Detalle comercio Ingenium
Slider fonengin
Reproduir slider Pausaslider
Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0138885035

Gestora : Caixa Enginyers Gestió

Indicador de risc del Fons:

- Risc 1 2 3 4 5 6 7 + Risc
Potencialment menor rendiment Potencialment major rendiment

La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Inversió de perfil moderat i socialment responsable

Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.

 

Consulta les classes del fons

  • Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:

Indicador de risc Vocació inversora Últim valor liquidatiu* Rendibilitat Any Actual* Rendibilitat 1 Any* Rendibilitat 3 Anys* Rendibilitat 5 Anys* Contractar
Renda Fixa Mixta Internacional 11,47100
(30/09/2022)
-12,372% -11,134% -3,426% -1,853%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.

Com inverteix el Fonengin ISR, FI?

Com inverteix el Fonengin ISR, FI?

tancar Obrir
Inversió de perfil moderat i socialment responsable

 

Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.

Metodologia pròpia d’inversió basada en la integració i l’exclusió.

Univers d'inversió:
índexs de reconegut prestigi ASG

  • DJ Sustainability World Enlarged
  • Euronext Vigeo World 120
  • STOXX Global ESG Leaders
  • FTSE4Good Global 100

Exclusions
Tabac i armament.

Resultat: 500-600 cies

Agregació d’informació extrafinancera (proveïdor especialitzat)

Univers filtrat per criteris de sostenibilitat

(1r i 2n quartil)

Resultat:200-300 cies.

Agregació de :

Dades Financeres.

 

Informació ASG amb impacte financer

Comitè ISR CE Gestió

Model financer integrat

Cartera sostenible
RV: 35-45 cies
RF: 60-70 cies

Font: Caixa Enginyers Gestió.

 

Una inversió amb impacte social i ambiental

Fonengin ISR, FI, monitora la repercussió que genera amb la seva inversió socialment responsable a través del reporting que analitza l’impacte de la seva cartera d’inversions.
 
Generació d’impactes positius
Fonengin ISR
MSCI World
Diferència

Percentatge dels ingressos de les empreses en cartera que contribueixen a solucions d’impacte sostenible, a l’exercici 2021.
12,20%
6,1%
+6,1%

Ingressos anuals generats per les companyies de la cartera en productes i serveis que proporcionen solucions d’impacte sostenible per cada milió de dòlars d’inversió en el Fonengin ISR o en l’índex, a l’exercici 2021.
66.000$
16.925$
+49.075$
(3,9 veces más)

Font: MSCI; en base als comptes anuals de les companyies presents en cartera del Fonengin ISR i a l’índex MSCI World a 31/12/2021.

¿A quien va dirigido Fonengin? Moderado, arriesgado muy arriesgado
A qui va dirigit?

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:

 

  • Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
  • Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.

Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:

 

  • Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
  • Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Fondo de inversión detalle
Índex de referència
Rendibilitat mitjana de Renda Fixa Mixta Internacional INVERCO
Durada màxima Renda Fixa
4 anys

 


Univers d’inversió
DJ Global Sustainability
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Rating Renda Fixa
Mínim 70% en BBB / Màxim 25% en B com a mínim, o sense rating

Exposició Renda Variable
25%
Divisa
Sense limitacions

 


Exposició Renda Fixa
Mínim 70%
Capitalització Renda Variablee
Mitjana-Alta

IIC
Màxim 10% amb criteris ASG

 


Vocació solidària
El 0,03% de la comissió de gestió es destina a la Fundació Caixa d'Enginyers , per finançar projectes solidaris

Valor participació

30 Sep 2022

11,47100

0,130%

Evolució Rendibilitat Fons

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

 

 

Rendib. acum. %
6 mesos -8,049
En l'any -12,372
1 any -11,134
R. Trim. %
Últim Trimestre -
Trimestre 3 -3,080
Trimestre 2 -5,127
Trimestre 1 -4,701
Rendibilitat any %
2022 -12,372
2021 4,721
2020 -2,618
2019 5,681
2018 -3,799

 

Informe de risc

Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.

 

Riscos dels Fons


Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.

Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.

Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.

Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.

Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.

Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DEL GESTOR

El Fonengin ISR tanca el mes amb una caiguda del -3,52%, vs la rendibilitat de -1,70% del seu índex de referència, a causa d'una altra forta pujada de tipus d'interès en euros, l'ampliació en els diferencials de crèdit i la caiguda dels índexs borsaris. En el que portem d'any, el fons cau un -9,04% enfront del seu índex de referència que perd un -7,18%.

Dades fortes d'inflació i vendes minoristes a Europa (incloent la inflació britànica superant el 10% anual per primera vegada en 40 anys), així com l'ocupació nord-americana mantenint-se sòlida, van reforçar els missatges “hawkish” de membres tant de la FED com el BCE brindats abans i després del simposi de Jackson Hole als EUA. Els directius dels bancs centrals van indicar que s'enfocaran a controlar la creixent inflació així això impacte forta i negativament les seues economies i podrien elevar els seus tipus d'interès de referència més de l'esperat, concentrant aquests increments en les seues reunions més pròximes (“frontloading”). Per a la FED s'espera una pujada de 75pb i les expectatives per al BCE van passar d'una alça de 50pb a 75pb en les següents decisions.

El mercat de crèdit es va mantenir bastant ilíquid, com és tradicional en aquesta època de l'any, molt sòlid a la primera meitat de l'any però afeblint-se a la segona a causa de la reobertura del mercat primari, amb molts emissors anticipant-se al que podria ser una forta activitat en les primeres setmanes del setembre.

D'aquesta manera, els tipus d'interès es van moure en un únic sentit i la rendibilitat del deute nord-americà a 10 anys es va disparar al 3,20% mentre l'alemanya al 1,54%. Pel seu costat, les primes de risc espanyola i italiana es van ampliar fins als 120bps i 235bps respectivament. Finalment, el diferencial de crèdit “Investment Grade” es va ampliar lleugerament a 103bps, a causa de la major oferta de bons en el mercat primari, però el “High Yield” es va ajustar a 452bps. Finalment, l'índex d'accions S&P 500 va caure -4,2% i el STOXX Europe 600 -5,3% durant el mes.

Dins dels actius amb millor acompliment durant el mes tenim a WW Grainger (+3,8%) i Automatic Data Processing (+2,7%) i dins dels de pitjor rendibilitat GSK plc (-21,7%) i Sonova Hòlding (-25,0%). Durant el mes, es va aprofitar la fortalesa del crèdit corporatiu per a sortir de posicions en bons amb upside reduït. També es va continuar prenent posicions tàctiques en monedes i les corbes de tipus mitjançant derivats financers.

Aplicacions anidades
Clases fonengin

Classes del fons

 

El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I.  té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.

Característiques classe A

La classe  Fonengin ISR Classe A, FI  es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.

  • Inversió mínima: 500 euros
  • Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
  • Comissió depositari: 0,20%
  • Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
  • Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys

 

Característiques classe I

La classe  Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.  

 

Classes   ISIN Gestió Depositaria Subscripció Reemborsament Inversió mín.
 %s/pat    % s/rdos  % %    % 
Classe A ES0138885035 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Classe I ES0138885001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Ricardo Granda

Gestor del fons

 

Ricardo Granda Seminario

foto Xosé Garrido

Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.

Aplicacions anidades
Disclaimer fichas fondos


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.

Disclaimer Fonengin

Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.

botón volver
FM Enlace a calculadora medioambiental FI
Ves Superior