Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,30061
(12/12/2024) |
-0,113% | 0,107% | 4,054% | 5,405% | 6,493% | 0,600% | 0,715% | 0,218% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,49523
(12/12/2024) |
0,035% | 2,823% | -7,015% | 1,977% | 3,330% | -2,702% | 3,200% | 4,199% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
22,06185
(12/12/2024) |
-0,308% | 1,982% | 10,592% | 27,122% | 27,138% | 8,716% | 12,391% | 10,122% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
17,64330
(12/12/2024) |
-0,267% | 2,028% | 9,082% | 17,287% | 18,895% | -2,709% | 4,234% | 5,497% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
143,48356
(12/12/2024) |
-0,094% | 1,044% | 6,496% | 15,588% | 16,957% | 2,475% | 5,574% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
912,88639
(12/12/2024) |
0,015% | 0,095% | 1,660% | 3,124% | 3,331% | 1,241% | 0,460% | 0,019% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
110,44544
(11/12/2024) |
0,125% | 0,362% | 5,112% | 6,956% | 8,041% | 2,638% | 2,394% | 1,341% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
11,87974
(12/12/2024) |
-0,333% | 1,956% | 9,292% | 25,236% | 27,440% | 0,936% | 6,424% | 7,051% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,35945
(12/12/2024) |
-0,294% | 0,505% | 1,894% | 10,363% | 11,411% | 7,277% | 4,829% | 4,428% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
718,32617
(12/12/2024) |
-0,157% | 0,344% | 4,735% | 5,186% | 6,523% | 0,233% | 0,002% | 0,307% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
8,12688
(12/12/2024) |
-0,263% | 0,708% | 3,763% | 12,502% | 13,676% | 1,398% | 2,473% | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
13,09847
(12/12/2024) |
-0,146% | 0,691% | 4,612% | 6,022% | 7,505% | 0,075% | 0,448% | 0,785% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 de novembre de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/10/2024
