ISIN : ES0114986039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
CI Renta, FI es un fondo de inversión mixto de renta variable cuya estrategia de inversión se basa en la generación y distribución de rentas periódicas anuales gracias a la inversión en compañías que generan rentas sostenibles a lo largo del tiempo.
El objetivo de inversión del fondo es la preservación de capital basándose en 3 pilares: activos de renta variable con un alto dividendo, REITs o activos vinculados al sector inmobiliario y renta fija sostenible. Su objetivo de rentabilidad o benchmark es superar la rentabilidad media de la categoría Renta Variable Mixta Internacional publicada por Inverco.
El fondo CI Renta, FI tiene las siguientes clases de participaciones:
| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|
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|
Renta Variable Mixta Internacional |
14,05616
(17/04/2019) |
10,681% | 1,636% | 2,612% |
|
* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión.
La exposición a renta variable estará entre el 65% y el 75%. Como mínimo el 75% de dicha exposición será en mercados europeos. La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas, ya sea a través de la propia naturaleza del negocio o a través de la distribución de sus beneficios a los accionistas.
El resto se invertirá en valores de renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos. Un mínimo del 75% de dichas inversiones será en emisores europeos. El 70% tendrá al menos calidad crediticia media (min.BBB-) o rating de España si fuera inferior. El resto podrá tener calificación crediticia baja (min.BB-). La duración media de la renta fija será inferior a 4 años.
La inversión agregada del fondo en países emergentes será inferior al 30% y la exposición a riesgo divisa, podrá alcanzar el 100%.
El fondo realizará reembolsos anuales obligatorios de participaciones a los partícipes el día 1/12 por un importe bruto equivalente al 2% de su inversión valorada a 30/11. Dicho porcentaje se obtendrá del cobro de dividendos de acciones en cartera y cupones de renta fija.
El importe efectivo del reembolso dependerá de la evolución del valor liquidativo y no supone la obtención de una rentabilidad equivalente, realizándose los reembolsos obligatorios aunque el partícipe haya obtenido pérdidas.
Caja Ingenieros Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
Valor participación
17 Apr 2019
14,05616
0,196%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | 2,988 |
| En el año | 10,681 |
| 1 año | 1,636 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 8,149 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2019 | 10,681 |
| 2018 | -9,020 |
| 2017 | 4,765 |
| 2016 | 0,522 |
| 2015 | 5,005 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | 14,05616 | 26,914,883,160 | 0,196% |
| 16/04/2019 | 14,02870 | 26,883,702,000 | 0,359% |
| 15/04/2019 | 13,97849 | 26,789,938,080 | 0,185% |
Informe de riesgo
INDICADOR DE RIESGO:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos conservación del capital, admite niveles reducidos de riesgo que podrían ayudar a necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Categoría CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
Plazo indicativo de la inversión: Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevén retirar su dinero en un plazo de menos de 4 años.
Producto no complejo, regulado por la Directiva MiFID, relativa a los mercados de instrumentos financieros.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Renta avanzó un 0,25% en marzo y con ello acumula una subida del 8,16% en el año, mientras que el índice de referencia sumó un 0,86% y consolida un avance del 6,11% en lo que llevamos de año. Los indicadores macroeconómicos conocidos durante el mes de marzo registraron una cierta estabilización en el plano general, aunque se mantuvieron frágiles. Las discusiones sobre las relaciones comerciales entre EEUU y China prosiguieron su curso, si bien las expectativas se rebajaron después de demorar un acuerdo que parece no se produciría hasta al menos finales de abril.
Respecto a los contribuidores del fondo, destacaron positivamente las compañías del sector consumo básico como Reckitt Benckiser (+10.66%), Unilever (+8.86%) o Viscofan (+8.57%), las cuales volvieron a atraer a los inversores en un entorno de incertidumbre sobre el crecimiento económico. Asimismo, las compañías vinculadas al sector inmobiliario también tuvieron un buen comportamiento ante la expectativa de tipos de interés bajos por un periodo prolongado de tiempo. Por el contrario, el sector financiero, en este caso de la mano de Caixabank (-11.22%) o ING (-7.29%), estuvo penalizado de forma generalizada en la medida que los Bancos Centrales adoptaron una postura menos proclive a normalizar las políticas monetarias lo cual afecta de lleno al margen de interés de las entidades bancarias. En cuanto a decisiones de gestión, en la cartera de renta variable se modificaron los pesos de algunas posiciones en función de la expectativa de retorno y riesgo de las mismas. En referencia a la cartera de renta fija, tras el fuerte desempeño reciente, se efectuó la venta de la emisión Dufry 2024 tras alcanzar nuestra estimación sobre su valor justo.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Renta, FI tiene distintas clases de participaciones; CI RENTA CLASE A, F.I., y CI RENTA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
La clase CI Renta Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
La clase CI Renta Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114986039 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114986005 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Xosé Garrido Jara
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la UB y título de analista financiero internacional por ACIIA. Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF). Más de 5 años de experiencia en mercados financieros gestionando renta variable dentro del Grupo Caja de Ingenieros.