Informes
ISIN : ES0114986039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Mixta Internacional |
12,37979
(06/08/2020) |
-14,895% | -8,609% | -3,774% | -1,916% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
La mayor parte de la inversión se destina, principalmente, a compañías de media/alta capitalización que generan rentas periódicas a favor de la empresa a través de la propia naturaleza de su negocio, o bien distribuyen sus beneficios a los accionistas mediante dividendos periódicos.
El CI Renta, FI hace un reembolso anual obligatorio del 2% de la inversión realizada por el partícipe, es decir, que no se corresponde con la rentabilidad obtenida por el fondo. La rentabilidad del fondo podría ser negativa aunque el partícipe recibiera pagos periódicos.
50%
Renta Variable Alto Dividendo
- Compañías de media y alta capitalización
- Que históricamente hayan obtenido dividendos elevados y de forma sostenible
20%
Renta Variable Sector Inmobiliario
- Compañías que invierten sus ingresos en el sector inmobiliario
30%
Renta Fija Cupones Sostenibles
- Cartera de Renta Fija Global
- Mix de bonos corporativos y mix de bonos gubernamentales
El fondo busca establecer un equilibrio dentro del porcentaje gestionado entre empresas del sector inmobiliario, complementando la diversificación de la cartera con productos financieros de renta fija sostenibles.
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado o muy arriesgado:
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversiones con un perfil agresivo.
- Destinado al inversor que busca retornos significativos de sus inversiones soportando, para ello, una elevada volatilidad en sus inversiones.
Valor participación
06 Aug 2020
12,37979
-0,210%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -15,025 |
| En el año | -14,895 |
| 1 año | -8,609 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 6,952 |
| Trimestre 1 | -21,308 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2020 | -14,895 |
| 2019 | 14,542 |
| 2018 | -9,020 |
| 2017 | 4,765 |
| 2016 | 0,522 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 06/08/2020 | 12,37979 | 19,180,972,850 | -0,210% |
| 05/08/2020 | 12,40586 | 19,220,816,150 | 0,507% |
| 04/08/2020 | 12,34333 | 19,123,614,710 | 0,335% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
Durante el mes de mayo, el fondo registró un avance del 0,65% y con ello acumula una caída del 16,55% en lo que llevamos de año, mientras que el índice de referencia avanzó un 1,78% y acumula una caída del 6,09% en 2020.
El mes de mayo prosiguió con la tendencia de recuperación en los activos financieros, donde tanto la renta variable como la renta fija ofrecieron rentabilidades positivas. En este sentido, el mercado empezó a poner en precio una estabilización en la caída y en algunos puntos una mejora del sentimiento y datos macro a medida que se va produciendo la desescalada en términos de confinamiento en buena parte del mundo. Desde el lado institucional, la FED empezó a desplegar con mayor intensidad algunos de los programas de estímulo hasta la fecha anunciados aunque no en marcha, mientras que por el lado fiscal Corea del Sur y especialmente Japón anunciaron nuevas medidas de estímulo para amortiguar la caída económica que ya se está produciendo. Por su parte, EEUU vuelve a tensar la cuerda con China en sus relaciones comerciales y la administración Trump eleva la retórica, en esta ocasión con motivo de la aprobación por parte del gobierno asiático de la nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong que fue anunciada en la reunión anual del Partido Comunista Chino. Respecto a los contribuidores del fondo, Williams Sonoma (+28%) y LAR España (+18%) son las posiciones que tuvieron un mejor desempeño. Por el contrario, Technip (-24%) y Unibail Rodamco (-15%) fueron las compañías con peor comportamiento en mayo. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se han liquidado 4 posiciones (Essity, Caixabank, Technip, Unibail Rodamco) y se han incorporado 3 nuevos nombres (Gecina, Kimberly Clark, Procter & Gamble). Adicionalmente, se han realizado algunas reducciones en posiciones que han tenido un notable desempeño en las últimas semanas, como Tritax BigBox o Williams Sonoma. En cuanto a movimientos de la cartera de renta fija, se acudió a un primario del conglomerado de lujo francés Kering en un bono a 3 años con un diferencial atractivo a tenor de la calidad del emisor tanto en términos financieros como de modelo de negocio.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Renta, FI tiene distintas clases de participaciones; CI RENTA CLASE A, F.I., y CI RENTA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Renta Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1995
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.
Características clase I
La clase CI Renta Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114986039 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114986005 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Xosé Garrido Jara
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UB y título de analista financiero internacional por ACIIA. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Más de 5 años de experiencia en mercados financieros gestionando renta variable dentro del Grupo Caja de Ingenieros.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.