Informes
ISIN : ES0119488007
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Màxima flexibilitat per assolir l’objectiu
Segueix una estratègia prudent, mitjançant una gestió flexible per tractar de mantenir una baixa correlació amb els mercats financers quan sigui necessari.
L’estratègia d’inversió del CE Gestió Dinàmica, FI pretén mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, mitjançant una gestió flexible del fons, i sempre amb una clara preferència per a la preservació de capital.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Retorn Absolut |
100,50889
(23/03/2023) |
-0,348% | -2,934% | 3,791% | 0,149% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Gestó Dinàmica, FI?
La flexibilitat del fons permet aprofitar les oportunitats d’inversió que es presenten, mitjançant un enfocament multi-actiu i un gran ventall d’instruments d’inversió.
El fons té una àmplia llibertat a l’hora de ser gestionat, i un dels seus objectius és desvincular-se de la direcció dels mercats per aconseguir una volatilitat limitada de la seva cartera.
Una gestió adequada per diversificar les teves inversions
Gestió flexible per mantenir una baixa correlació amb els mercats d’actius financers, amb clar predomini per la preservació de capital
Valoració estratègica i tàctica de Caixa d’Enginyers sobre els actius d'inversió
ELABORACIÓ DE CARTERES DE CONVICCIÓ
Selecció dels fons per implementar cada inversió a partir de criteris quantitatius i qualitatius
Anàlisi del comportament històric dels mercats i de les expectatives de futur
A qui va dirigit?
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
23 Mar 2023
100,50889
0,242%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | -1,090 |
| En l'any | -0,348 |
| 1 any | -2,934 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | -0,348 |
| 2022 | -1,509 |
| 2021 | 5,406 |
| 2020 | -1,863 |
| 2019 | 6,520 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | 100,50889 | 28,583,994,000 | 0,242% |
| 22/03/2023 | 100,26668 | 28,532,245,530 | -0,146% |
| 21/03/2023 | 100,41368 | 28,627,971,070 | 0,041% |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat:
Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a termini mitjà, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DE CARTERA
La amenaça d'interessos més alts i per més temps, aixecada per l'increment de les tensions geopolítiques i la revisió a la baixa de les previsions de beneficis de algunes companyies de comerç minorista als EUA, va provocar un augment de la volatilitat dels mercats financers. Les actes de la reunió de la FED a l'inici de febrer van mostrar com gairebé tots els membres del FOMC estaven d'acord en pujar els tipus d'interès oficials en 25 punts bàsics mentre que el BCE va pujar 50 punts bàsics i s'espera que s'incrementin 50 punts bàsics addicionals a la propera reunió de març. Amb tot això, les principals borses van tancar el mes amb resultats dispars, on l'Eurostoxx 50 va pujar un +1,80%, el S&P 500 va caure un -2,61% i el MSCI Emerging Markets un -6,54%. En renda fixa, la TIR del bo alemany va pujar del 2,283% al 2,648% mentre que la TIR del Treasury de 3,511% al 3,923%. Finalment, el dòlar es va apreciar un 2,64% fins a 1,0576 dòlars.
El fons va tancar el mes de febrer amb una baixada de -0,53%, amb el que portem d’any porta un +0,79%. Pel costat positiu, la companyia de carregadors de vehicles elèctrics Wallbox amb un +4,18% i l'ETF de Hedge Funds Managed Futures amb un +3,48%. Pel costat negatiu, el fons de matèries primeres de VanEck Rare Metals amb un -8,49% i l'ETF d'or Physical Invesco Gold amb un -2,62%. A més es van dur a terme operacions en derivats amb el fi de realitzar una cobertura en moneda amb un resultat de -0,12%. Durant el mes es va introduir l'ETF de utilities europeus d'Ishares i el fons global ISR de Wellington Global Stewards, també es va vendre el fons d'AQR Delphi Long Short i el fons de renda fixa americana MFS Limited Maturities.
Classes del fons
El fons d'inversió Caixa Enginyers Gestió Dinàmica, F.I. té diverses classes de participacions anomenades; CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE A, F.I., i CAIXA ENGINYERS GESTIÓ DINÀMICA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Gestió Dinàmica Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de client minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2010
- Inversió mínima: 1.000 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Retorn Absolut
- Període de permanència mínim recomanat: 3 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Gestió Dinàmica Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament* | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0119488007 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | 1% | 1.000€ |
| Classe I | ES0119488015 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
(*) Si el periode de permanència de les participacions en el fons fos inferior o igual a 30 dies.
Gestor del fons
Sergi Casoliva Sesma
Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona, compta amb un màster en Borsa i Mercats Financers per l'Institut d'Estudis Borsaris (IEB) i amb la certificació Certified Advisor (CAd). En l'actualitat és candidat al CFA nivell II. Es va incorporar a l'equip de Caixa d'Enginyers Gestió al març de 2019 com a gestor de fons de retorn absolut després de 4 anys d'experiència com a analista i selector de fons externs en Crèdit Andorrà.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Gestió Dinàmica, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4276.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
