Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
5,80735
(22/06/2022) |
-0,145% | -1,620% | -6,184% | -6,210% | -5,058% | -0,702% | -1,057% | -1,039% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
7,01692
(22/06/2022) |
-0,004% | -8,514% | -24,606% | -25,827% | -15,926% | -0,300% | -1,029% | 6,071% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,16080
(22/06/2022) |
0,044% | -5,001% | -17,100% | -17,545% | -4,814% | 7,233% | 6,037% | 9,261% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,67359
(22/06/2022) |
-1,417% | -4,542% | -22,216% | -22,830% | -26,122% | 2,518% | 1,525% | 3,962% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
112,48051
(22/06/2022) |
-0,356% | -6,003% | -15,381% | -15,791% | -11,493% | 2,641% | 2,271% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
865,50323
(22/06/2022) |
0,040% | -0,402% | -1,589% | -1,529% | -1,946% | -1,080% | -0,864% | -0,098% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
99,79328
(21/06/2022) |
0,178% | -2,540% | -2,229% | -2,551% | -1,275% | 1,313% | -0,486% | 0,290% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
9,10326
(22/06/2022) |
-0,443% | -7,096% | -20,992% | -21,629% | -14,939% | 4,507% | 3,602% | 7,794% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,43076
(22/06/2022) |
-0,660% | -5,157% | -6,305% | -9,050% | -8,329% | -0,404% | -0,336% | 5,656% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
654,72964
(22/06/2022) |
0,163% | -2,741% | -8,143% | -7,916% | -8,247% | -2,898% | -1,652% | -0,357% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
12,44229
(22/06/2022) |
0,020% | -6,514% | -19,672% | -20,633% | -12,429% | -3,281% | -2,370% | 2,454% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,74926
(22/06/2022) |
0,163% | -3,441% | -10,063% | -10,246% | -8,560% | -2,336% | -1,527% | 1,056% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de maig de 2022.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons de Renda Fixa i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 30/04/2022
