Informes
ISIN : ES0114986039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Mixta Internacional |
14,14501
(11/06/2021) |
8,062% | 16,357% | -0,031% | 1,645% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
La mayor parte de la inversión se destina, principalmente, a compañías de media/alta capitalización que generan rentas periódicas a favor de la empresa a través de la propia naturaleza de su negocio, o bien distribuyen sus beneficios a los accionistas mediante dividendos periódicos.
El CI Renta, FI hace un reembolso anual obligatorio del 2% de la inversión realizada por el partícipe, es decir, que no se corresponde con la rentabilidad obtenida por el fondo. La rentabilidad del fondo podría ser negativa aunque el partícipe recibiera pagos periódicos.
50%
Renta Variable Alto Dividendo
- Compañías de media y alta capitalización
- Que históricamente hayan obtenido dividendos elevados y de forma sostenible
20%
Renta Variable Sector Inmobiliario
- Compañías que invierten sus ingresos en el sector inmobiliario
30%
Renta Fija Cupones Sostenibles
- Cartera de Renta Fija Global
- Mix de bonos corporativos y mix de bonos gubernamentales
El fondo busca establecer un equilibrio dentro del porcentaje gestionado entre empresas del sector inmobiliario, complementando la diversificación de la cartera con productos financieros de renta fija sostenibles.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
11 Jun 2021
14,14501
0,293%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 10,141 |
| En el año | 8,062 |
| 1 año | 16,357 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 2,898 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2021 | 8,062 |
| 2020 | -10,014 |
| 2019 | 14,542 |
| 2018 | -9,020 |
| 2017 | 4,765 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 11/06/2021 | 14,14501 | 16,819,100,060 | 0,293% |
| 10/06/2021 | 14,10372 | 16,767,106,740 | 0,212% |
| 09/06/2021 | 14,07383 | 16,730,419,540 | 0,005% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Renta avanzó un 1,31% en mayo y con ello acumula una rendimiento del 6,50% en el año, mientras que su índice de referencia se revalorizó un 0,28% en el mes y acumula una apreciación del 4,18% en 2021.
El BCE confirmó en su última reunión que mantendrá sin variación los tipos de interés de referencia por lo que las condiciones monetarias expansivas seguirán beneficiando a los mercados, en un contexto de fuerte recuperación tras la irrupción de la pandemia el cual beneficia especialmente a los sectores cíclicos y value.
Entre los principales contribuidores del mes destacó Adidas (+16,2%) ya que la campaña al boicot en China a varias empresas occidentales por haber expresado su preocupación ante el supuesto uso de trabajo forzoso en el sector del algodón de la provincia de Xinjiang se ha demostrado como un factor temporal sin excesiva relevancia hasta el momento. El principal detractor fue Prosus (-4,8%) tras anunciar un intercambio de acciones con Naspers que añade complejidad al holding pero que incrementará el free float de la compañía holandesa.
Durante el mes de mayo incrementamos el peso en Prosus aprovechando la debilidad de la cotización y en Sonova tras una excelente presentación de resultados. También se introdujeron 2 ETFs (banca europea y recursos básicos) con el objetivo de proteger la cartera ante un entorno inflacionario. Por el lado de las ventas, deshicimos gran parte de la posición en Grifols ya que la recuperación post-Covid 19 será más lenta de lo inicialmente previsto y redujimos el peso en Adidas tras el buen comportamiento, en Ferrari dada la falta de liderazgo y en Games Workshop por valoración. En cuanto a la renta fija, reinvertimos en el mismo emisor (Femsa) que ejecutó Marke-Whole sobre la emisión en cartera con un vencimiento más alargado (2028). También se decidió desinvertir en Merlin Properties 2028 para financiar la compra de Tritax, green bond, Investment Grade y buenas perspectivas en términos de rentabilidad esperada.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Renta, FI tiene distintas clases de participaciones; CI RENTA CLASE A, F.I., y CI RENTA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Renta Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1995
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.
Características clase I
La clase CI Renta Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114986039 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114986005 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Carles Carcolé Ramos
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.
