Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,41020
(24/11/2020) |
-0,442% | 8,525% | 14,865% | 0,386% | 3,897% | 0,661% | 2,277% | 4,453% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
13,12646
(24/11/2020) |
0,388% | 4,757% | 9,936% | 5,784% | 8,916% | 8,371% | 5,948% | 9,556% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
18,90020
(24/11/2020) |
0,011% | 6,189% | 35,076% | 29,264% | 36,111% | 9,890% | 10,124% | 5,018% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
114,60655
(24/11/2020) |
0,082% | 3,564% | 7,645% | 3,903% | 6,073% | 5,865% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
887,41831
(24/11/2020) |
-0,002% | 0,016% | 0,225% | -0,506% | -0,531% | -0,517% | -0,482% | 0,221% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,43403
(24/11/2020) |
0,347% | 4,592% | 9,925% | 6,782% | 10,447% | 7,406% | 6,207% | 8,843% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,38957
(24/11/2020) |
-0,512% | 13,875% | 20,840% | -4,154% | -1,784% | -1,090% | 2,206% | 4,808% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
717,67755
(24/11/2020) |
-0,008% | 0,352% | 3,348% | -0,082% | -0,051% | 0,436% | 0,449% | 0,625% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,71503
(24/11/2020) |
-0,343% | 4,917% | 7,533% | -12,590% | -11,357% | -2,396% | -1,029% | 1,938% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,49817
(24/11/2020) |
0,175% | 2,594% | 3,996% | -2,635% | -2,247% | -0,229% | 0,014% | 2,107% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 d'octubre de 2020. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
2% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
3% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
25% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
10% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/09/2020
