Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,00106
(15/10/2021) |
1,264% | 4,192% | 10,326% | 16,651% | 23,008% | 9,730% | 7,697% | 8,428% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,05262
(15/10/2021) |
0,796% | 3,577% | 8,633% | 19,787% | 20,608% | 14,291% | 10,881% | 12,219% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,92258
(15/10/2021) |
1,334% | 2,102% | 1,410% | 4,768% | 10,593% | 17,764% | 10,076% | 7,862% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
131,77626
(15/10/2021) |
0,486% | 1,917% | 5,978% | 13,006% | 15,647% | 11,092% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
880,74703
(15/10/2021) |
-0,010% | -0,051% | -0,359% | -0,683% | -0,746% | -0,486% | -0,573% | 0,110% |
|
|
CE Gestió Alternativa, FI |
|
Retorn Absolut |
6,15624
(14/10/2021) |
0,242% | 0,068% | 1,599% | 2,212% | 2,138% | 1,568% | 0,487% | -0,309% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
102,57991
(14/10/2021) |
0,223% | 0,579% | 3,191% | 5,586% | 6,167% | 2,122% | 0,094% | - |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,30990
(15/10/2021) |
0,860% | 3,624% | 9,163% | 18,812% | 21,177% | 15,108% | 11,238% | 11,176% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
10,35736
(15/10/2021) |
0,697% | 1,100% | 5,676% | 6,585% | 18,800% | 2,914% | 5,172% | 5,961% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
712,98828
(15/10/2021) |
-0,031% | -0,207% | -0,276% | -0,501% | -0,274% | 0,592% | 0,122% | 0,445% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
15,06309
(15/10/2021) |
0,862% | 3,114% | 8,883% | 15,076% | 18,320% | 3,555% | 2,839% | 4,745% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,97670
(15/10/2021) |
0,171% | 0,530% | 1,690% | 3,810% | 4,736% | 1,578% | 0,886% | 2,498% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de setembre de 2021.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
9% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
1% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
4% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/08/2021
