Informes
ISIN : ES0157327000
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió responsable amb impacte positiu en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
El CdE ODS Impact ISR, FI, impacta de forma positiva en el compliment dels ODS i dona prioritat a les empreses el negoci de les quals està contribuint al compliment dels objectius. Amb això aconseguim:
- Objectiu sostenible: les companyies en què inverteix el fons, no només practiquen una gestió responsable, sinó que a més són innovadores en el seu sector i propicien el canvi de l'actual model econòmic cap a un de més sostenible i responsable.
- Impacte mesurable: la inversió en el fons és de caràcter mesurable i, d'aquesta manera, pot realitzar un seguiment de la consecució dels objectius. Per exemple, prenent el percentatge que suposen les vendes amb impacte en els ODS sobre el total de vendes realitzades.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Mixta Internacional |
6,86009
(21/09/2023) |
0,430% | 1,339% |
|
* L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CdE ODS Impact ISR, FI?
El CdE ODS Impact ISR, FI, invertirà prenent com a referència l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, any de revisió dels objectius fixats, i incidirà en particular sobre tres d’aquests objectius.
EDUCACIÓ
Igualtat de gènere en accés a l'educació, accés gratuït a l'educació primària i secundària, increment del nombre de beques en països en desenvolupament. Quan les persones accedeixen a una educació de qualitat, augmenten les seves possibilitats d'escapar de la pobresa. A més, l'educació contribueix a reduir les desigualtats socials i a assolir la igualtat de gènere.
AIGUA
Ús eficient dels recursos hídrics, accés universal i assequible a l'aigua potable, millora de la qualitat d'aigua i reducció de la contaminació.
INFRAESTRUCTURA
Desenvolupament d'infraestructures sostenibles que donin suport al desenvolupament econòmic, transició a processos industrials nets i sostenibles i augment de l'accés a Internet i a la tecnologia en països en vies de desenvolupament.
El fons també invertirà en accions o deute de companyies signants del Global Compact o en ETF amb criteris responsables, valorant especialment aquelles que promoguin la igualtat de gènere. La inversió en deute públic serà de països del top-30 del SDG Index, que mesura el compliment dels ODS segons països o, també, en entitats supranacionals amb projectes d'impacte positiu.
Queden excloses de la inversió les següents companyies:
- De generació d'energia la font provingui> 30% del carbó.
- Dedicades principalment a l'exploració i extracció de petroli.
- Que participin de l'exploració de recursos energètics a l'àrtic.
- Que realitzin pràctiques d'extracció agressiva com, per exemple, les denominades com "sorres bituminoses".
- Fabricants d'armes, explosius o vehicles militars.
- Fabricants de components específics per a la indústria militar (> 10% ingressos).
- Fabricants de tabac.
- Que tenen ingressos específics del sector tabac (> 30% ingressos).
- Que incompleixin amb els Drets Humans, segons els criteris de MSCI.
A qui va dirigit?
Inversor amb un perfil de risc moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
21 Sep 2023
6,86009
-0,606%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 2,245 |
| En l'any | 0,430 |
| 1 any | 1,339 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 0,687 |
| Trimestre 1 | -0,351 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | 0,430 |
| 2022 | -12,717 |
| 2021 | 6,120 |
| 2020 | 1,824 |
| 2019 | - |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | 6,86009 | 46,278,964,460 | -0,606% |
| 20/09/2023 | 6,90191 | 46,559,706,790 | 0,184% |
| 19/09/2023 | 6,88923 | 46,592,975,950 | -0,080% |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CdE ODS Impact ISR va avançar un +0,29% a l'agost i amb això acumula una revaloració del +1,13 % l'any, mentre que l'índex de referència es va depreciar un -0,77% en el mes i acumula un +4,88% en 2023.
Els mercats de renda variable van mostrar caigudes durant el mes d'agost, pressionats pels ajustos en les expectatives de taxes als EUA a causa de la fortalesa de les dades macro recents i a la postura de la FED per a abordar les preocupacions inflacionàries. La Xina va sorprendre el mercat amb una reducció de la seva taxa de referència a un any, en resposta a dades econòmiques desfavorables recents, mentre augmenten les preocupacions sobre el mercat immobiliari. Durant el mes, l'atenció va estar posada en el simposi de Jackson Hole on no es van sortir del guió i tant el BCE com la Fed van deixar la porta oberta a noves pujades de tipus d'interès en els pròxims mesos.
El principal contribuïdor del mes va ser Novo Nordisk (+17%). Les accions van experimentar una alça després de l'èxit de l'estudi SELECT del medicament per a l'obesitat Wegovy, que va demostrar beneficis cardiovasculars superiors als anticipats. A més, la companyia va presentar resultats positius per al segon trimestre i va actualitzar a l'alça les seves projeccions anuals. El principal detractor va ser STMicrolectronics (-12%) pel fet que el mercat tem que una contracció en el consum de béns es traslladi en una menor demanda de semiconductors.
Durant el mes d'agost no es van produir canvis en la cartera de renda variable. En la cartera de renda fixa es va desfer la posició en Adif 2026 i Mastercard 2029 pel fet que el binomi risc/retorn va deixar de ser atractiu. Finalment, es va realitzar una operativa en derivats per a recollir un plausible aplanament de la corba estatunidenca.
Classes del fons
El fons d'inversió CdE ODS Impact, FI té diverses classes de participacions anomenades CdE ODS Impact Clase A, F.I., i CdE ODS Impact Clase I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CdE ODS Impact A, FI, es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35%
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: fins 2030, quan siguin avaluats els ODS.
- Pot traslladar-se la inversió des d'altres fons d'inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals pròpies d'aquesta tipologia de producte.
Característiques classe I
La classe CdE ODS Impact I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0157327000 | 1,35% | 0% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0157327018 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Cristina Llahí
Llicenciada en Administració i Direcció d'empreses per la Universitat de Barcelona i màster en Finances per EADA. CFA level III candidate. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'abril de 2017, Cristina va exercir la seva carrera professional a Zurich Investment Services i Crèdit Andorrà.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CdE ODS Impact ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 4184.
