més restrictiva i l'estabilització dels preus de l'energia.
El rendiment del Treasury dels EUA a 10 anys va tancar el mes en 3,42% des del 3,47% a tancament del març, mentre que el del Bund d'Alemanya augmentava fins al 2,31% des del 2,29%. Per la seva banda, els diferencials de crèdit dels bons no financers s'han estret a nivells pre-SVB (contraient-se alguns fins i tot més enllà dels nivells previs), mentre que els financers han recuperat ja més del 80%, situant-se els diferencials de crèdit tant High Yield com Investment Grade en nivells ajustats des de qualsevol mètrica o perspectiva històrica. En contraposició, i explicant parcialment l'estrenyiment d'aquests diferencials, els actius de renda fixa continuen oferint retorns històricament atractius per l'efecte base d'unes corbes lliures de risc per sobre de la mitjana.
Dins dels actius que més han contribuït durant el mes es situen primer una emissió de la immobiliària nord-americana CBRE (+0,1%), i les accions de Coca-Cola HBC (+0,07%) i Novo Nordisk (+0,05%). Entre els detractors les accions de Cisco Systems (-0,09%), Taiwan Semiconductor (-0,06%) i Vestas Wind Systems (-0,04%). Durant el mes van aprofitar oportunitats per a establir posicions tàctiques en les corbes de tipus mitjançant derivats financers.
Classes del fons
El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe Fonengin ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys
Característiques classe I
La classe Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0138885001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Ricardo Granda Seminario
Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.
Joan Pericas
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.
Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.
