Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,56793
(27/07/2021) |
-1,194% | 1,260% | 13,146% | 11,038% | 23,482% | 4,322% | 6,747% | 5,859% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,80102
(27/07/2021) |
-0,778% | 3,514% | 17,672% | 17,910% | 28,387% | 12,367% | 9,948% | 11,757% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,18608
(27/07/2021) |
-2,277% | -5,507% | -3,052% | 0,895% | 20,173% | 11,285% | 9,842% | 5,676% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
129,79777
(27/07/2021) |
-0,736% | 0,785% | 10,646% | 11,309% | 17,506% | 8,856% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
883,32417
(27/07/2021) |
0,007% | 0,064% | -0,309% | -0,393% | -0,414% | -0,481% | -0,535% | 0,195% |
|
|
CE Gestió Alternativa, FI |
|
Retorn Absolut |
6,15933
(26/07/2021) |
-0,085% | 0,451% | 1,511% | 2,264% | 3,312% | 0,482% | 0,292% | -0,666% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,36390
(26/07/2021) |
-0,168% | -0,044% | 3,775% | 4,334% | 5,913% | 0,775% | -0,251% | - |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,93885
(27/07/2021) |
-1,218% | 0,414% | 13,766% | 14,914% | 22,767% | 10,750% | 10,387% | 10,344% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,19578
(27/07/2021) |
-0,809% | -0,672% | 8,085% | 4,922% | 22,595% | -0,548% | 5,225% | 5,058% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
716,72682
(27/07/2021) |
0,016% | 0,313% | -0,070% | 0,021% | 1,110% | 0,679% | 0,208% | 0,547% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,60190
(27/07/2021) |
-0,704% | 1,940% | 12,264% | 11,552% | 18,975% | 0,851% | 1,892% | 3,624% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,97247
(27/07/2021) |
-0,179% | 0,675% | 3,736% | 3,776% | 5,164% | 0,707% | 0,822% | 2,393% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de junio de 2021.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
8% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
9% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
15% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/05/2021
