Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,20617
(17/09/2020) |
-0,363% | 2,906% | 34,356% | -2,378% | 4,551% | -0,326% | 2,685% | 4,435% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
12,59151
(17/09/2020) |
-1,100% | -4,149% | 24,056% | 1,473% | 5,745% | 7,537% | 6,974% | 9,722% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,88830
(17/09/2020) |
-0,749% | -1,429% | 39,502% | 15,504% | 22,623% | 6,670% | 10,183% | 4,298% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
112,38246
(17/09/2020) |
-0,457% | -0,486% | 18,919% | 1,887% | 7,767% | 4,876% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
887,03562
(17/09/2020) |
0,006% | 0,056% | 0,322% | -0,549% | -0,777% | -0,557% | -0,490% | 0,144% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,10280
(17/09/2020) |
-0,818% | -1,577% | 26,799% | 3,033% | 12,341% | 6,761% | 6,959% | 9,092% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,53351
(17/09/2020) |
-0,010% | 2,598% | 21,957% | -12,893% | -8,122% | -3,555% | 0,802% | 3,174% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
711,91266
(17/09/2020) |
0,018% | 0,269% | 2,710% | -0,885% | -1,006% | 0,121% | 0,487% | 0,463% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,50018
(17/09/2020) |
-0,146% | 0,189% | 14,017% | -14,067% | -10,847% | -2,919% | -0,419% | 1,958% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,39252
(17/09/2020) |
-0,137% | 0,401% | 6,893% | -3,458% | -2,382% | -0,441% | 0,278% | 1,925% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de agosto de 2020. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
3% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
3% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
31% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
9% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2020