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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0114986039

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Contratar
Renta Variable Mixta Internacional 13,68443
(13/06/2019)
7,754% -3,595% 2,000%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el renta?
¿Cómo invierte el CI Renta, FI?
 

La mayor parte de la inversión se destina, principalmente, a compañías de media/alta capitalización que generan rentas periódicas a favor de la empresa a través de la propia naturaleza de su negocio, o bien distribuyen sus beneficios a los accionistas mediante dividendos periódicos.

El CI Renta, FI hace un reembolso anual obligatorio del 2% de la inversión realizada por el partícipe, es decir, que no se corresponde con la rentabilidad obtenida por el fondo. La rentabilidad del fondo podría ser negativa aunque el partícipe recibiera pagos periódicos.

 

50%
Renta Variable Alto Dividendo

 

  • Compañías de media y alta capitalización
  • Que históricamente hayan obtenido dividendos elevados y de forma sostenible

20%
Renta Variable Sector Inmobiliario

 

  • Compañías que invierten sus ingresos en el sector inmobiliario

 

30%
Renta Fija Cupones Sostenibles

 

  • Cartera de Renta Fija Global
  • Mix de bonos corporativos y mix de bonos gubernamentales

 

 

 

El fondo busca establecer un equilibrio dentro del porcentaje gestionado entre empresas del sector inmobiliario, complementando la diversificación de la cartera con productos financieros de renta fija sostenibles.

¿A quien va dirigido? Moderado, arriesgado muy arriesgado
¿A quien va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo perfil de riesgo moderado:

 

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
 

Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:

 

  • Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
  • Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Fondo de inversión detalle
Índice de referencia
Promedio Categoría Renta Variable Mixta Internacional Inverco
Divisa
Cualquier divisa
 

 


Exposición
Invierte el 75% de su patrimonio en renta variable (acciones) y el 25% en renta fija (bonos)
Inversión
Invierte en medianas y grandes empresas

 


Valor participación

13 Jun 2019

13,68443

0,289%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses 4,563
En el año 7,754
1 año -3,595
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 8,149
Rentabilidad año %
2019 7,754
2018 -9,020
2017 4,765
2016 0,522
2015 5,005
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
13/06/2019 13,68443 25,655,578,110 0,289%
12/06/2019 13,64498 25,590,041,950 -0,346%
11/06/2019 13,69230 25,580,806,030 0,445%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El CI Renta cayó un 4,35% en mayo y con ello acumula una ganancia del 6,22% en el año, mientras que el promedio de la categoría de Inverco Renta Variable Mixta Internacional se anotó un descenso del -2,22% y consolida una revalorización del 5,35% en lo que llevamos de año.

En un mes sin apenas actividad por parte de los Bancos Centrales, las relaciones comerciales de EEUU con el resto del mundo volvieron a cobrar protagonismo. A las largas negociaciones con China, que se encuentran en punto muerto hasta finales de junio y con una escalada del tensionamiento entre ambas potencias, se unen nuevos frentes con Irán o México, mientras que en el caso de Europa parece que el gobierno estadounidense se ha dado una tregua de 6 meses para fijar posiciones. Precisamente en mayo en Europa tuvieron lugar unas elecciones al Parlamento que se saldaron con victoria holgada de los partidos europeístas aunque con mayor fragmentación de un arco parlamentario. En todo caso, los mercados siguieron poniendo en precio un escenario de debilitamiento económico, que se tradujo en una notable caída de rentabilidades en renta fija y una corrección mensual para los activos de renta variable de calado con caídas superiores al 6% tanto en Europa como en EEUU. Respecto a los contribuidores del fondo, Grand City Properties y Mowi son las posiciones que tuvieron un mejor desempeño, con alzas del 9,7% y 10% respectivamente. Por el contrario, los valores industriales acusaron en mayor medida la corrección del mercado y Andritz y Duerr tuvieron retrocesiones del 24% y 22% en cada caso. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas y se construyó una posición en la italiana Datalogic dentro de la cartera de dividendo sostenible. En referencia a la cartera de renta fija, en mayo se redujo la exposición a USD y se liquidó la posición en Barclays tras la fuerte compresión de rentabilidad de la emisión.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Discalimer Renta

CI Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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Aplicaciones anidadas
Clases renta

Clases del fondo

 

El fondo de inversión  CI Renta, FI tiene distintas clases de participaciones; CI RENTA CLASE A, F.I., y CI RENTA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CI Renta Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 1995
  • Inversión mínima: 500 euros
  • Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
  • Comisión depositario: 0,20%
  • Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.

 

Características clase I

La clase CI Renta Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0114986039 1,35% 9% 0,20% - - 500€
Clase I ES0114986005 0,80% 0% 0,10% - - 250.000€
 
Gestor Xose Garrido

Gestor del fondo

 

Xosé Garrido Jara

foto Xosé Garrido

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UB y título de analista financiero internacional por ACIIA. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Más de 5 años de experiencia en mercados financieros gestionando renta variable dentro del Grupo Caja de Ingenieros.  

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