ISIN : ES0114988035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.
L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros.
El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Internacional |
8,08743
(17/04/2019) |
19,467% | 7,674% | 7,754% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.
En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.
L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.
L'exposició a risc divisa podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.
Caixa Enginyers Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
Valor participació
17 Apr 2019
8,08743
0,004%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 6,895 |
| En l'any | 19,467 |
| 1 any | 7,674 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 15,460 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2019 | 19,467 |
| 2018 | -12,021 |
| 2017 | 11,327 |
| 2016 | 2,193 |
| 2015 | 8,420 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | 8,08743 | 72,898,082,440 | 0,004% |
| 16/04/2019 | 8,08714 | 72,771,953,770 | 0,561% |
| 15/04/2019 | 8,04205 | 72,354,206,120 | 0,228% |
Informe de risc
INDICADOR DE RISC:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.
Categoría CNMV: Renda Variable Internacional
Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en termini de menys de 5 anys.
Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
Durant el mes de març, el fons va registrar un avanç del 3,11% i amb això acumula un 15,47% en el que portem d'any, mentre que l'índex de referència va avançar un 2,48% i acumula un 13,90% en el que portem de 2019. A nivell macroeconòmic, el BCE va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès oficials (0%) en la seva reunió de març. En el seu comunicat preliminar, la màxima institució monetària d'Europa va confirmar que els tipus d'interès es mantindran en els nivells actuals almenys fins a finals de 2019 i en tot cas durant el temps que sigui necessari perquè la inflació se situï en nivells pròxims a l'objectiu del 2%.
En relació a les companyies a cartera, el major contribuïdor del fons va ser la companyia d'alimentació nord-americana Tyson Foods (+12,60%), mentre que el principal detractor va ser la farmacèutica Supernus (-14,20%). Pel costat de decisions de gestió, s'incorporen tres noves companyies d'enorme qualitat i amb un potencial de revaloració molt atractiu, es tracta de Burford Capital, Freni Brembo i Walt Disney. Burford és una empresa nord-americana que es dedica al finançament de litigis, on és el líder mundial dins en un segment amb elevat potencial i encara fragmentat. Freni Brembo és una empresa italiana que es dedica al disseny i fabricació de sistemes de fre per a automòbils, sent el líder indiscutible en els frens d'alta qualitat, on s'aprofita del know-how en Racing (principal proveïdor mundial en frens de competició per a Formula 1, Moto GP…). Finalment, Walt Disney és una empresa nord-americana altament coneguda que cotitza a uns múltiples atractius. En la nostra opinió, el pròxim llançament de Disney+, un servei de subscripció de transmissió de vídeo en línia, hauria de permetre-li palanquejar tot el seu contingut per a així competir de tu a tu amb Netflix. Per finançar les incorporacions, es desinverteix en companyies amb un menor potencial de revaloració ajustat per risc, com és el cas de Publicis i Worldpay.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Global, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE GLOBAL CLASSE A, F.I., i CE GLOBAL CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
La classe CE Global Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
La classe CE Global Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114988035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0114988001 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Arnau Guardia Berdiell
Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. CFA Candidate level II i gestor del Pla de Pensions Caixa Enginyers Skyline. S'incorpora a l'equip de Caixa Enginyers Gestió en 2015.