Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,85618
(30/09/2022) |
-0,001% | -1,204% | -2,693% | -5,421% | -4,809% | -0,936% | -0,932% | -1,214% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
6,65513
(30/09/2022) |
1,183% | -7,321% | -20,042% | -29,652% | -22,963% | -1,041% | -2,064% | 4,294% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,57239
(30/09/2022) |
-1,198% | -5,088% | -6,015% | -15,149% | -5,974% | 6,674% | 7,374% | 9,178% |
|
|
CE CIMS 2027, FI |
|
Renda Fixa Euro |
100,01081
(30/09/2022) |
0,001% | 0,011% | - | - | - | - | - | - |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,63580
(30/09/2022) |
-0,116% | -7,353% | -11,577% | -23,029% | -24,993% | 2,459% | 1,052% | 3,377% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
109,74189
(30/09/2022) |
-0,130% | -5,703% | -12,652% | -17,841% | -15,125% | 1,548% | 2,249% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
861,88348
(30/09/2022) |
0,015% | -0,357% | -1,205% | -1,941% | -2,192% | -1,234% | -0,902% | -0,261% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
100,82593
(29/09/2022) |
-0,364% | -1,649% | -2,527% | -1,542% | -1,006% | 1,140% | -0,270% | 0,105% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
8,91182
(30/09/2022) |
-0,430% | -6,944% | -15,649% | -23,277% | -18,348% | 3,004% | 3,467% | 6,792% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,86241
(30/09/2022) |
0,902% | -6,360% | -8,390% | -14,531% | -13,493% | -1,299% | -1,756% | 3,892% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
641,53705
(30/09/2022) |
0,116% | -2,688% | -6,538% | -9,772% | -10,208% | -3,777% | -2,023% | -0,647% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
11,76252
(30/09/2022) |
0,808% | -6,890% | -17,220% | -24,970% | -19,480% | -5,805% | -3,055% | 1,035% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,59431
(30/09/2022) |
0,110% | -4,417% | -9,752% | -15,737% | -13,220% | -2,267% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,47100
(30/09/2022) |
0,130% | -3,658% | -8,049% | -12,372% | -11,134% | -3,426% | -1,853% | 0,502% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 d'agost de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/07/2022
