Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,99317
(18/04/2024) |
0,005% | -1,038% | 3,717% | 0,262% | 1,911% | -0,459% | 0,222% | -0,596% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,87874
(18/04/2024) |
-0,158% | -4,513% | 21,195% | 6,580% | 12,373% | 2,716% | 4,037% | 4,701% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,77289
(18/04/2024) |
-0,028% | -3,322% | 16,087% | 8,171% | 25,855% | 8,204% | 9,786% | 10,038% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,41506
(18/04/2024) |
-0,130% | -3,413% | 9,881% | 2,474% | 6,827% | -7,876% | 1,767% | 4,153% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
129,60876
(18/04/2024) |
0,021% | -2,607% | 11,692% | 4,411% | 12,445% | 1,340% | 4,308% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
893,51260
(18/04/2024) |
0,017% | 0,168% | 1,667% | 0,935% | 3,032% | 0,364% | -0,007% | -0,205% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
103,76384
(17/04/2024) |
-0,096% | -1,275% | 3,483% | 0,485% | 2,096% | 1,319% | 1,597% | 0,612% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,28924
(18/04/2024) |
0,259% | -3,416% | 17,367% | 8,469% | 7,728% | -0,322% | 4,836% | 6,445% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
11,25738
(18/04/2024) |
1,131% | -2,616% | 10,415% | 0,523% | 7,146% | 4,699% | 2,620% | 3,072% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
683,97999
(18/04/2024) |
-0,047% | -0,337% | 4,626% | 0,156% | 5,575% | -1,454% | -0,824% | -0,145% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,25777
(18/04/2024) |
0,024% | -3,327% | 12,634% | 1,210% | 8,871% | 0,900% | 0,254% | 1,633% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,51538
(18/04/2024) |
0,003% | -1,984% | 9,465% | 4,037% | 9,714% | -0,113% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,37362
(18/04/2024) |
-0,083% | -1,330% | 5,387% | 0,155% | 4,929% | -1,057% | -0,433% | 0,597% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 29/02/2024
