Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,94308
(26/01/2023) |
0,064% | 1,399% | 0,754% | 1,399% | -2,875% | -1,430% | -0,797% | -1,055% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,68946
(26/01/2023) |
0,755% | 8,126% | 3,295% | 8,126% | -8,500% | 0,736% | 0,366% | 4,625% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,78155
(26/01/2023) |
0,647% | 0,483% | -3,288% | 0,483% | -2,180% | 4,848% | 6,609% | 9,565% |
|
|
CE CIMS 2027, FI |
|
Renda Fixa Euro |
103,54860
(26/01/2023) |
-0,124% | 2,166% | - | 2,166% | - | - | - | - |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,37000
(26/01/2023) |
1,061% | 5,869% | -0,339% | 5,869% | -12,175% | 0,722% | 0,632% | 3,602% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
114,81188
(26/01/2023) |
0,363% | 3,568% | -2,569% | 3,568% | -9,201% | 0,694% | 2,922% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
863,95760
(26/01/2023) |
0,013% | 0,077% | -0,438% | 0,077% | -1,593% | -1,058% | -0,792% | -0,355% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
101,99443
(25/01/2023) |
-0,051% | 1,125% | 0,206% | 1,125% | 0,008% | 0,546% | -0,070% | 0,159% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,25836
(26/01/2023) |
0,817% | 2,837% | -3,980% | 2,837% | -12,439% | 0,657% | 3,177% | 6,957% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,17935
(26/01/2023) |
0,414% | 5,513% | 3,563% | 5,513% | 2,870% | 1,336% | 0,199% | 4,146% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
650,96936
(26/01/2023) |
-0,042% | 1,657% | -3,094% | 1,657% | -8,217% | -3,368% | -1,593% | -0,569% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,92435
(26/01/2023) |
0,386% | 5,809% | -0,971% | 5,809% | -10,422% | -3,975% | -1,699% | 1,420% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,87605
(26/01/2023) |
-0,010% | 0,664% | -3,461% | 0,664% | -7,435% | -2,251% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,77126
(26/01/2023) |
0,001% | 1,318% | -3,648% | 1,318% | -8,772% | -2,954% | -1,514% | 0,673% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de desembre de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 A FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/11/2022
