Estrelles Morningstar
Què és Morningstar?
Morningstar és l'empresa referent en el món de l'anàlisi financer que cataloga i classifica fons d'inversió per avaluar la seva qualitat en funció de la seva relació rendibilitat-risc, tenint en compte períodes temporals de 3, 5 i 10 anys.
Com cataloga i classifica els fons d'inversió?
El Rating Morningstar mesura la rendibilitat ajustada pel risc d'un determinat fons respecte a la seva categoria Morningstar utilitzant dades de rendibilitat dels últims 36 mesos o 3 anys. En funció d'aquests criteris classifiquem els fons de la següent manera. El 10% dels millors fons reben 5 estrelles, el 22,5% següent 4 estrelles, el 35% següent 3 estrelles, el 22,5% següent 2 estrelles i l'últim 10% 1 estrella.
Cada mes, Morningstar, realitza un rànquing de les gestores espanyoles sobre la base del rating d'estrelles Morningstar ponderat pel patrimoni dels seus fons d'inversió qualificats.
A més, separa per volums les gestores grans, és a dir, gestores amb un volum sota gestió d'1.000 milions d'euros en patrimoni de fons qualificats i les gestores mitjanes amb menys d'1.000 milions d'euros en patrimoni sota gestió de fons qualificats.
Qualificació en estrelles Morningstar dels nostres fons d'inversió a venciment del mes:
| Fons d'inversió | Indicador de risc | Estrelles Morningstar | Vocació inversora | Últim valor liquidatiu | Rendibilitat Dia* | Rendibilitat Mes Actual* | Rendibilitat a 6 Mesos* | Rendibilitat Any Actual* | Rendibilitat 1 Any* | Rendibilitat 3 Anys* | Rendibilitat 5 Anys* | Rendibilitat 10 Anys* | Contractar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE Balanced Opportunities, FI |
|
Global |
6,05764
(16/05/2024) |
0,047% | 1,130% | 3,773% | 1,340% | 3,333% | -0,080% | 0,595% | -0,469% |
|
|
CE Borsa Euro Plus, FI |
|
Renda Variable Euro |
9,07737
(16/05/2024) |
-0,126% | 3,555% | 16,306% | 8,965% | 16,006% | 4,142% | 5,395% | 4,774% |
|
|
CE Borsa USA, FI |
|
Renda Variable Internacional |
19,55951
(16/05/2024) |
-0,255% | 2,714% | 16,904% | 12,704% | 27,944% | 11,134% | 11,194% | 10,396% |
|
|
CE Emergents, FI |
|
Renda Variable Internacional |
16,59254
(16/05/2024) |
0,574% | 4,637% | 15,211% | 10,302% | 14,865% | -3,618% | 4,492% | 4,614% |
|
|
CE Environment ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
133,13325
(16/05/2024) |
-0,112% | 2,426% | 12,149% | 7,250% | 14,911% | 2,618% | 5,284% | - |
|
|
CE Fondtesoro Curt Termini, FI |
|
Renda Fixa Euro |
895,80070
(16/05/2024) |
0,014% | 0,151% | 1,635% | 1,194% | 3,115% | 0,483% | 0,055% | -0,174% |
|
|
CE Gestió Dinàmica, FI |
|
Retorn Absolut |
105,11099
(15/05/2024) |
0,407% | 1,243% | 4,322% | 1,790% | 3,455% | 1,585% | 2,052% | 0,772% |
|
|
CE Global ISR, FI |
|
Renda Variable Internacional |
10,63627
(16/05/2024) |
-0,052% | 3,360% | 18,687% | 12,127% | 12,024% | 1,489% | 6,282% | 6,575% |
|
|
CE Iberian Equity, FI |
|
Renda Variable Euro |
12,13478
(16/05/2024) |
-0,144% | 5,129% | 14,093% | 8,357% | 15,086% | 6,684% | 4,801% | 3,672% |
|
|
CE Premier, FI |
|
Renda Fixa Internacional |
685,65899
(16/05/2024) |
-0,049% | 0,499% | 3,222% | 0,402% | 5,198% | -1,246% | -0,768% | -0,124% |
|
|
CE Renda, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
14,71112
(16/05/2024) |
-0,148% | 3,112% | 10,786% | 4,428% | 11,773% | 2,353% | 1,300% | 1,701% |
|
|
CdE ODS Impact ISR, FI |
|
Renda Variable Mixta Internacional |
7,72978
(16/05/2024) |
-0,073% | 2,229% | 11,084% | 7,005% | 11,978% | 1,385% | - | - |
|
|
Fonengin ISR, FI |
|
Renda Fixa Mixta Internacional |
12,51602
(16/05/2024) |
-0,097% | 1,300% | 5,170% | 1,307% | 5,934% | -0,588% | -0,051% | 0,593% |
|
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i/o mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
* Estrelles Morningstar Overall, a 30 d'abril de 2024.
Coneixes tots els nostres fons?
Consulta aquí les seves principals característiques. +
Ratings Sostenibilitat Morningstar
Cada mes, Morningstar, en colaboració amb Sustainalytics, proveïdor líder de ràtings i anàlisi ASG (Ambiental, Social i Govern corporatiu), realitza una qualificació del ràting de sostenibilitat.
Aquest ràting mesura el grau en què les empreses i els països en els quals inverteix un fons estan gestionant els seus riscos i oportunitats ASG en comparació amb fons dins la seva categoria. Tots els fons amb almenys el 67% dels seus actius en empreses i deute públic amb una qualificació ASG per part de Sustainalytics, rebran un ràting fins a una qualificació màxima de 5 planetes.
|
FONS(1) |
CATEGORIA GLOBAL MORNINGSTAR |
RÀTING(2) |
| CE Global ISR A FI | Global Equity Large Cap |  |
| CE Renda A FI | Aggressive Allocation | |
| CE Borsa USA A FI | US Equity Large Cap Blend | |
| CE Emergents A FI | Emerging Markets Equity | |
| Fonengin ISR A FI | Cautious Allocation | |
| CE Environment ISR A FI | Moderate Allocation | |
| CE Borsa Euro Plus A FI | Europe Equity Large Cap | |
| CE Iberian Equity A FI | Europe Equity Mid/Small Cap | |
| CdE ODS Impact ISR FI | Moderate Allocation | |
| CE Balanced Opportunities FI | Multialternative | |
| CE Gestió Dinàmica FI | Multialternative | |
| CE Premier A FI | Europe Fixed Income | |
| CE Fondtesoro Curt Termini A FI | Europe Fixed Income | |
| CE CIMS 2027 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE CIMS 2026 FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CI CIMS 2027 2E FI | Fixed Income Miscellaneous | |
| CE Horizon 2027, FI | Fixed Income Miscellaneous | |
Tots els fons es classifiquen com a Article 8 segons la normativa SFDR, és a dir, són fons que promouen característiques socials i mediambientals. Excepte els fons CE Premier, FI, CE Fondtesoro Curt Termini, FI, i CE Gestió Dinàmica, FI, que no tenen criteris ASG específics com la resta de fons.
Font: Morningstar
(1) Només per als vehicles que tenen qualificació segons Morningstar
(2) Ràting de sostenibilitat Morningstar en data 31/03/2024
