Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,66632
(25/02/2021) |
-0,641% | 2,876% | 8,785% | -0,647% | 6,853% | 1,907% | 5,819% | 4,049% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
13,46435
(25/02/2021) |
-2,159% | 1,437% | 3,056% | 0,473% | 9,799% | 9,337% | 8,651% | 9,266% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
20,21234
(25/02/2021) |
-1,808% | 3,481% | 16,898% | 6,292% | 37,742% | 11,863% | 15,232% | 6,282% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
118,13950
(25/02/2021) |
-0,769% | 1,708% | 4,660% | 1,312% | 7,115% | 6,579% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
884,10106
(25/02/2021) |
-0,054% | -0,208% | -0,288% | -0,305% | -0,907% | -0,520% | -0,515% | 0,146% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,75527
(25/02/2021) |
-1,284% | 3,182% | 5,588% | 2,480% | 10,644% | 8,727% | 9,660% | 8,503% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,52453
(25/02/2021) |
0,246% | 1,338% | 12,759% | -1,986% | 3,858% | -0,699% | 6,049% | 3,766% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
713,18558
(25/02/2021) |
-0,247% | -0,465% | 0,377% | -0,473% | -1,360% | 0,363% | 0,523% | 0,473% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
13,05901
(25/02/2021) |
-0,611% | 1,541% | 4,065% | -0,235% | -7,390% | -1,926% | 0,866% | 1,913% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,51079
(25/02/2021) |
-0,399% | 0,557% | 1,209% | 0,083% | -2,155% | -0,151% | 0,790% | 2,052% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de gener de 2021. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
4% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
15% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
15% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/12/2020
