Informes
ISIN : ES0122708037
Gestora : Caixa Enginyers Gestió
Indicador de risc:
|
||||||||||
Aquest indicador de risc pressuposa que es mantindrà el producte durant 5 anys.
La inversió que queda a casa
El CE Iberian Equity, FI és un fons que té com objectiu aprofitar les millors idees i oportunitats d’inversió dels mercats espanyol i portuguès.
Puntualment, també pot invertir en negocis radicats a països llatinoamericans, on el potencial de creixement d’aquests es troba infravalorat pel mercat, fet que suposa una excel·lent oportunitat d’inversió per explorar.
- Fes clic a la icona del carret per contractar el teu fons:
| Indicador de risc | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Renda Variable Euro |
14,74200
(20/05/2025) |
21,116% | 20,817% | 14,862% | 13,908% |
|
* Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió. L'inversor ha de tenir en compte que l'evolució passada dels valors o instruments o els resultats històrics de les inversions, no garanteixen l'evolució o resultats futurs.
Com inverteix el CE Iberian Equity, FI?
El criteri d’inversió del fons segueix una estratègia de gestió activa, sense restriccions, i es focalitza en els models de negoci i els anàlisis fonamentals de les companyies. Tot això és, des de la perspectiva del llarg termini, necessari perquè madurin les empreses i desenvolupin el seu potencial creixement.
VALORS DE LES EMPRESES SELECCIONADES
PROXIMITAT
EFICIÈNCIA
GOVERN CORPORATIU
CONFIANÇA
GESTIÓ FAMILIAR
A qui va adreçat?
Inversor amb un perfil de risc arriscat:
- Adequat per reubicar les posicions de la seva cartera d’inversió amb un perfil agressiu.
- Cerca de retorns significatius en les seves inversions, suportant una elevada volatilitat.
Inversor amb un perfil de risc molt arriscat:
- Destinat a l’inversor que busca assolir alts retorns significatius de les seves inversions, suportant una elevada volatilitat en la seva cartera.
- Reuneix en la cartera un ventall d’instruments d’inversió amb una alta exposició al risc de mercat.
Divulgacions d'informació en matèria de sostenibilitat:
Les nostres polítiques de Sostenibilitat i Implicació de Caixa Enginyers Gestió
Valor participació
20 May 2025
14,74200
0,951%
Evolució Rendibilitat Fons
Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.
La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.
| Rendib. acum. % | |
|---|---|
| 6 mesos | 20,529 |
| En l'any | 21,116 |
| 1 any | 20,817 |
| R. Trim. % | |
|---|---|
| Últim Trimestre | - |
| Trimestre 3 | - |
| Trimestre 2 | - |
| Trimestre 1 | 10,966 |
| Rendibilitat any % | |
|---|---|
| 2025 | 21,116 |
| 2024 | 8,688 |
| 2023 | 16,081 |
| 2022 | -6,960 |
| 2021 | 6,707 |
| Data | Valor liquidatiu | Patrimoni | Rendibilitat a 1 dia |
|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | 14,74200 | 19,787,248,220 | 0,951% |
| 19/05/2025 | 14,60317 | 19,629,819,960 | 0,087% |
| 18/05/2025 | 14,59047 | 19,537,913,760 | -0,004% |
Informe de risc
Perfil de risc: Arriscat
Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius de les seves inversions, en un horitzó temporal de termini mitjà-llarg, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant un grau més gran de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.
Riscos dels Fons
Risc de Mercat:o: risc de pèrdua per les variacions en el preu dels actius de renda variable i per les variacions en el preu de la renda fixa motivades per canvis en els tipus d’interès o en els diferencials de crèdit.
Risc de Tipus de Canvi: quan els actius estiguin denominats en divises diferents de l’Euro, s’assumeix el risc de pèrdua per fluctuacions en el tipus de canvi.
Risc d’Inversió en Països Emergents: les inversions en mercats emergents poden estar exposades a una volatilitat més elevada i una liquiditat menor, i als riscos d'expropiació i inestabilitat social, política i econòmica, entre altres.
Risc per Inversió en Derivats: els instruments derivats són especialment sensibles a les variacions del preu del subjacent i poden incrementar les pèrdues.
Risc de Crèdit i Contrapartida: els emissors dels actius en què inverteix el fons i les contrapartides del fons poden incomplir les seves obligacions, totalment o parcialment, inclòs el pagament del principal i de l’interès, o el reembossament de la inversió.
Risc de Liquiditat: poden produir-se situacions de tensió o dificultats en els mercats secundaris on es negocien els actius del fons que limitin la liquiditat i afectin negativament el preu dels actius.
Dades a tancament de mes
COMENTARI DEL GESTOR
El CE Iberian Equity finalitza març pràcticament sense canvis +0,12%, millorant la caiguda de l'Ibex 35 NR -1,51%. El fons acumula l'any una rendibilitat del +10,97% enfront de la pujada del +13,83% de l'índex de referència.
El mes de març va estar marcat per la incertesa i la volatilitat en els mercats, tant Europa com els Estats Units han experimentat un retrocés en els índexs a causa de la incertesa que provoca l'anunci d'aranzels per part de l'administració Trump. Si bé l'impacte potencial en l'economia espanyola sembla a priori reduït, caldrà monitorar els efectes de segona ronda i veure en quina mesura l'economia continua sent capaç de brillar malgrat tots els obstacles.
En aquest entorn, els majors contribuïdors a la cartera en el mes van ser Catalana Occident (+22,78%) després de rebre una oferta d'exclusió per part de la família Serra i les companyies de serveis públics, les quals van funcionar com a parapet abans les incerteses recents sobre l'evolució econòmica i la caiguda associada dels rendiments del deute públic. Entre els detractors van destacar Inditex (-11,83%) després de publicar uns resultats trimestrals que van decebre al consens d'analistes malgrat reiterar que el negoci manté un sòlid acompliment en les recents setmanes i Grifols (22,81%), marcada encara pels dubtes sobre l'estructura corporativa.
A nivell de gestió, l'únic canvi notori que es va produir va ser la venda de Rovi d'acord amb les pitjors perspectives a curt termini, decidint-se reinvertir en posicions en cartera amb un millor binomi rendibilitat/risc.
Classes del fons
El fons d'inversió CE Iberian Equity, F.I. té diverses classes de participacions anomenades CE IBERIAN EQUITY CLASSE A, F.I., i CE IBERIAN EQUITY CLASSE I, F.I., que es diferencien entre elles per les comissions que li son aplicables a més d'altres aspectes relatius a la comercialització i la tipologia de partícip.
Característiques classe A
La classe CE Iberian Equity Classe A, FI es dirigeix a qualsevol soci que vulgui subscriure el fons i tingui la consideració de soci minorista d'acord amb la directiva MIFID.
- Data de llançament: 2005
- Inversió mínima: 100 euros
- Comissió de gestió: 1,35% + 9% (comissió d'èxit)
- Comissió depositari: 0,10%
- Article
SFDR*: el fons promou característiques socials i/o mediambientals
- Vocació CNMV: Renda Variable Nacional
- Període de permanència mínim recomanat: 5 anys
- Pot traslladar-se la inversió des d’altres fons d’inversió i beneficiar-se dels importants avantatges fiscals propis d’aquesta tipologia de producte
Característiques classe I
La classe CE Iberian Equity Classe I, FI es dirigeix exclusivament a socis que subscriguin el fons a través de contractes de gestió discrecional de carteres així com també a socis professionals i contraparts elegibles que compleixin amb les característiques pròpies d'aquesta consideració d'acord amb la directiva MIFID.
| Classes | ISIN | Gestió | Depositaria | Subscripció | Reemborsament | Inversió mín. | |
| %s/pat | % s/rdos | % | % | % | |||
| Classe A | ES0122708037 | 1,35% | 9% | 0,10% | - | - | 100€ |
| Classe I | ES0122708003 | 0,50% | 0% | 0,10% | - | - | 250.000€ |
Gestor del fons
Dídac Pérez Alonso
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Pompeu Fabra i master en Finances pel IDEC. Més de 8 anys d'experiència en la Gestió Fons d'Inversió. Prèviament a la seva incorporació a Caixa Enginyers Gestió a l'octubre de 2011, Dídac va exercir la seva carrera laboral en Bancsabadell Inversió i Mercer Consulting.
Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa Enginyers, o bé connectant-te a www.caixaenginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.
CE Iberian Equity, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3231.
Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.
(*) Reglament sobre la transparència de la informació en matèria de sostenibilitat per als productes financers (Reglament sobre la divulgació d'informació relativa a la sostenibilitat al sector dels serveis financers, SFDR, Reg. UE 2019/2088). Aquest reglament ens permet ser conscients del nivell d’implicació d’ASG (criteris ambientals, socials i de govern corporatiu) o ESG (per les sigles en anglès), que té un producte d’inversió.