Informes
ISIN : ES0122708037
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc del Fons:
|
||||||||||
| Potencialment menor rendiment | Potencialment major rendiment | |||||||||
La categoria "1" no vol dir que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.
La inversió que queda a casa
El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d’inversió dels mercats espanyol i portuguès.
Puntualment, també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans, on el potencial de creixement d’aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d’inversió per explorar.
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Euro |
10,43547
(22/09/2021) |
7,389% | 26,501% | 0,984% | 5,265% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
El criteri d’inversió del fons segueix una estratègia de gestió activa, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva del llarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.
Inversor amb un perfil de risc arriscat o molt arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversions amb un perfil agressiu.
- Destinat a l’inversor que busca retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en les seves inversions.
Valor participació
22 Sep 2021
10,43547
-0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 10,574 |
| En l'any | 7,389 |
| 1 any | 26,501 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | 5,380 |
| Trimestre 1 | 0,240 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2021 | 7,389 |
| 2020 | -0,807 |
| 2019 | 9,866 |
| 2018 | -9,321 |
| 2017 | 16,779 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | 10,43547 | 18,135,417,420 | -0,006% |
| 21/09/2021 | 10,43613 | 18,140,041,920 | 1,333% |
| 20/09/2021 | 10,29884 | 17,899,321,030 | -0,643% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Iberian Equity finalitza el mes d'agost amb una alça del 1,07%, per sota del seu índex de referència, l'Ibex 35 NR, el qual va finalitzar amb una pujada del 1,99%. En el que portem d'any el fons acumula una rendibilitat del 5,83%, sensiblement per sota del comportament del seu índex de referència el qual avança un 11,34%.
Agost plàcid en els mercats, amb els preus dels actius de renda variable afavorits pel vent de cua que suposen les polítiques monetàries ultra laxes i la gradual recuperació macroeconòmica. Una vegada finalitzada la campanya de resultats del segon trimestre, els resultats mostren un resultat agregat altament satisfactori, tant en termes de sorpreses com de creixement, la qual cosa continua oferint suport a les cotitzacions de les companyies espanyoles.
En aquest entorn els majors contribuïdors a la cartera van ser Mercadolibre (+19,04% en usd), EDP Renovaveis (+13,74%) i Cellnex (+5,57%). Mercadolibre va publicar uns resultats reconfortants tant en el negoci de distribució com a sobretot en el negoci de fintech, especialment després de la difícil base comparable a la calor de l'impuls pel Covid-19 de l'any anterior, mentre que EDPR i Cellnex es van beneficiar d'un bon entorn després de les caigudes de les corbes de tipus d'interès.
Per contra, entre els majors detractors van destacar dos de les majors posicions del fons, Amadeus (-6,37%) i Coca-Cola Europacific Partners (-6,96%), les quals van tornar a acusar l'augment de contagis per la variant Delta que torna a amenaçar les activitats d'oci com a restauració o viatges.
Durant el mes no es van efectuar canvis significatius en cartera.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Iberian Equity Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2005
- Inversió mínima: 100 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,20%
- Vocació CNMV: Renda Variable Nacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0122708037 | 1,35% | 9% | 0,20% | - | - | 100€ |
| Classe I | ES0122708003 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
