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Fondo de inversión detalle

ISIN : ES0142547035

Gestora : Caja Ingenieros Gestión

Indicador de riesgo del fondo de inversión:

- Riesgo 1 2 3 4 5 6 7 + Riesgo
Potencialmente menor rendimiento Potencialmente mayor rendimiento

La categoría "1" no significa que la inversión esté libre de riesgo.

Este dato indica el riesgo del fondo y está calculado en base a datos históricos que no constituyen una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del fondo. Asimismo, la categoría indicada puede variar a lo largo del tiempo.

Equilibrio entre sostenibilidad y la gestión del riesgo

A través de su asignación de activos y con una aproximación conservadora, la estrategia invierte la mayor parte de su patrimonio en productos que promueven características medioambientales o sociales.

 

Consulta las clases del fondo

Indicador de riesgo Vocación inversora Último valor liquidativo* Rentabilidad Año Actual* Rentabilidad 1 año* Rentabilidad 3 años* Rentabilidad 5 años* Contratar
Global 5,90124
(19/05/2022)
-4,694% -2,654% 0,176% -0,629%

Los datos relativos al valor liquidativo, rentabilidad y patrimonio de la tabla adjunta hacen referencia a la clase A de los fondos de inversión. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

Aplicaciones anidadas
¿Cómo invierte el CE Balanced Opportunities, FI?

¿Como invierte el CI Balanced Opportunities, FI?

 

El fondo combina decisiones estratégicas de asignación de activos manteniendo un atractivo perfil financiero buscando conseguir una cartera sostenible y con un objetivo de volatilidad máxima del 4% anual.

Los principales pilares de inversión del fondo son:
 

 GESTIÓN DE RIESGOS SOSTENIBLES

Productos que fomentan las mejores prácticas ambientales y sociales a través de estrategias que integran las principales variables ASG (Ambientales, Sociales y de buen Gobierno). Excluyendo ciertas industrias y países que no cumplan con nuestros requisitos internos1.

 DECISIONES DE INVERSIÓN

Foco en la selección de los vehículos a través del análisis de datos cuantitativos y cualitativos. Construcción de la cartera a través de vehículos de inversión colectiva, como los ETF y los fondos índice, con el objetivo de diversificar el riesgo.

 GESTIÓN DE RIESGO DE MERCADO

Se establece como objetivo del fondo el maximizar el binomio rentabilidad/riesgo con una gestión activa, sistematizada y flexible, fijando como objetivo una volatilidad máxima del 4% anual, en condiciones normales de mercado.

 

(1) Consulta aquí la información sobre la integración de riesgos ASG de Caja Ingenieros Gestión.

 

¿A quien va dirigido? Conservador y moderado
¿A quién va dirigido?
 

Inversor con un perfil de riesgo conservador:

  • Tiene como objetivo prioritario la conservación de capital y tratar de reducir los efectos negativos de la inflación.
  • Puede reunir en la cartera un abanico de instrumentos de inversión con baja exposición al riesgo de mercado.

Inversor con un perfil de riesgo moderado:

  • Aporta la diversificación propia de los fondos de inversión.
  • Reúne las características, gracias a sus principios y a su proceso de inversión, para poder permanecer en su cartera de productos por un largo período de tiempo.
Fondo de inversión detalle
Exposición
Invertirá más del 50% en IIC de renta variable, renta fija, infraestructuras, materias primas, retorno absoluto o de estrategias alternativas.

 


Divisa
Cualquier divisa

 


Volatilidad
Objetivo de volatilidad máxima anual del 4%

 


Valor participación

19 May 2022

5,90124

-0,373%

Evolución Rentabilidad Fondo

Nota: Rentabilidades a 12 meses o desde fecha de cambio relevante en la política de inversión del fondo.

La información contenida en el gráfico adjunto hace referencia a la evolución histórica del fondo, sin que ello pueda garantizar rentabilidades futuras.

 

 

Rentab. acum. %
6 meses -4,919
En el año -4,694
1 año -2,654
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -2,804
Rentabilidad año %
2022 -4,694
2021 2,804
2020 -1,574
2019 7,532
2018 -6,892
Fecha Valor liquidativo Patrimonio Rentabilidad a 1 día
19/05/2022 5,90124 7,678,800,030 -0,373%
18/05/2022 5,92334 7,705,555,640 -0,016%
17/05/2022 5,92427 7,684,680,490 -0,131%

 

Informe de riesgo

Perfil de riesgo: Conservador
Este perfil se define como aquel que, aun teniendo como objetivo prioritario la conservación del capital, admite la exposición a niveles reducidos de riesgo para tratar de obtener un rendimiento de la inversión que ayude a reducir los efectos negativos de la inflación y a mantener el poder adquisitivo.

 

Riesgos de los Fondos


Riesgo de Mercado: riesgo de pérdida por las variaciones en el precio de los activos de renta variable, y por las variaciones en el precio de la renta fija debidas a los cambios en los tipos de interés o en los diferenciales de crédito.

Riesgo de Tipo de Cambio: cuando los activos estén denominados en divisas distintas al Euro, se asume el riesgo de pérdida por fluctuaciones en el tipo de cambio.

Riesgo de Inversión en Países Emergentes: las inversiones en mercados emergentes pueden estar expuestas a mayor volatilidad y menor liquidez, así como a los riesgos de expropiación e inestabilidad social, política y económica, entre otros.

Riesgo por Inversión en Derivados: los instrumentos derivados son especialmente sensibles a las variaciones de precio del subyacente y pueden incrementar las pérdidas.

Riesgo de Crédito y Contrapartida: los emisores de los activos en que invierte el fondo y las contrapartidas del fondo pueden incumplir con sus obligaciones, total o parcialmente, incluyendo el pago del principal y del interés, o el reembolso de la inversión.

Riesgo de Liquidez: pueden producirse situaciones de tensión o dificultades en los mercados secundarios en los que se negocian los activos del fondo que limiten la liquidez y afecten negativamente al precio de los activos.

Datos a cierre de mes

COMENTARIO DEL GESTOR

El mes de abril se ha caracterizado por un notable movimiento de aversión al riesgo en los mercados financieros, debido al aumento de las presiones inflacionistas que no ceden y han obligado a los Bancos Centrales a actuar y acelerar su política monetaria en un entorno de dudas cíclicas a nivel global. La Reserva Federal subirá los tipos de interés en 50 p.b. pese al crecimiento negativo del PIB en el 1T 2022.

Con ello, durante el mes el Eurostoxx 50 cayó un -2,55%, el S&P 500 un -8,80% y el MSCI Emerging Markets un -5,75%. Mientras que la renta fija registro intensas pérdidas generalizadas en todos los segmentos, dada la fuerte subida de tipos de interés. La TIR del Treasury a 10 años subió del 2,34% al 2,937% mientras que el Bund subió del 0,545% al 0,937%. En divisas, el dólar continúo apreciándose del 1,1067 a 1,0545 dólares. El precio del barril de Brent subió de 107 dólares a 109 dólares.

El fondo terminó con una bajada del -0,47% en el mes de abril con lo que lleva un -3,26% en lo que llevamos de año. Por el lado positivo, destacó la fuerte apreciación del ETF de los Senior Loans con un +5,15% y el ETF de Ishares Diversified de materias primas con un +8,35%. Mientras que las principales detracciones fueron el fondo de GAM Japan con un -6,57% y el ETF de renta fija gubernamental Index IQ Factors Sustainable con -3,59%. Durante el mes se compraron fondos de renta variable japonesa para aprovecharse de la debilidad del yen. Además se llevaron a cabo opera en derivados con el fin de realizar cobertura en divisa con un resultado negativo de -0,33%.

Aplicaciones anidadas
Clases Balanced Opportunities

Clases del fondo

El fondo de inversión Caja Ingenieros Balanced Opportunities, FI tiene distintas clases de participaciones; CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES CLASE A, F.I., y CAJA INGENIEROS BALANCED OPPORTUNITIES CLASE I, F.I., que se diferencian por las comisiones que le son aplicables además de otros aspectos relativos a la comercialización y tipología de partícipe.

Características clase A

La clase CI Balanced Opportunities Clase A, FI se dirige a cualquier socio que quiera suscribir en el fondo y tenga la consideración de socio minorista de acuerdo con la directiva MIFID.

  • Fecha de lanzamiento: 2004 (en 2022 cambia su denominación a Caja Ingenieros Balanced Opportunities, FI)
  • Inversión mínima: 1.000 euros
  • Comisión de gestión: 1,35 sobre patrimonio% + 9% (comisión de éxito) sobre rentabilidad anual positiva
  • Comisión depositario: 0,20% sobre patrimonio
  • Vocación CNMV: Fondo de fondos. Global
  • Período de permanencia mínimo recomendado: 4 años
  • Puede trasladarse la inversión desde otros fondos de inversión y beneficiarse de las importantes ventajas fiscales propias de esta tipología de producto

Características clase I

La clase CI Balanced Opportunities Clase I, FI se dirige exclusivamente a socios que suscriban el fondo a través de contratos de gestión discrecional de carteras así como socios profesionales y contrapartes elegibles que cumplan con las características propias de dicha consideración de acuerdo con la directiva MIFID.  

 

Clases ISIN Gestión Depositaria Suscripción Reembolso* Inversión mím.
% s/pat % s/rdos % % %
Clase A ES0142547035 1,35% 9% 0,20% - 1% 1.000€
Clase I ES0142547001 0,50% 0% 0,10% - - 250.000€
 

(*) Si el periodo de permanencia de las participaciones en el fondo fuera inferior o igual a 30 días.

Gestor Sergi Casoliva

Gestor del fondo

 

Sergi Casoliva Sesma

foto Sergi Casoliva Sesma

Licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en Bolsa y Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y con la certificación Certified Advisor (CAd). En la actualidad es candidato al CFA nivel II. Se incorporó al equipo de Caja de Ingenieros Gestión en marzo de 2019 como gestor de fondos de retorno absoluto después de 4 años de experiencia como analista y selector de fondos externos en Crèdit Andorrà.

Aplicaciones anidadas
Disclaimer fichas fondos

Los fondos de inversión no son depósitos y comportan riesgo de inversión, incluida la posibilidad de que, en periodos concretos de cálculo, se produzcan minusvalías. Este documento no es el folleto informativo y no constituye una oferta de compra o venta de participaciones. Puedes consultar el folleto informativo y el documento con los Datos Fundamentales para el Inversor registrado en la CNMV en cualquier oficina de Caja de Ingenieros, o bien conectándote a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Por favor, lee el folleto informativo antes de realizar cualquier inversión.

Disclaimer Alternativa

CI Balanced Opportunities, FI, tiene como entidad gestora a Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, como sociedad depositaria, a Caja de Ingenieros, S. Coop. de Crédito, y está registrado en la CNMV con el número 2940.

Consulta el folleto informativo donde se relaciona la descripción de las tipologías de riesgo a las que puede estar sujeto este fondo de inversión.

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