La fecha efectiva de la fusión por absorción ha sido el 18/06/2025, quedando extinguido el fondo absorbido (Caja Ingenieros Balanced Opportunities, FI) y transmitiendo su patrimonio y obligaciones al fondo absorbente (CI Gestión Dinámica, FI).

Las ecuaciones de canje han sido las siguientes:

• Los partícipes del Caja Ingenieros Balanced Opportunities (clase A) a 16/06/2025 han recibido 0,05730302 participaciones del Caja Ingenieros Gestión Dinámica (clase A) por cada participación en el fondo absorbido.
• Los partícipes del Caja Ingenieros Balanced Opportunities (clase I) a 16/06/2025 han recibido 0,05693156 participaciones del Caja Ingenieros Gestión Dinámica (clase I) por cada participación en el fondo absorbido.

El fondo CI Balanced Opportunities cesa su funcionamiento habitual, siendo el del 16/06 el último valor liquidativo publicado. Por su parte, el CI Gestión Dinámica ya refleja el aumento de patrimonio en la valoración del 17/06, en la que las nuevas participaciones se han valorado según la composición de su cartera.