Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
6,91700
(14/07/2020) |
-1,450% | 2,543% | -7,736% | -6,296% | -3,271% | -2,014% | 0,326% | 4,186% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
12,54316
(14/07/2020) |
0,777% | 2,713% | -1,169% | 1,083% | 6,750% | 6,456% | 5,275% | 9,606% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
15,91764
(14/07/2020) |
-1,191% | 3,003% | 4,835% | 8,865% | 14,777% | 5,053% | 5,836% | 4,394% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
110,48899
(14/07/2020) |
-0,158% | 1,231% | -0,952% | 0,170% | 6,221% | 3,375% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
886,80517
(14/07/2020) |
0,008% | 0,004% | -0,533% | -0,575% | -0,819% | -0,585% | -0,525% | 0,237% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
8,98672
(14/07/2020) |
-0,465% | 1,650% | -0,893% | 1,719% | 12,230% | 6,073% | 4,936% | 9,100% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,20590
(14/07/2020) |
-1,079% | 1,291% | -17,123% | -16,237% | -15,369% | -5,171% | -1,845% | 3,101% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
705,59986
(14/07/2020) |
0,019% | 0,129% | -1,817% | -1,764% | -1,555% | -0,241% | 0,227% | 0,426% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,27754
(14/07/2020) |
-0,361% | 0,285% | -15,815% | -15,598% | -11,802% | -4,116% | -1,854% | 2,014% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,30071
(14/07/2020) |
0,031% | 0,518% | -4,335% | -4,173% | -2,961% | -0,974% | -0,477% | 1,949% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de juny de 2020. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
2% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
6% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
3% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
29% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
2% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/05/2020