Informes
ISIN : ES0138885035
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Inversió de perfil moderat i socialment responsable
Busca aprofitar oportunitats d’inversió a nivell global, promovent la Inversió Socialment Responsable (ISR), amb l’objectiu d’obtenir una atractiva rendibilitat per a l’inversor.
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
11,71570
(30/03/2020) |
-8,731% | -6,657% | -2,465% | -1,762% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el Fonengin ISR, FI?
Fonengin ISR, FI, és un fons mixt de Renda Fixa Internacional que promou les inversions socialment responsables integrant els criteris Ambientals, Socials i de bon Govern corporatiu (ASG) en l’anàlisi financera tradicional i afavorint les inversions sostenibles a llarg termini.
Metodologia pròpia d’inversió basada en la integració i l’exclusió.
Univers d'inversió:
índexs de reconegut prestigi ASG
- DJ Global Sustainability
- Euronext Vigeo World 120
- Ethibel Excellence Global
- FTSE4Good Global 100
Exclusions
Tabac i armament.
Resultat: 500-600 cies
Agregació d’informació extrafinancera (proveïdor especialitzat)
Univers filtrat per criteris de sostenibilitat
(1r i 2n quartil)
Resultat:200-300 cies.
Agregació de :
Dades Financeres.
Informació ASG amb impacte financer
Comitè ISR CE Gestió
Model financer integrat
Cartera sostenible
RV: 35-45 cies
RF: 60-70 cies
Font: Caixa Enginyers Gestió.
(4,7 veces más)
Font: MSCI; en base als comptes anuals de les companyies presents en cartera del Fonengin ISR i a l’índex MSCI World a 31/12/2017.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt moderat:
- Aporta la diversificació pròpia dels fons d’inversió.
- Té les característiques, gràcies als seus principis i al procés d’inversió, per poder romandre a la cartera de productes durant un llarg període de temps.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Euronext Vigeo World 120
Ethibel Excellence Global
FTSE4Good Global 100
Valor participació
30 Mar 2020
11,71570
0,332%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | -8,017 |
| En l'any | -8,731 |
| 1 any | -6,657 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | - |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2020 | -8,731 |
| 2019 | 5,681 |
| 2018 | -3,799 |
| 2017 | 0,750 |
| 2016 | 1,589 |
Informe de risc
Perfil de risc: Moderat
Aaquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d’interès de mercat. Per aquest motiu accepta nivells moderats de risc, fet que pot generar pèrdues.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El Fonengin ISR va corregir un 2,02% al febrer, mentre que l'índex de referència va caure un 1,62%.
Setmanes de sensibles revaloracions en els actius "refugi" de renda fixa després de l'important augment de la volatilitat a causa dels dubtes al voltant del creixement global que ha generat la propagació del Covid19. D'aquesta manera, el deute alemany i nord-americà a 10 anys redueixen les seves rendibilitats fins al -0,60% i el 1,15% respectivament. Per la seva banda, ampliació tant de la prima de risc espanyola com la italiana, les quals amplien fins als 89 i els 171 punts bàsics respectivament. Remarcar la forta caiguda de la rendibilitat de la part més curta de la corba americana, la qual ja descompta que la Reserva Federal actuï en el curt termini. Pel que fa al crèdit corporatiu, ampliacions generalitzades tant de l'univers "Investment Grade" com el "High Yield". En renda variable, l'última setmana del mes va ser una de les més negatives en la història bursátil con una caiguda acumulada superior al 10% en poques sessions a la majoria de mercats, un moviment que no es produïa des de la Gran Crisi Financera el 2008-2009. Pel que fa als contribuïdors de el fons, Taiwan Semiconductor i Newmont Goldcorp són les posicions que van tenir un millor comportament tot just registrant variació en preu en el còmput mensual. Per contra, ISS (-26%) i Repsol (-19%) van ser les companyies amb pitjor comportament al febrer. Pel que fa a decisions de gestió, en la cartera de renda variable es van modificar els pesos d'algunes posicions en funció de l'expectativa de retorn i risc de les mateixes. Així mateix es va iniciar una posició a la companyia biotecnològica nord-americana Amgen i el líder mundial cerveser Anheuser Busch. Pel que fa a moviments de la cartera de renda fixa, es va donar entrada a tres emissors nous (SEB, Amgen, Neste) que van reemplaçar posicions que van deixar de formar part de l'univers invertible per qüestions ASG com Apple o Essity. Amb tot, l'exposició a divisa no euro es va mantenir per sota del 10%, mentre que el pes en deute high yield va tancar en el 2%.
Classes del fons
El fons d'inversió Fonengin ISR, F.I. té diverses classes de participacions anomenades FONENGIN ISR CLASSE A, F.I., i FONENGIN ISR CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe Fonengin ISR Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Inversió mínima: 500 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV:Renda Variable Mixta Internacional
- Període de permanència mínim recomanat: 3-5 anys
Característiques classe I
La classe Fonengin ISR Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0138885035 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 500€ |
| Classe I | ES0138885001 | 0,80% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Xosé Garrido Jara
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la UB i títol d'analista financer internacional per ACIIA. Membre de l'Institut Español d'Analistes Financers (IEAF). Més de 5 anys d'experiència en mercats financers gestionant renda variable dins del Grup Caixa d'Enginyers.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
CE Fonengin ISR, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.
Consulta al fullet informatiu dels criteris mediambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) del fons o societat. Pots consultar els criteris ISR dels nostres fons.