Informes
ISIN : ES0114986039
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,25777
(18/04/2024) |
1,210% | 8,871% | 0,900% | 0,254% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Renda, FI?
El CE Renda, FI, centra un mínim del 20% de la seva inversió en les metes i submetes recollides a l’ODS nº11: Ciutats i comunitats sostenibles.
Aconseguir ciutats i comunitats sostenibles, a través de l’accés de tota la població a habitatges, serveis bàsics i mitjans de transport adequats, assequibles i segurs, especialment per a les persones en situació de vulnerabilitat i fomentant en les ciutats la reducció de l’impacte mediambiental, les zones verdes i espais públics segurs i inclusius, un urbanisme sostenible y una millora de les condicions en els barris marginals.
La gran part de la inversió, entre el 65% i el 75%, serà en renda variable. Es buscaran companyies consolidades que històricament hagin generat rendes periòdiques a través de remuneracions atractives, sigui via dividends o d’altres maneres, per exemple, recompres d’accions.
La distribució aproximada serà la següent:
55%
RENDA
VARIABLE
20%
RENDA VARIABLE IMMOBILIÀRIA
25%
RENDA FIXA
SOSTENIBLE
- El fons inverteix en empreses europees que tenen un impacte positiu en la societat
- La inversió es dirigirà principalment a companyies de mitjana/alta capitalització que generin rendes periòdiques
- Companyies de qualitat: oportunitats de present amb una vocació al futur
- Cerca de l’equilibri entre empreses del sector immobiliari
- Diversificació de la cartera amb productes financers de renda fixa sostenible
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Informació en matèria de Sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat a Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
2024-04-18 00:00:00.0
14,25777
0,024%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 12,634 |
| En l'any | 1,210 |
| 1 any | 8,871 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 4,693 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2024 | 1,210 |
| 2023 | 15,330 |
| 2022 | -22,085 |
| 2021 | 19,765 |
| 2020 | -10,014 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 2024-04-18 00:00:00.0 | 14,25777 | 11,031,901,160 | 0,024% |
| 2024-04-17 00:00:00.0 | 14,25434 | 11,029,244,310 | -0,358% |
| 2024-04-16 00:00:00.0 | 14,30558 | 11,069,363,160 | -0,855% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Renda va pujar un +3,05% al març i amb això acumula una rendibilitat del +4,69% l'any, mentre que el seu índex de referència es va apreciar un +1,93% en el mes i acumula una pujada del +3,95% en 2024.
Els principals mercats van mostrar un augment en la propensió al risc, estimulats pels últims indicadors d'inflació, així com d'una economia que no sembla deteriorar-se malgrat les polítiques monetàries restrictives.
El principal contribuïdor del mes va ser IMCD (+15,9% en euros) pel fet que el mercat espera una acceleració dels orgànics durant els pròxims trimestres. El principal detractor va ser Equinix (-7,1% en euros) després de l'aparició d'un informe negatiu per part d'un venedor en curt.
Durant el mes de març no es van produir noves entrades o sortides en cartera.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Renda, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE RENDA CLASSE A, F.I., i CE RENDA CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Renda Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1995
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,15%
- Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 4 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Renda Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114986039 | 1,35% | 9% | 0,15% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0114986005 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Carles Carcolé Ramos
Diplomat en Ciències Empresarials per la UPF i Graduat en Administració d'Empreses per la UOC. Nivell II del CFA superat, va realitzar el Programa d'Assessorament Financer i Gestió Patrimonial pel IEF i és European Financial Advisor (EFPA). Ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius en Credit Suisse (internship), Andbank i Fimarge. Gestor del fons Caixa Enginyers Borsa Euro Plus des del gener del 2019.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Renda, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 553.
