Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,83135
(21/09/2023) |
-0,354% | -0,387% | 0,138% | -0,507% | -1,470% | -0,855% | -0,565% | -0,900% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,50251
(21/09/2023) |
-1,806% | -3,103% | -1,393% | 5,498% | 8,624% | 2,266% | 0,401% | 3,568% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,05179
(21/09/2023) |
-1,723% | -2,719% | 9,980% | 9,118% | 5,623% | 8,721% | 7,458% | 9,103% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,30975
(21/09/2023) |
-1,436% | -2,108% | -0,250% | -1,434% | -7,517% | -5,225% | 1,941% | 3,125% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
116,94290
(21/09/2023) |
-0,936% | -1,694% | 2,993% | 5,491% | 3,164% | 1,619% | 2,988% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
876,79465
(21/09/2023) |
0,017% | 0,131% | 1,248% | 1,564% | 1,659% | -0,390% | -0,404% | -0,291% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,36624
(20/09/2023) |
- | 0,125% | 0,990% | 0,502% | -0,294% | 1,635% | 0,801% | 0,469% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,09568
(21/09/2023) |
-1,431% | -1,860% | -0,953% | 1,030% | -1,571% | 0,380% | 2,805% | 5,725% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,58279
(21/09/2023) |
-0,746% | -0,528% | 4,306% | 9,695% | 12,625% | 8,577% | 0,871% | 3,999% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
656,36207
(21/09/2023) |
-0,053% | -0,235% | 1,404% | 2,499% | 0,730% | -2,692% | -1,309% | -0,522% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,93488
(21/09/2023) |
-1,065% | -1,669% | 1,444% | 5,895% | 5,708% | 1,797% | -1,742% | 0,825% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,86009
(21/09/2023) |
-0,606% | -0,694% | 2,245% | 0,430% | 1,339% | -1,225% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,82258
(21/09/2023) |
-0,434% | -0,827% | 1,108% | 1,760% | 1,074% | -1,330% | -1,267% | 0,448% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d´agost de 2023.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2023
