Informes
ISIN : ES0114988035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Un fons sense restriccions geogràfiques ni sectorials
Aplica un procés d’inversió centrat en la selecció d’empreses consolidades que tinguin clars avantatges competitius en el seu sector i que, alhora, estiguin alineades amb les majors tendències de creixement, com per exemple:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Internacional |
9,43403
(24/11/2020) |
6,782% | 10,447% | 7,406% | 6,207% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
La selecció de les companyies i els criteris que utilitza la nostra Gestora són el resultat del nostre procés d’inversió propi, que està format per 4 fases clarament diferenciades: generació d’idees, anàlisi fonamental de les companyies i les seves valoracions, construcció de la cartera i gestió del risc.
GENERACIÓ D’IDEES
Identificació de tendències
Scoring intern amb bases de dades
Visites a empreses Informes externs
Estudi de la cadena de valor de les companyies en cartera
ANÀLISI FONAMENTAL
Cerca d’avantatges competitius
Alta generació de caixa
Rendibilitats sobre recursos emprats
Palanquejament baix i balanços sòlids
VALORACIÓ
Anàlisi del balanç, del compte de Pèrdues i Guanys
Valoracions conservadores utilitzant diverses metodologies
CONSTRUCCIÓ DE LA CARTERA
Anàlisi del binomi rendibilitat-risc
Cost d’oportunitat en relació amb la cartera
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
24 Nov 2020
9,43403
0,347%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 9,925 |
| En l'any | 6,782 |
| 1 any | 10,447 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 4,229 |
| Trimestre 2 | 17,181 |
| Trimestre 1 | -14,604 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2020 | 6,782 |
| 2019 | 30,508 |
| 2018 | -12,021 |
| 2017 | 11,327 |
| 2016 | 2,193 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 24/11/2020 | 9,43403 | 94,566,368,180 | 0,347% |
| 23/11/2020 | 9,40137 | 94,187,262,550 | 0,310% |
| 22/11/2020 | 9,37233 | 93,834,607,160 | -0,004% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
Durant el mes d'octubre, el fons va registrar una reculada del 2,11% i amb això acumula un avanç de 2,10% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va retrocedir un 2,42% i acumula una caiguda del 5% en el que portem d'any.
A nivell macroeconòmic, a Europa, va tenir lloc la reunió d'octubre del BCE. En ella, l'entitat presidida per Christine Lagarde va destacar com la informació disponible apunta que la recuperació econòmica de la zona de l'euro està perdent impuls amb més rapidesa de l'esperat a causa de l'increment dels casos per Covid-19 i la consegüent intensificació de les mesures de contenció que estan llastrant l'activitat i deteriorant així les perspectives per al curt termini. Malgrat que no es van anunciar noves mesures de política monetària i es van mantenir els tipus d'interès de referència en el 0%, tots els membres del Consell del BCE reconeixien la necessitat de mesurar tots els instruments de política monetària de cara a la reunió del desembre, amb l'objectiu de recolzar l'activitat. Pel seu costat, als EUA, l'atenció del mercat està en les pròximes eleccions presidencials del dia 3 de novembre.
En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser l'empresa xinesa Tencent Holdings (+15,87%), mentre que el principal detractor del mes va ser la francesa Euronext NV (-16,23%). Pel costat de decisions de gestió, durant el mes d'octubre es van realitzar algunes acumulacions i reduccions en funció del binomi rendibilitat-risc.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Global, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Global Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 1900
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Renda Variable Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Global Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0114988001 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Arnau Guardia Berdiell
Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
