Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
6,93105
(22/10/2019) |
-0,028% | 0,926% | -4,799% | 9,730% | 2,104% | 3,290% | 4,935% | 3,550% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,81838
(22/10/2019) |
-0,310% | -1,536% | 0,494% | 18,010% | 8,895% | 6,917% | 8,256% | 10,774% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
13,52673
(22/10/2019) |
0,182% | -0,585% | -4,010% | 14,466% | 10,140% | 2,341% | 5,048% | 4,013% |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
893,35046
(22/10/2019) |
0,004% | -0,141% | -0,049% | 0,230% | -0,028% | -0,481% | -0,426% | 0,048% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
8,20138
(22/10/2019) |
0,223% | 0,581% | 1,132% | 21,150% | 9,866% | 6,735% | 7,187% | 8,993% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,21679
(22/10/2019) |
-0,217% | -0,005% | -6,774% | 3,365% | -3,471% | 3,891% | 2,590% | 3,097% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
718,73019
(22/10/2019) |
0,035% | -0,199% | 0,835% | 3,433% | 2,621% | 0,440% | 0,600% | 0,597% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,15827
(22/10/2019) |
-0,088% | 0,582% | 0,665% | 11,485% | 4,443% | 2,358% | 3,211% | 3,989% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,74240
(22/10/2019) |
0,210% | 0,044% | 0,817% | 4,907% | 3,013% | 0,739% | 1,168% | 2,397% |
|
* Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per CE Premier FI, en data 30 de setembre de 2019. Morningstar no proporciona estrelles ni per fons garantits ni per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
6% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
3% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
25% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
40% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
2% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
41% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
38% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/08/2019