Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,30395
(06/12/2024) |
0,017% | 0,160% | 4,189% | 5,461% | 6,600% | 0,612% | 0,730% | 0,118% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,49289
(06/12/2024) |
0,769% | 2,795% | -6,843% | 1,949% | 4,899% | -1,890% | 3,200% | 3,639% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
21,97514
(06/12/2024) |
0,662% | 1,581% | 12,349% | 26,623% | 28,926% | 9,489% | 12,438% | 9,558% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,64535
(06/12/2024) |
-0,001% | 2,040% | 8,889% | 17,301% | 20,062% | -1,883% | 4,518% | 4,943% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
142,97847
(06/12/2024) |
0,249% | 0,689% | 7,150% | 15,181% | 17,660% | 2,742% | 5,518% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
912,46276
(06/12/2024) |
0,011% | 0,049% | 1,659% | 3,076% | 3,324% | 1,208% | 0,457% | 0,002% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
110,29105
(05/12/2024) |
-0,091% | 0,222% | 4,974% | 6,806% | 8,197% | 2,699% | 2,420% | 1,328% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,82046
(06/12/2024) |
0,585% | 1,447% | 10,452% | 24,611% | 28,934% | 1,337% | 6,381% | 6,474% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,60426
(06/12/2024) |
-0,356% | 2,495% | 2,603% | 12,549% | 12,474% | 8,139% | 5,233% | 4,019% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
718,01969
(06/12/2024) |
0,112% | 0,301% | 4,854% | 5,141% | 6,271% | 0,218% | -0,004% | 0,285% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,11599
(06/12/2024) |
0,227% | 0,573% | 4,310% | 12,352% | 13,945% | 1,683% | 2,456% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,07614
(06/12/2024) |
0,132% | 0,519% | 4,727% | 5,841% | 7,390% | 0,129% | 0,413% | 0,634% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'octubre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2024
