Detalle comercio Ingenium
Slider fonengin
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0138885035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Inversió de perfil moderat i socialment responsable

Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.

 

Consulta les classes del fons

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Contractar
Renda Fixa Mixta Internacional 12,55076
(17/06/2019)
3,330% -1,251% 1,020%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

Com inverteix el Fonengin ISR, FI?

Com inverteix el Fonengin ISR, FI?

tancar Obrir
Inversió de perfil moderat i socialment responsable

 

Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

Metodologia pròpia d’inversió basada en la integració i l’exclusió.

Univers d'inversió:
índexs de reconegut prestigi ASG

  • DJ Global Sustainability
  • Euronext Vigeo World 120
  • Ethibel Excellence Global
  • FTSE4Good Global 100

Exclusions
Tabac i armament.

Resultat: 500-600 cies

Agregació d’informació extrafinancera (proveïdor especialitzat)

Univers filtrat per criteris de sostenibilitat

(1r i 2n quartil)

Resultat:200-300 cies.

Agregació de :

Dades Financeres.

 

Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR CE Gestió

Model financer integrat

Cartera sostenible
RV: 35-45 cies
RF: 60-70 cies

Font: Caixa Enginyers Gestió.

 

Una inversió amb impacte social i ambiental

Fonengin ISR, FI, monitora la repercussió que genera amb la seva inversió socialment responsable a través del reporting que analitza l’impacte de la seva cartera d’inversions.
 
Generació d’impactes positius
Fonengin ISR
MSCI World
Diferència

Percentatge dels ingressos de les empreses en cartera que contribueixen a solucions d’impacte sostenible, a l’exercici 2017.
14,6%
6,1%
+8,5%

Ingressos anuals generats per les companyies de la cartera en productes i serveis que proporcionen solucions d’impacte sostenible per cada milió de dòlars d’inversió en el Fonengin ISR o en l’índex, a l’exercici 2017.
126.083$
26.494$
+99.589$
(4,7 veces más)

Font: MSCI; en base als comptes anuals de les companyies presents en cartera del Fonengin ISR i a l’índex MSCI World a 31/12/2017.

¿A quien va dirigido Fonengin? Moderado, arriesgado muy arriesgado
A qui va dirigit?

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:

 

  • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
  • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Rendibilitat mitjana de Renda Fixa Mixta Internacional INVERCO
Durada màxima Renda Fixa
4 anys

 


Univers d’inversió
DJ Global Sustainability
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Rating Renda Fixa
Mínim 70% en BBB / Màxim 25% en B com a mínim, o sense rating

Exposició Renda Variable
25%
Divisa
Sense limitacions

 


Exposició Renda Fixa
Mínim 70%
Capitalització Renda Variablee
Mitjana-Alta

IIC
Màxim 10% amb criteris ASG

Valor participació

17 Jun 2019

12,55076

-0,060%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos 2,648
En l'any 3,330
1 any -1,251
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 3,332
Rendibilitat any %
2019 3,330
2018 -3,799
2017 0,750
2016 1,589
2015 0,347

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El Fonengin ISR va cedir un 1,47% al maig i amb això acumula un guany del 2,69% l'any, mentre que la mitjana de la categoria d’Inverco de Renda Fixa Mixta Internacional va perdre un -0,84% i consolida una revaloració del 2,80% en el que portem d'any.

En un mes sense tot just activitat per part dels Bancs Centrals, les relacions comercials dels EUA amb la resta del món van tornar a cobrar protagonisme. A les llargues negociacions amb la Xina, que es troben en punt mort fins a finals de juny i amb una escalada del tensionament entre totes dues potències, s'uneixen nous fronts amb Iran o Mèxic, mentre que en el cas d'Europa sembla que el govern estatunidenc s'ha donat una treva de 6 mesos per a fixar posicions. Precisament al maig a Europa van tenir lloc unes eleccions al Parlament que es van saldar amb victòria folgada dels partits europeistes encara que amb major fragmentació d'un arc parlamentari. En tot cas, els mercats van continuar posant en preu un escenari d'afebliment econòmic, que es va traduir en una notable caiguda de rendibilitats en renda fixa i una correcció mensual per als actius de renda variable de calat amb caigudes superiors al 6% tant a Europa com als EUA. Respecte als contribuïdors del fons, Newmont Goldcorp i Relx són les posicions que van tenir un millor acompliment, amb alces del 6,5% en cada cas. Per contra, els valors bancaris van acusar en major mesura la correcció del mercat i Unicredit i ING van tenir retrocessions del 17% i 14% respectivament. Quant a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc d'aquestes. En referència a la cartera de renda fixa, es van introduir nous noms en cartera (Italgas, Amadeus, Equinor, Rentokil, Sandvik) i es va reduir l'exposició tant a USD com GBP amb sengles vendes netes en totes dues corbes. Així mateix, es va eliminar la cobertura de tipus i es va incrementar cautelosament la durada de la cartera de comptat.

Aplicacions anidades
Clases fonengin

Classes del fons

 

El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  Fonengin ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys

 

Característiques classe I

La classe  Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0138885035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0138885001 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Xose Garrido

Gestor del fons

 

Xosé Garrido Jara

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Fonengin

CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

botón volver

Tornar enrere

Informació de les cookies utilitzades

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar el nostre servei, personalitzar i recollir informació estadística durant la teva navegació per les nostres pàgines. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Aconsegueix més informació i coneix com canviar la configuració en la nostra Política de Cookies.

Ves Superior