Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
8,07225
(05/05/2021) |
1,581% | -0,342% | 10,112% | 4,614% | 30,838% | 2,797% | 6,128% | 4,505% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
14,53814
(05/05/2021) |
-0,165% | -0,713% | 10,053% | 8,486% | 24,735% | 12,223% | 10,062% | 10,767% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,36044
(05/05/2021) |
-0,314% | -1,025% | 2,107% | 1,812% | 44,652% | 11,864% | 12,598% | 5,869% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
123,89959
(05/05/2021) |
0,277% | -0,250% | 8,177% | 6,251% | 18,856% | 7,811% | - | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
883,57442
(05/05/2021) |
-0,002% | 0,010% | -0,450% | -0,365% | -0,144% | -0,509% | -0,532% | 0,118% |
|
|
CE Global, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,29073
(05/05/2021) |
-0,013% | -0,369% | 8,647% | 8,105% | 23,146% | 10,426% | 10,117% | 9,487% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,93894
(05/05/2021) |
0,726% | 0,421% | 12,753% | 2,279% | 30,845% | -0,574% | 5,090% | 4,287% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
714,49280
(05/05/2021) |
0,002% | 0,110% | -0,196% | -0,291% | 2,702% | 0,423% | 0,324% | 0,502% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
13,73699
(05/05/2021) |
0,936% | -0,169% | 7,892% | 4,945% | 15,356% | -0,682% | 1,305% | 2,629% |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,77932
(05/05/2021) |
0,363% | 0,421% | 3,477% | 2,231% | 5,960% | 0,280% | 0,984% | 2,346% |
|
* Estrelles Morningstar Overall, a 31 de març de 2021. Morningstar no proporciona estrelles per fons de retorn absolut.
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses incloses en un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons similars. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics rebran un ràting.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
PERCENTIL |
|---|---|---|---|
| CE Global A FI | Global Equity Large Cap |  |
1% |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
1% |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
1% |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
5% |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
2% |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
1% |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
1% |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
13% |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
3% |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
17% |
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 28/02/2021
