ISIN : ES0114887039
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.
L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.
El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Fixa Euro |
882,87282
(04/12/2023) |
2,268% | 2,228% | -0,163% | -0,199% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.
Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.
Caixa Enginyers Fondtesoro Curt Termini FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es.
Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió
Valor participació
04 Dec 2023
882,87282
0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 1,503 |
| En l'any | 2,268 |
| 1 any | 2,228 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | 0,740 |
| Trimestre 2 | 0,505 |
| Trimestre 1 | 0,380 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2023 | 2,268 |
| 2022 | -1,781 |
| 2021 | -0,887 |
| 2020 | -0,575 |
| 2019 | 0,071 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | 882,87282 | 144,749,593,310 | 0,006% |
| 03/12/2023 | 882,81739 | 143,713,794,130 | 0,004% |
| 02/12/2023 | 882,78009 | 143,707,721,470 | 0,004% |
Informe de risc
INDICADOR DE RISC:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
Perfil de risc: Conservador
Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.
Categoria CNMV: Renda Fixa Euro
Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.
Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Fondtesoro tanca el mes amb una pujada del +0,30% versus la rendibilitat de +0,34% del seu índex de referència, bàsicament com a resultat del ral·li en tipus d'interès degut a les preocupacions pel sector bancari i especulacions sobre com podrien afectar aquests problemes a l'ajust de les polítiques monetàries dels bancs centrals. En el que portem d'any, el fons puja un +1,94% enfront del seu índex de referència que guanya un +2,00%.
Durant el mes d'octubre es va continuar especulant sobre els següents passos que donarien tant el BCE com la FED en les seves reunions més pròximes. En aquest sentit, el BCE va pausar la seva política de pujades de tipus de referència per primera vegada en més d'un any i va mantenir sense canvis la reinversió dels bons que manté en cartera. Lagarde va indicar que de moment mantindran les seves polítiques estables i que no hi ha plans de retallades de tipus tampoc. Així i tot, el mercat va prendre això com “dovish”, reforçat pels PMIs i dades d'inflació europea de fi de mes que van venir menys forts de l'esperat. No obstant això, les dades d'inflació, vendes minoristes i producció dels EUA es mantenen fortes, alimentant les possibilitats que la FED encara elevi els seus tipus una vegada més abans de final d'any.
D'aquesta manera, la rendibilitat del deute estatunidenc a 10 anys va pujar al 4,93% mentre l'alemanya va caure al 2,81%. Pel seu costat, les primes de risc espanyola i italiana es van reduir lleugerament a 108pbs i 192pbs, respectivament. Finalment, el diferencial de crèdit “Investment Grade” es va ampliar a 103pbs i el “High Yield” a 414pbs degut principalment a la cautela generada pel potencial que la situació al mig Orient escali.
Durant el mes, es va continuar realitzant operacions per a elevar la TIR mitjana del portafoli i invertir els fluxos rebuts, aprofitant l'increment en tipus del deute espanyol per a continuar migrant la nostra exposició de repos cap a lletres del govern espanyol així com optimitzar el nostre posicionament en aquesta corba, incloent-hi bons de molt curt termini del mateix emissor. També es va afegir crèdit corporatiu en aquest mateix sentit.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Fondtesoro Curt Termini, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE A, F.I., i CE FONDTESORO CURT TERMINI CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
La classe CE Fondtesoro Curt Termini Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
La classe CE Fondtesoro Curt Termini Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| % s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0114887039 | 0,40% | 0% | 0,10% | - | - | 6€ |
| Classe I | ES0114887005 | 0,15% | 0% | 0,05% | - | - | 250.000€ |
Gestors del fons
Ricardo Granda Seminario
Llicenciat en Economia per la Universitat del Pacífic (el Perú) i MBA, amb especialització en Finances, per la London Business School (el Regne Unit). Compta amb 18 anys d'experiència en Serveis Financers, 14 d'ells en Gestió d'Inversions, incloent 9 anys com a Gestor de Renda Fixa i Analista de Crèdit a Londres.
Joan Pericas
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona, graduat en Administració d'Empreses per la UOC, i CFA® charterholder. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió al 2023, Joan ha exercit càrrecs relacionats amb la gestió d'actius a Merchbanc i Fimarge, i ha estat el responsable d’inversions d’un family office.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Fondtesoro Curt Termini, FI té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2512.
Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió. Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió
