Informes
ISIN : ES0114986039
Gestora : Caja Ingenieros Gestión
Indicador de riesgo del fondo de inversión:
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| Potencialmente menor rendimiento | Potencialmente mayor rendimiento | |||||||||
La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.
Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.
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| Indicador de riesgo | Vocación inversora | Último valor liquidativo* | Rentabilidad Año Actual* | Rentabilidad 1 año* | Rentabilidad 3 años* | Rentabilidad 5 años* | Contratar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Renta Variable Mixta Internacional |
11,76252
(30/09/2022) |
-24,970% | -19,480% | -5,805% | -3,055% |
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* Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.
¿Cómo invierte el CI Renta, FI?
El CI Renta, FI, centra un mínimo del 20% de su inversión en las metas y submetas recogidas en el ODS nº11: Ciudades y comunidades sostenibles.
Conseguir ciudades y comunidades sostenibles, a través del acceso de toda la población a viviendas, servicios básicos y medios de transporte adecuados, asequibles y seguros, especialmente para las personas en situación de vulnerabilidad y fomentando en las ciudades la reducción del impacto medioambiental, las zonas verdes y espacios públicos seguros e inclusivos, un urbanismo sostenible y una mejora de las condiciones en los barrios marginales.
La mayor parte de la inversión, entre el 65% y el 75%, será en renta variable. Se buscarán compañías consolidadas que históricamente hayan generado rentas periódicas a través de remuneraciones atractivas, ya sea vía dividendos o de otras formas, por ejemplo, recompras de acciones.
La distribución aproximada será la siguiente:
55%
RENTA
VARIABLE
20%
RENTA VARIABLE INMOBILIARIA
25%
RENTA FIJA
SOSTENIBLE
- El fondo invierte en empresas europeas que tienen un impacto positivo en la sociedad
- La inversión se dirigirá principalmente a compañías de media/alta capitalización que generen rentas periódicas
- Compañías de calidad: oportunidades de presente con una vocación al futuro
- Búsqueda del equilibrio entre empresas del sector inmobiliario
- Diversificación de la cartera con productos financieros de renta fija sostenible
Inversor con un perfil de riesgo arriesgado::
- Adecuado para reubicar las posiciones de su cartera de inversión con un perfil agresivo.
- Búsqueda de retornos significativos en sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad.
Inversor con un perfil de riesgo muy arriesgado::
- Destinado al inversor que busca alcanzar altos retornos significativos de sus inversiones, soportando para ello una elevada volatilidad en su cartera.
- Reúne en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con alta exposición al riesgo de mercado.
Valor participación
30 Sep 2022
11,76252
0,808%
Evolución Rentabilidad Fondo
Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.
La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.
| Rentab. acum. % | |
|---|---|
| 6 meses | -17,220 |
| En el año | -24,970 |
| 1 año | -19,480 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Ultimo Trimestre | - |
| Trimestre 3 | -5,632 |
| Trimestre 2 | -12,280 |
| Trimestre 1 | -9,362 |
| Rentabilidad año % | |
|---|---|
| 2022 | -24,970 |
| 2021 | 19,765 |
| 2020 | -10,014 |
| 2019 | 14,542 |
| 2018 | -9,020 |
| Fecha | Valor liquidativo | Patrimonio | Rentabilidad a 1 día |
|---|---|---|---|
| 30/09/2022 | 11,76252 | 11,582,932,430 | 0,808% |
| 29/09/2022 | 11,66825 | 11,490,102,370 | -1,216% |
| 28/09/2022 | 11,81189 | 11,631,448,320 | 0,741% |
Informe de riesgo
Perfil de riesgo: Arriesgado
Este perfil se define como aquel en el que el inversor busca retornos significativos de sus inversiones, en un horizonte temporal de medio-largo plazo, al no tener necesidades de liquidez, aceptando para ello, un mayor grado de volatilidad en sus inversiones, pudiendo generarse pérdidas significativas.
Riesgos de los Fondos
Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.
Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.
Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.
Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.
Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.
Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.
Datos a cierre de mes
COMENTARIO DEL GESTOR
El CI Renta bajó un -6,22% en agosto y con ello acumula una rendimiento del -19,42% en el año, mientras que su índice de referencia retrocedió un -1,86% en el mes y acumula una pérdida del -8,48% en 2022.
Los problemas de suministro energéticos permanecieron, castigando especialmente a Europa, especialmente tras la decisión por parte de Moscú a finales de agosto de suspender por completo el tránsito de gas a través del gasoducto Nordstream. Esta escalada de precios y el consiguiente impacto en el IPC seguirá condicionando las políticas monetarias tal y como se dejó entrever en la reunión anual de banqueros centrales en Jackson Hole.
El principal contribuidor del mes fue Hannover Re (+6%) apoyada en una presentación de resultados trimestral que superó ampliamente las expectativas del mercado. El principal detractor fue Sonova (-25%) tras emitir un profit warning debido a la debilidad de la demanda y al incremento de los costes.
Durante el mes de agosto no se produjeron cambios en la cartera de renta variable. En la cartera de renta fija se aprovechó el aumento de los retornos de los tipos de interés del bono gubernamental alemán para cerrar las coberturas de duración equivalentes a 0,5 años que manteníamos abiertas. Con ello, la cartera pasa a tener una duración del 4,3 que pasa a ser equivalente al 3,5 al ajustarse en función del nivel de liquidez.
Clases del fondo
El fondo de inversión CI Renta, FI tiene distintas clases de participaciones; CI RENTA CLASE A, F.I., y CI RENTA CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.
Características clase A
La clase CI Renta Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.
- Fecha de lanzamiento: 1995
- Inversión mínima: 500 euros
- Comisión de gestión: 1,35% + 9% (comisión de éxito)
- Comisión depositario: 0,20%
- Vocación CNMV: Renta Variable Mixta Internacional
- Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
- Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto.
Características clase I
La clase CI Renta Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.
| Clases | ISIN | Gestión | Depositaria | Suscripción | Reembolso | Inversión mím. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Clase A | ES0114986039 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Clase I | ES0114986005 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fondo
Carles Carcolé Ramos
Diplomado en Ciencias Empresariales por la UPF y Graduado en Administración de Empresas por la UOC. Nivel II del CFA superado, realizó el Programa de Asesoramiento Financiero y Gestión Patrimonial por el IEF y es European Financial Advisor (EFPA). Ha desempeñado cargos relacionados con la gestión de activos en Credit Suisse (internship), Andbank y Fimarge. Gestor del fondo Caja Ingenieros Bolsa Euro Plus desde enero del 2019.
Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.
Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.
CI Renta, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 553.
