Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,69903
(19/02/2020) |
0,731% | 5,187% | 15,265% | 4,299% | 11,750% | 4,865% | 3,528% | 5,038% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
13,28703
(19/02/2020) |
0,248% | 6,488% | 14,018% | 7,078% | 19,513% | 7,524% | 6,944% | 10,843% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,52202
(19/02/2020) |
0,779% | 6,870% | 16,742% | 6,159% | 18,562% | 6,973% | 6,002% | 4,901% |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
892,12360
(19/02/2020) |
0,010% | -0,025% | -0,376% | 0,021% | -0,005% | -0,458% | -0,448% | 0,063% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,42282
(19/02/2020) |
0,661% | 6,012% | 19,794% | 6,655% | 25,178% | 9,378% | 6,767% | 9,818% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,73354
(19/02/2020) |
0,430% | 2,761% | 6,569% | -0,643% | 1,481% | 3,980% | 1,996% | 4,531% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
723,35870
(19/02/2020) |
-0,004% | 0,145% | 0,369% | 0,708% | 2,721% | 0,522% | 0,393% | 0,618% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,75622
(19/02/2020) |
0,355% | 3,206% | 9,243% | 1,442% | 8,362% | 2,901% | 2,144% | 4,278% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,94622
(19/02/2020) |
0,083% | 1,075% | 2,605% | 0,855% | 3,952% | 0,930% | 0,474% | 2,404% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de enero de 2020. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
2% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
35% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
2% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
5% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
27% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
2% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2019